Pegasystems 가치 평가
PEA이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
0/6밸류에이션 점수 0/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 PEA의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: PEA ( €55.5 )는 당사 추정치인 공정 가치( €22.88 )
공정 가치보다 현저히 낮음: PEA 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
PEA의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: PEA는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| PEA의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 40.5x |
| 이익 | US$277.95m |
| 시가총액 | US$11.25b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 6.3x |
| 기업가치/EBITDA | 34.7x |
| PEG 비율 | 6.9x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
PEA의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 피어: PEA은 Price-To-Earnings 비율(40.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(36.6x)과 비교했을 때 비쌉니다.
주가수익비율 비율 vs 업계
PEA의 PE 비율은 European Software 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 7개 기업 | Price / Earnings | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 7개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: PEA 은 German Software 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(40.5x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Software 업계 평균(31.9x).
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
PEA의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 40.5x |
| 공정 PE 비율 | 26.7x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: PEA 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(26.7x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(40.5x)이 비쌉니다.
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €55.50 | €62.92 +13.36% | 10.38% | €73.17 | €49.93 | n/a | 11 |
| Oct ’26 | €48.60 | €55.19 +13.57% | 10.79% | €66.51 | €45.19 | n/a | 11 |
| Sep ’26 | €46.00 | €53.37 +16.02% | 15.19% | €66.41 | €34.22 | n/a | 12 |
| Aug ’26 | €48.80 | €53.37 +9.36% | 15.19% | €66.41 | €34.22 | n/a | 12 |
| Jul ’26 | €45.20 | €46.35 +2.55% | 13.15% | €56.03 | €34.12 | n/a | 13 |
| Jun ’26 | €42.25 | €44.39 +5.08% | 13.65% | €54.88 | €34.30 | n/a | 13 |
| May ’26 | €39.00 | €44.39 +13.83% | 13.65% | €54.88 | €34.30 | n/a | 13 |
| Apr ’26 | €32.25 | €50.64 +57.03% | 13.52% | €60.08 | €37.55 | n/a | 13 |
| Mar ’26 | €36.50 | €50.64 +38.75% | 13.52% | €60.08 | €37.55 | n/a | 13 |
| Feb ’26 | €50.50 | €48.98 -3.01% | 15.64% | €59.59 | €37.24 | n/a | 13 |
| Jan ’26 | €45.00 | €47.59 +5.76% | 13.24% | €59.10 | €38.44 | n/a | 11 |
| Dec ’25 | €45.00 | €43.23 -3.94% | 10.03% | €51.91 | €37.75 | n/a | 10 |
| Nov ’25 | €36.75 | €41.27 +12.30% | 7.83% | €46.32 | €37.06 | n/a | 10 |
| Oct ’25 | €32.00 | €37.13 +16.03% | 8.47% | €41.16 | €31.31 | €48.60 | 11 |
| Sep ’25 | €31.50 | €38.25 +21.42% | 7.98% | €41.70 | €32.43 | €46.00 | 11 |
| Aug ’25 | €32.25 | €38.25 +18.60% | 7.98% | €41.70 | €32.43 | €48.80 | 11 |
| Jul ’25 | €28.00 | €33.71 +20.38% | 12.17% | €42.13 | €28.09 | €45.20 | 10 |
| Jun ’25 | €26.25 | €33.37 +27.13% | 12.69% | €41.72 | €27.81 | €42.25 | 11 |
| May ’25 | €28.00 | €33.51 +19.67% | 12.28% | €42.07 | €28.04 | €39.00 | 12 |
| Apr ’25 | €30.00 | €32.89 +9.65% | 14.00% | €41.64 | €25.03 | €32.25 | 12 |
| Mar ’25 | €30.00 | €32.73 +9.12% | 13.84% | €41.49 | €24.94 | €36.50 | 12 |
| Feb ’25 | €22.90 | €24.85 +8.53% | 13.15% | €30.78 | €20.22 | €50.50 | 12 |
| Jan ’25 | €22.10 | €24.50 +10.85% | 13.15% | €30.34 | €19.93 | €45.00 | 12 |
| Dec ’24 | €23.70 | €24.25 +2.33% | 12.29% | €29.88 | €20.23 | €45.00 | 12 |
| Nov ’24 | €20.20 | €24.31 +20.34% | 13.24% | €30.61 | €20.72 | €36.75 | 13 |
| Oct ’24 | €20.60 | €26.05 +26.44% | 13.41% | €32.83 | €21.11 | €32.00 | 13 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/10/27 18:59 |
| 종가 | 2025/10/24 00:00 |
| 수익 | 2025/09/30 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Pegasystems Inc.는 30명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 11명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Raimo Lenschow | Barclays |
| Mark Schappel | Benchmark Company |
| Richard Davis | Canaccord Genuity |