Microsoft 가치 평가
MSF이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
4/6밸류에이션 점수 4/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 MSF의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: MSF ( €421.55 )는 당사 추정치인 공정 가치( €569.48 )
공정 가치보다 현저히 낮음: MSF 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
MSF의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: MSF는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| MSF의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 34.7x |
| 이익 | US$104.91b |
| 시가총액 | US$3.64t |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 12.5x |
| 기업가치/EBITDA | 22x |
| PEG 비율 | 2.4x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
MSF의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 피어: MSF은 Price-To-Earnings 비율(34.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(33.9x)과 비교했을 때 비쌉니다.
주가수익비율 비율 vs 업계
MSF의 PE 비율은 European Software 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 9개 기업 | Price / Earnings | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 9개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: MSF 은 German Software 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(34.7x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Software 업계 평균(27.5x).
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
MSF의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 34.7x |
| 공정 PE 비율 | 49.1x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: MSF 은 예상 Price-To-Earnings 비율(34.7x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 49.1x).
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €412.00 | €536.04 +30.11% | 7.84% | €625.68 | €413.98 | n/a | 52 |
| Nov ’26 | €448.85 | €543.42 +21.07% | 7.42% | €633.28 | €419.00 | n/a | 52 |
| Oct ’26 | €442.05 | €526.23 +19.04% | 8.12% | €605.06 | €411.61 | n/a | 51 |
| Sep ’26 | €431.20 | €526.61 +22.13% | 8.15% | €598.43 | €412.92 | n/a | 50 |
| Aug ’26 | €453.60 | €520.07 +14.65% | 11.02% | €604.52 | €373.08 | n/a | 51 |
| Jul ’26 | €417.50 | €443.28 +6.17% | 9.42% | €593.74 | €366.42 | n/a | 51 |
| Jun ’26 | €406.50 | €449.13 +10.49% | 8.29% | €572.52 | €378.62 | n/a | 52 |
| May ’26 | €344.10 | €444.63 +29.21% | 9.03% | €575.71 | €371.99 | n/a | 51 |
| Apr ’26 | €353.90 | €466.46 +31.81% | 9.16% | €602.49 | €384.66 | n/a | 53 |
| Mar ’26 | €379.05 | €488.24 +28.81% | 8.26% | €624.85 | €403.75 | n/a | 51 |
| Feb ’26 | €401.55 | €489.64 +21.94% | 8.20% | €627.06 | €405.17 | n/a | 51 |
| Jan ’26 | €408.60 | €487.01 +19.19% | 8.27% | €624.91 | €403.79 | n/a | 50 |
| Dec ’25 | €400.00 | €475.40 +18.85% | 7.64% | €567.00 | €396.90 | €420.05 | 50 |
| Nov ’25 | €379.10 | €463.65 +22.30% | 7.69% | €553.68 | €387.58 | €448.85 | 50 |
| Oct ’25 | €380.45 | €453.28 +19.14% | 6.33% | €542.04 | €397.50 | €442.05 | 50 |
| Sep ’25 | €376.50 | €448.35 +19.08% | 6.59% | €536.46 | €393.40 | €431.20 | 51 |
| Aug ’25 | €386.70 | €462.74 +19.66% | 6.82% | €556.02 | €398.20 | €453.60 | 52 |
| Jul ’25 | €423.30 | €457.08 +7.98% | 7.80% | €558.78 | €400.18 | €417.50 | 51 |
| Jun ’25 | €381.35 | €445.30 +16.77% | 7.48% | €553.08 | €368.44 | €406.50 | 52 |
| May ’25 | €365.65 | €446.72 +22.17% | 7.23% | €561.18 | €373.84 | €344.10 | 52 |
| Apr ’25 | €389.45 | €437.69 +12.39% | 7.36% | €558.60 | €372.12 | €353.90 | 53 |
| Mar ’25 | €382.85 | €429.68 +12.23% | 7.39% | €553.68 | €368.84 | €379.05 | 51 |
| Feb ’25 | €371.10 | €420.37 +13.28% | 8.39% | €552.00 | €340.40 | €401.55 | 49 |
| Jan ’25 | €339.90 | €375.74 +10.54% | 9.74% | €542.10 | €269.33 | €408.60 | 51 |
| Dec ’24 | €344.00 | €373.98 +8.72% | 6.92% | €436.76 | €274.10 | €400.00 | 50 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/12/03 23:08 |
| 종가 | 2025/12/02 00:00 |
| 수익 | 2025/09/30 |
| 연간 수익 | 2025/06/30 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Microsoft Corporation는 90명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 51명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Harshit Gupta | Accountability Research Corporation |
| Kadambari Daptardar | Accountability Research Corporation |
| Adam Shepherd | Arete Research Services LLP |