iomart Group plc

DB:LYU 주식 보고서

시가총액: €98.1m

iomart Group 가치 평가

LYU 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 LYU 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: LYU ( €0.86 )는 당사 추정치인 공정 가치( €1.35 )

공정 가치보다 현저히 낮음: LYU 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

LYU 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: LYU 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 LYU 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 LYU 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
LYU 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율24x
수익UK£3.40m
시가총액UK£81.48m

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 LYU 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 LYU 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균24.2x
DCIK DCI Database for Commerce and Industry
31.2xn/a€10.2m
IOS IONOS Group
20.4x18.6%€3.0b
OBS ORBIS
19.1x-5.5%€54.9m
3ITN audius
26.1x12.8%€56.1m
LYU iomart Group
24.8x22.4%€84.4m

Price-To-Earnings 대 피어: LYU은 Price-To-Earnings 비율(24x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(23.8x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

LYU 의 PE 비율은 DE IT 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
LYU 24.0x업계 평균 17.3xNo. of Companies4PE01224364860+
0 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: LYU 은 German IT 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 24 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. IT 업계 평균( 18.3 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

LYU 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

LYU PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율24x
공정 PE 비율18x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: LYU 24 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 18 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 LYU 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€0.85
€1.77
+106.8%
37.1%€2.89€1.02n/a5
Dec ’25€1.06
€1.59
+49.9%
43.0%€2.88€1.02n/a5
Nov ’25€1.06
€1.75
+65.2%
37.1%€2.87€1.02n/a5
Oct ’25€1.25
€1.92
+53.8%
26.8%€2.88€1.34n/a5
Sep ’25€1.47
€2.37
+61.5%
18.9%€2.85€1.77n/a5
Aug ’25€1.48
€2.37
+60.4%
18.9%€2.85€1.77n/a5
Jul ’25€1.45
€2.37
+63.8%
18.9%€2.85€1.77n/a5
Jun ’25€1.56
€2.39
+53.0%
16.4%€2.80€1.74n/a5
May ’25€1.50
€2.40
+59.8%
16.4%€2.81€1.74n/a5
Apr ’25€1.69
€2.44
+44.3%
18.3%€3.04€1.74n/a5
Mar ’25€1.69
€2.44
+44.3%
18.3%€3.04€1.74n/a5
Feb ’25€1.73
€2.43
+40.3%
18.3%€3.02€1.73n/a5
Jan ’25€1.77
€2.43
+37.2%
18.3%€3.02€1.73n/a5
Dec ’24€1.81
€2.32
+28.2%
22.4%€3.04€1.69€1.064
Nov ’24€1.67
€2.32
+39.0%
22.4%€3.04€1.69€1.064
Oct ’24€1.81
€2.32
+28.2%
22.4%€3.04€1.69€1.254
Sep ’24€2.02
€2.32
+14.9%
22.4%€3.04€1.69€1.474
Aug ’24€2.14
€2.32
+8.5%
22.4%€3.04€1.69€1.484
Jul ’24€1.97
€2.32
+17.8%
22.4%€3.04€1.69€1.454
Jun ’24€1.84
€2.14
+16.2%
29.2%€2.96€1.43€1.564
May ’24€1.72
€2.14
+24.3%
29.2%€2.96€1.43€1.504
Apr ’24€1.40
€2.14
+52.7%
29.2%€2.96€1.43€1.694
Mar ’24€1.30
€2.78
+113.8%
34.3%€4.10€1.45€1.694
Feb ’24€1.47
€2.78
+89.1%
34.3%€4.10€1.45€1.734
Jan ’24€1.37
€2.78
+102.9%
34.3%€4.10€1.45€1.774
Dec ’23€1.26
€3.27
+159.5%
27.0%€4.08€1.79€1.814

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/23 23:42
장 마감 주가2024/12/23 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2024/03/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

iomart Group plc 14 애널리스트 중 5 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Jonathan ImlahCanaccord Genuity
Andrew Murray DarleyCavendish
Ian McInallyCavendish Historical (Cenkos Securities)