Manhattan Associates, Inc.

DB:MHT 주식 보고서

시가총액: €16.0b

Manhattan Associates 가치 평가

MHT 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

1/6

가치 평가 점수 1/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 MHT 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: MHT ( €264 )는 당사 추정치인 공정 가치( €283.84 )

공정 가치보다 현저히 낮음: MHT 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.

주요 가치 평가 지표

MHT 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: MHT 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 MHT 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 MHT 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
MHT 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율75.6x
수익US$219.08m
시가총액US$16.66b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 MHT 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 MHT 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균37.3x
NEM Nemetschek
64.9x17.3%€11.1b
AOF ATOSS Software
42.8x7.7%€1.9b
TMV TeamViewer
12.3x10.6%€1.5b
MUM Mensch und Maschine Software
29.3x13.3%€938.0m
MHT Manhattan Associates
75.6x12.1%€16.7b

Price-To-Earnings 대 피어: MHT은 Price-To-Earnings 비율(75.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(37.3x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

MHT 의 PE 비율은 European Software 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

8 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
MHT 75.6x업계 평균 26.3xNo. of Companies17PE020406080100+
8 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: MHT 은 German Software 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 75.6 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Software 업계 평균( 23.7 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

MHT 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

MHT PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율75.6x
공정 PE 비율32x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: MHT 75.6 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 32 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 MHT 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€264.00
€277.61
+5.2%
13.0%€310.22€185.56n/a10
Dec ’25€272.00
€278.32
+2.3%
12.9%€313.06€187.26n/a10
Nov ’25€242.00
€265.66
+9.8%
12.5%€290.93€180.10n/a9
Oct ’25€252.00
€234.84
-6.8%
10.9%€257.87€175.21n/a10
Sep ’25€236.00
€234.63
-0.6%
10.1%€260.83€178.46n/a10
Aug ’25€236.00
€234.89
-0.5%
10.2%€263.20€180.08n/a10
Jul ’25€228.00
€230.24
+1.0%
8.6%€256.71€182.03n/a10
Jun ’25€199.00
€223.26
+12.2%
9.1%€252.73€179.21n/a10
May ’25€196.00
€222.26
+13.4%
9.0%€256.36€181.78n/a9
Apr ’25€230.00
€218.34
-5.1%
8.6%€237.54€178.15n/a9
Mar ’25€234.00
€218.75
-6.5%
8.5%€240.63€180.47n/a8
Feb ’25€224.00
€218.75
-2.3%
8.5%€240.63€180.47n/a8
Jan ’25€195.00
€196.77
+0.9%
11.5%€224.42€157.55€262.008
Dec ’24€204.00
€193.76
-5.0%
10.8%€223.59€156.97€272.008
Nov ’24€184.00
€196.16
+6.6%
10.4%€217.63€162.75€242.008
Oct ’24€186.00
€194.11
+4.4%
10.4%€216.13€161.63€252.008
Sep ’24€186.00
€189.24
+1.7%
9.9%€211.99€158.53€236.008
Aug ’24€173.00
€183.63
+6.1%
10.5%€207.32€155.04€236.007
Jul ’24€179.00
€165.54
-7.5%
11.4%€195.30€148.80€228.007
Jun ’24€169.00
€165.54
-2.0%
11.4%€195.30€148.80€199.007
May ’24€153.00
€159.38
+4.2%
10.2%€190.32€145.01€196.007
Apr ’24€139.00
€156.70
+12.7%
11.4%€192.52€136.17€230.007
Mar ’24€135.00
€156.70
+16.1%
11.4%€192.52€136.17€234.007
Feb ’24€119.00
€154.60
+29.9%
12.0%€189.97€129.74€224.006
Jan ’24€114.00
€157.72
+38.3%
10.7%€191.88€140.40€195.006

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/01/06 03:36
장 마감 주가2025/01/06 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Manhattan Associates, Inc. 22 애널리스트 중 11 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Michael MorosiAvondale Partners
Joseph VruwinkBaird
Mark SchappelBenchmark Company