Mitek Systems 가치 평가
MKQ이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
4/6밸류에이션 점수 4/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 MKQ의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: MKQ ( €7.46 )는 당사 추정치인 공정 가치( €11.57 )
공정 가치보다 현저히 낮음: MKQ 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
MKQ의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: MKQ는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| MKQ의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 26.3x |
| 이익 | US$15.51m |
| 시가총액 | US$397.13m |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 2.2x |
| 기업가치/EBITDA | 10.7x |
| PEG 비율 | 22x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
MKQ의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 피어: MKQ은 Price-To-Earnings 비율(26.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(51x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
주가수익비율 비율 vs 업계
MKQ의 PE 비율은 European Software 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 9개 기업 | Price / Earnings | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 9개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: MKQ 은 German Software 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(26.3x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Software 업계 평균(25.8x).
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
MKQ의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 26.3x |
| 공정 PE 비율 | 17.7x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: MKQ 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(17.7x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(26.3x)이 비쌉니다.
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €7.46 | €11.20 +50.28% | 12.87% | €12.93 | €8.62 | n/a | 5 |
| Nov ’26 | €7.97 | €11.20 +40.57% | 12.87% | €12.93 | €8.62 | n/a | 5 |
| Oct ’26 | €8.17 | €11.20 +37.21% | 12.87% | €12.93 | €8.62 | n/a | 5 |
| Sep ’26 | €8.54 | €11.20 +31.19% | 12.87% | €12.93 | €8.62 | n/a | 5 |
| Aug ’26 | €7.77 | €11.29 +45.24% | 12.87% | €13.02 | €8.68 | n/a | 5 |
| Jul ’26 | €8.61 | €11.29 +31.07% | 12.87% | €13.02 | €8.68 | n/a | 5 |
| Jun ’26 | €8.00 | €11.47 +43.37% | 12.87% | €13.23 | €8.82 | n/a | 5 |
| May ’26 | €7.36 | €11.50 +56.29% | 11.42% | €13.17 | €9.22 | n/a | 5 |
| Apr ’26 | €7.52 | €12.64 +68.15% | 11.42% | €14.47 | €10.13 | n/a | 5 |
| Mar ’26 | €8.93 | €12.64 +41.58% | 11.42% | €14.47 | €10.13 | n/a | 5 |
| Feb ’26 | €9.94 | €12.11 +21.83% | 14.00% | €14.30 | €9.06 | n/a | 5 |
| Jan ’26 | €10.73 | €12.11 +12.86% | 14.00% | €14.30 | €9.06 | n/a | 5 |
| Dec ’25 | €8.72 | €11.10 +27.29% | 15.34% | €13.54 | €8.57 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | €7.88 | €11.10 +40.95% | 15.34% | €13.54 | €8.57 | €7.97 | 5 |
| Oct ’25 | €7.68 | €11.10 +44.53% | 15.34% | €13.54 | €8.57 | €8.17 | 5 |
| Sep ’25 | €8.37 | €12.63 +50.93% | 14.78% | €15.55 | €10.06 | €8.54 | 5 |
| Aug ’25 | €12.25 | €17.65 +44.09% | 10.62% | €21.14 | €15.63 | €7.77 | 5 |
| Jul ’25 | €10.30 | €17.70 +71.81% | 10.62% | €21.20 | €15.67 | €8.61 | 5 |
| Jun ’25 | €11.39 | €17.70 +55.37% | 10.62% | €21.20 | €15.67 | €8.00 | 5 |
| May ’25 | €11.67 | €18.08 +54.90% | 10.62% | €21.65 | €16.01 | €7.36 | 5 |
| Apr ’25 | €12.66 | €17.05 +34.69% | 13.58% | €21.31 | €14.83 | €7.52 | 5 |
| Mar ’25 | €10.65 | €16.36 +53.60% | 17.19% | €21.14 | €12.87 | €8.93 | 5 |
| Feb ’25 | €11.55 | €16.36 +41.63% | 17.19% | €21.14 | €12.87 | €9.94 | 5 |
| Jan ’25 | €11.75 | €16.01 +36.29% | 18.88% | €20.93 | €11.83 | €10.73 | 5 |
| Dec ’24 | €10.21 | €16.80 +64.53% | 20.84% | €21.77 | €12.30 | €8.72 | 4 |
| Nov ’24 | €10.17 | €16.80 +65.18% | 20.84% | €21.77 | €12.30 | €7.88 | 4 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/11/21 04:49 |
| 종가 | 2025/11/21 00:00 |
| 수익 | 2025/06/30 |
| 연간 수익 | 2024/09/30 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Mitek Systems, Inc.는 14명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 6명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Mark Schappel | Benchmark Company |
| Joel Fishbein | BTIG |
| David Scharf | Citizens JMP Securities, LLC |