NCR Voyix 가치 평가
NCR1이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
6/6밸류에이션 점수 6/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 NCR1의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: NCR1 ( €8.45 )는 당사 추정치인 공정 가치( €20.27 )
공정 가치보다 현저히 낮음: NCR1 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
NCR1의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: NCR1는 수익성이 없으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 매출 비율을 사용합니다.
| NCR1의 PS 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PS 비율 | 0.5x |
| 매출 | US$2.65b |
| 시가총액 | US$1.38b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 1x |
| 기업가치/EBITDA | 12.1x |
| PEG 비율 | n/a |
주가매출비율 비율 vs 동종 기업
NCR1의 PS 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Sales 대 피어: NCR1은 Price-To-Sales 비율(0.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(4.4x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
주가매출비율 비율 vs 업계
NCR1의 PS 비율은 DE Software 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Sales 대 업계: NCR1 은 Price-To-Sales 비율(0.5x)을 기준으로 볼 때 German Software 업계 평균(2.1x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.
주가매출비율 비율 vs 공정 비율
NCR1의 PS 비율은 공정 PS 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PS 비율 | 0.5x |
| 공정 PS 비율 | 0.8x |
Price-To-Sales 대 공정 비율: NCR1 은 예상 Price-To-Sales 비율(0.5x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 0.8x).
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €8.45 | €13.88 +64.26% | 10.36% | €15.62 | €11.28 | n/a | 8 |
| Nov ’26 | €9.90 | €13.78 +39.23% | 10.36% | €15.51 | €11.20 | n/a | 8 |
| Oct ’26 | €10.60 | €13.75 +29.71% | 9.01% | €15.35 | €11.94 | n/a | 8 |
| Sep ’26 | €11.20 | €13.62 +21.61% | 7.99% | €15.44 | €12.01 | n/a | 8 |
| Aug ’26 | €11.80 | €13.15 +11.43% | 10.24% | €15.52 | €11.21 | n/a | 8 |
| Jul ’26 | €9.90 | €12.71 +28.36% | 14.04% | €15.38 | €9.40 | n/a | 8 |
| Jun ’26 | €9.90 | €12.55 +26.78% | 16.36% | €15.85 | €9.69 | n/a | 8 |
| May ’26 | €7.50 | €12.26 +63.47% | 23.81% | €15.83 | €7.47 | n/a | 9 |
| Apr ’26 | €8.95 | €14.68 +64.00% | 8.62% | €16.63 | €12.01 | n/a | 9 |
| Mar ’26 | €11.00 | €15.32 +39.27% | 8.62% | €17.36 | €12.53 | n/a | 9 |
| Feb ’26 | €11.90 | €16.56 +39.20% | 9.42% | €19.42 | €14.08 | n/a | 9 |
| Jan ’26 | €13.30 | €16.28 +22.43% | 8.90% | €19.03 | €14.27 | n/a | 9 |
| Dec ’25 | €13.70 | €17.00 +24.10% | 20.98% | €26.12 | €13.06 | n/a | 9 |
| Nov ’25 | €11.70 | €16.51 +41.09% | 21.75% | €25.68 | €12.84 | €9.90 | 9 |
| Oct ’25 | €12.60 | €16.71 +32.64% | 20.94% | €25.30 | €14.45 | €10.60 | 8 |
| Sep ’25 | €12.40 | €16.94 +36.65% | 20.94% | €25.65 | €14.65 | €11.20 | 8 |
| Aug ’25 | €13.70 | €17.54 +28.06% | 20.21% | €26.16 | €13.08 | €11.80 | 9 |
| Jul ’25 | €11.50 | €17.54 +52.56% | 20.21% | €26.16 | €13.08 | €9.90 | 9 |
| Jun ’25 | €12.00 | €17.74 +47.80% | 20.32% | €25.97 | €12.98 | €9.90 | 8 |
| May ’25 | €11.50 | €18.41 +60.09% | 19.64% | €26.24 | €13.12 | €7.50 | 9 |
| Apr ’25 | €11.61 | €18.20 +56.74% | 19.62% | €25.76 | €12.88 | €8.95 | 9 |
| Mar ’25 | €13.49 | €20.30 +50.55% | 13.74% | €25.84 | €17.53 | €11.00 | 7 |
| Feb ’25 | €13.57 | €19.48 +43.52% | 8.84% | €21.91 | €17.35 | €11.90 | 6 |
| Jan ’25 | €15.40 | €19.75 +28.26% | 9.62% | €22.15 | €17.54 | €13.30 | 5 |
| Dec ’24 | €14.45 | €19.86 +37.41% | 10.72% | €22.43 | €17.75 | €13.70 | 4 |
| Nov ’24 | €14.43 | €20.72 +43.60% | 9.82% | €22.61 | €17.90 | €11.70 | 3 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/11/23 04:49 |
| 종가 | 2025/11/21 00:00 |
| 수익 | 2025/09/30 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
NCR Voyix Corporation는 16명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 7명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Reik Read | Baird |
| Daniel Kurnos | Benchmark Company |
| Matt Summerville | D.A. Davidson & Co. |