Mitek Systems, Inc.

DB:MKQ 주식 보고서

시가총액: €422.9m

Mitek Systems 가치 평가

MKQ 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 MKQ 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: MKQ ( €9.05 )는 당사 추정치인 공정 가치( €19.38 )

공정 가치보다 현저히 낮음: MKQ 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

MKQ 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: MKQ 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 MKQ 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 MKQ 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
MKQ 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율2.6x
판매US$166.52m
시가총액US$443.09m

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 MKQ 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 MKQ 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균3.3x
EQS EQS Group
5.5x18.6%€394.9m
GKS GK Software
3x8.7%€468.2m
PSAN PSI Software
1.3x8.9%€334.5m
GKS GK Software
3.4xn/a€659.2m
MKQ Mitek Systems
2.6x7.3%€443.1m

Price-To-Sales 대 피어: MKQ은 Price-To-Sales 비율(2.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(3.4x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

MKQ 의 PS 비율은 DE Software 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

7 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
CSH CENIT
0.3x5.2%US$72.36m
CLIQ Cliq Digital
0.08x13.2%US$24.26m
LSX LS telcom
0.5x5.0%US$21.24m
IVX InVision
0.6xn/aUS$9.69m
MKQ 2.6x업계 평균 2.1xNo. of Companies7PS02.44.87.29.612+
7 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: MKQ 은 German Software 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 2.6 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Software 업계 평균( 2.1 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

MKQ 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

MKQ PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율2.6x
공정 PS 비율3.3x

Price-To-Sales 대 공정 비율: MKQ 은 예상 2.6 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 3.3 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 MKQ 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€9.05
€11.21
+23.9%
15.3%€13.67€8.66n/a5
Nov ’25€7.88
€11.21
+42.4%
15.3%€13.67€8.66n/a5
Oct ’25€7.68
€11.10
+44.5%
15.3%€13.54€8.57n/a5
Sep ’25€8.37
€12.63
+50.9%
14.8%€15.55€10.06n/a5
Aug ’25€12.25
€17.65
+44.1%
10.6%€21.14€15.63n/a5
Jul ’25€10.30
€17.70
+71.8%
10.6%€21.20€15.67n/a5
Jun ’25€11.39
€17.70
+55.4%
10.6%€21.20€15.67n/a5
May ’25€11.67
€18.08
+54.9%
10.6%€21.65€16.01n/a5
Apr ’25€12.66
€17.05
+34.7%
13.6%€21.31€14.83n/a5
Mar ’25€10.65
€16.36
+53.6%
17.2%€21.14€12.87n/a5
Feb ’25€11.55
€16.36
+41.6%
17.2%€21.14€12.87n/a5
Jan ’25€11.75
€16.01
+36.3%
18.9%€20.93€11.83n/a5
Dec ’24€10.21
€16.80
+64.5%
20.8%€21.77€12.30n/a4
Nov ’24€10.17
€16.80
+65.2%
20.8%€21.77€12.30€7.884
Oct ’24€10.04
€16.65
+65.8%
20.8%€21.57€12.19€7.684
Sep ’24€10.19
€15.81
+55.2%
17.6%€19.25€11.92€8.374
Aug ’24€9.19
€15.81
+72.1%
17.6%€19.25€11.92€12.254
Jul ’24€9.72
€15.81
+62.7%
17.6%€19.24€11.91€10.304
Jun ’24€9.65
€14.60
+51.3%
15.3%€17.33€11.87€11.393
May ’24€7.99
€13.37
+67.4%
10.3%€14.75€11.99€11.672
Apr ’24€8.46
€13.37
+58.0%
10.3%€14.75€11.99€12.662
Mar ’24€8.68
€13.37
+54.0%
10.3%€14.75€11.99€10.652
Feb ’24€8.93
€13.37
+49.7%
10.3%€14.75€11.99€11.552
Jan ’24€9.26
€17.31
+87.0%
17.5%€21.08€13.06€11.754
Dec ’23€9.68
€17.31
+78.9%
17.5%€21.08€13.06€10.214
Nov ’23€11.58
€17.31
+49.5%
17.5%€21.08€13.06€10.174

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

CSE Global

S$310.8m

An investment holding company, engages in the provision of integrated industrial automation, information technology, and intelligent transport solutions in the Asia Pacific, the Americas, Europe, the Middle East, and Africa.

XCC

S$0.30

7D

2.1%

1Y

8.8%

TeamViewer

€1.8b

Develops and distributes remote connectivity solutions worldwide.

TMV

€11.56

7D

1.6%

1Y

-13.1%

Kontron

€1.1b

Engages in the provision of internet of things (IoT) solutions in Austria and internationally.

SANT

€17.08

7D

-2.3%

1Y

-23.1%