Pegasystems Inc.

DB:PEA 주식 리포트

시가총액: €8.4b

Pegasystems 가치 평가

PEA이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

0/6

밸류에이션 점수 0/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 PEA의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

€22.54
Fair Value
141.8% 고평가 내재 할인율
11
Number of Analysts

적정 가치 이하: PEA ( €54.5 )는 당사 추정치인 공정 가치( €22.54 )

공정 가치보다 현저히 낮음: PEA 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.


핵심 가치평가 지표

PEA의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: PEA는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 PEA의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 PEA의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
PEA의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율40.4x
이익US$277.95m
시가총액US$9.76b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

PEA의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 PEA의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균35.2x
NEM Nemetschek
64.1x18.51%€12.1b
AOF ATOSS Software
36.9x10.68%€1.7b
TMV TeamViewer
8.2x14.06%€1.0b
1INN innoscripta
31.5x27.88%€1.1b
PEA Pegasystems
42.6x9.91%€9.4b

Price-To-Earnings 대 피어: PEA은 Price-To-Earnings 비율(40.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(35.2x)과 비교했을 때 비쌉니다.


주가수익비율 비율 vs 업계

PEA의 PE 비율은 European Software 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

7개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
PEA 40.4x업계 평균 29.4xNo. of Companies18PE020406080100+
7개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: PEA 은 German Software 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(40.4x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Software 업계 평균(32.4x).


주가수익비율 비율 vs 공정 비율

PEA의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

PEA PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율40.4x
공정 PE 비율25.1x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: PEA 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(25.1x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(40.4x)이 비쌉니다.


애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 PEA에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재€54.50
€60.31
+10.66%
12.00%€73.24€45.66n/a11
Oct ’26€48.60
€55.19
+13.57%
10.79%€66.51€45.19n/a11
Sep ’26€46.00
€53.37
+16.02%
15.19%€66.41€34.22n/a12
Aug ’26€48.80
€53.37
+9.36%
15.19%€66.41€34.22n/a12
Jul ’26€45.20
€46.35
+2.55%
13.15%€56.03€34.12n/a13
Jun ’26€42.25
€44.39
+5.08%
13.65%€54.88€34.30n/a13
May ’26€39.00
€44.39
+13.83%
13.65%€54.88€34.30n/a13
Apr ’26€32.25
€50.64
+57.03%
13.52%€60.08€37.55n/a13
Mar ’26€36.50
€50.64
+38.75%
13.52%€60.08€37.55n/a13
Feb ’26€50.50
€48.98
-3.01%
15.64%€59.59€37.24n/a13
Jan ’26€45.00
€47.59
+5.76%
13.24%€59.10€38.44n/a11
Dec ’25€45.00
€43.23
-3.94%
10.03%€51.91€37.75n/a10
Nov ’25€36.75
€41.27
+12.30%
7.83%€46.32€37.06n/a10
Oct ’25€32.00
€37.13
+16.03%
8.47%€41.16€31.31€48.6011
Sep ’25€31.50
€38.25
+21.42%
7.98%€41.70€32.43€46.0011
Aug ’25€32.25
€38.25
+18.60%
7.98%€41.70€32.43€48.8011
Jul ’25€28.00
€33.71
+20.38%
12.17%€42.13€28.09€45.2010
Jun ’25€26.25
€33.37
+27.13%
12.69%€41.72€27.81€42.2511
May ’25€28.00
€33.51
+19.67%
12.28%€42.07€28.04€39.0012
Apr ’25€30.00
€32.89
+9.65%
14.00%€41.64€25.03€32.2512
Mar ’25€30.00
€32.73
+9.12%
13.84%€41.49€24.94€36.5012
Feb ’25€22.90
€24.85
+8.53%
13.15%€30.78€20.22€50.5012
Jan ’25€22.10
€24.50
+10.85%
13.15%€30.34€19.93€45.0012
Dec ’24€23.70
€24.25
+2.33%
12.29%€29.88€20.23€45.0012
Nov ’24€20.20
€24.31
+20.34%
13.24%€30.61€20.72€36.7513
Oct ’24€20.60
€26.05
+26.44%
13.41%€32.83€21.11€32.0013
€58.16
Fair Value
6.3% 저평가 내재 할인율
11
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.


저평가된 기업 찾기

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/10/22 11:41
종가2025/10/22 00:00
수익2025/09/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Pegasystems Inc.는 30명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 11명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Raimo LenschowBarclays
Mark SchappelBenchmark Company
Richard DavisCanaccord Genuity