NCR Voyix 가치 평가
NCR1 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
5/6가치 평가 점수 5/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 NCR1 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: NCR1 ( €10.3 )는 당사 추정치인 공정 가치( €31.41 )
공정 가치보다 현저히 낮음: NCR1 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
NCR1 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: NCR1 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.
| NCR1 의 PS 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PS 비율 | 0.6x |
| 판매 | US$2.73b |
| 시가총액 | US$1.63b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 1x |
| 기업 가치/EBITDA | 12.6x |
| PEG 비율 | n/a |
매출 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 NCR1 의 PS 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Sales 대 피어: NCR1은 Price-To-Sales 비율(0.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(6.7x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
매출 대비 가격 비율 대 산업
NCR1 의 PS 비율은 DE Software 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
매출 대비 가격 비율 대 공정 비율
NCR1 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PS 비율 | 0.6x |
| 공정 PS 비율 | 0.7x |
Price-To-Sales 대 공정 비율: NCR1 은 예상 0.6 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 0.7 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €10.30 | €12.88 +25.06% | 15.71% | €15.76 | €9.63 | n/a | 7 |
| Jun ’26 | €9.90 | €12.58 +27.10% | 17.44% | €15.85 | €9.69 | n/a | 7 |
| May ’26 | €7.50 | €12.26 +63.47% | 23.81% | €15.83 | €7.47 | n/a | 9 |
| Apr ’26 | €8.95 | €14.68 +64.00% | 8.62% | €16.63 | €12.01 | n/a | 9 |
| Mar ’26 | €11.00 | €15.32 +39.27% | 8.62% | €17.36 | €12.53 | n/a | 9 |
| Feb ’26 | €11.90 | €16.56 +39.20% | 9.42% | €19.42 | €14.08 | n/a | 9 |
| Jan ’26 | €13.30 | €16.28 +22.43% | 8.90% | €19.03 | €14.27 | n/a | 9 |
| Dec ’25 | €13.70 | €17.00 +24.10% | 20.98% | €26.12 | €13.06 | n/a | 9 |
| Nov ’25 | €11.70 | €16.51 +41.09% | 21.75% | €25.68 | €12.84 | n/a | 9 |
| Oct ’25 | €12.60 | €16.71 +32.64% | 20.94% | €25.30 | €14.45 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | €12.40 | €16.94 +36.65% | 20.94% | €25.65 | €14.65 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | €13.70 | €17.54 +28.06% | 20.21% | €26.16 | €13.08 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | €11.50 | €17.54 +52.56% | 20.21% | €26.16 | €13.08 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | €12.00 | €17.74 +47.80% | 20.32% | €25.97 | €12.98 | €9.90 | 8 |
| May ’25 | €11.50 | €18.41 +60.09% | 19.64% | €26.24 | €13.12 | €7.50 | 9 |
| Apr ’25 | €11.61 | €18.20 +56.74% | 19.62% | €25.76 | €12.88 | €8.95 | 9 |
| Mar ’25 | €13.49 | €20.30 +50.55% | 13.74% | €25.84 | €17.53 | €11.00 | 7 |
| Feb ’25 | €13.57 | €19.48 +43.52% | 8.84% | €21.91 | €17.35 | €11.90 | 6 |
| Jan ’25 | €15.40 | €19.75 +28.26% | 9.62% | €22.15 | €17.54 | €13.30 | 5 |
| Dec ’24 | €14.45 | €19.86 +37.41% | 10.72% | €22.43 | €17.75 | €13.70 | 4 |
| Nov ’24 | €14.43 | €20.72 +43.60% | 9.82% | €22.61 | €17.90 | €11.70 | 3 |
| Oct ’24 | €25.51 | €30.85 +20.94% | 12.71% | €37.40 | €26.18 | €12.60 | 5 |
| Sep ’24 | €28.27 | €29.73 +5.16% | 11.40% | €36.35 | €25.44 | €12.40 | 7 |
| Aug ’24 | €24.34 | €28.94 +18.89% | 10.14% | €33.91 | €23.83 | €13.70 | 7 |
| Jul ’24 | €22.86 | €28.92 +26.51% | 9.73% | €33.57 | €23.59 | €11.50 | 8 |
| Jun ’24 | €22.12 | €28.92 +30.74% | 9.73% | €33.57 | €23.59 | €12.00 | 8 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/06/18 02:25 |
| 장 마감 주가 | 2025/06/18 00:00 |
| 수익 | 2025/03/31 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
NCR Voyix Corporation 21 애널리스트 중 7 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Reik Read | Baird |
| Ishan Majumdar | Baptista Research |
| Daniel Kurnos | Benchmark Company |