Lectra SA

DB:LET 주식 보고서

시가총액: €1.1b

Lectra 가치 평가

LET 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 LET 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: LET ( €27.95 )는 당사 추정치인 공정 가치( €44.45 )

공정 가치보다 현저히 낮음: LET 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.


주요 가치 평가 지표

LET 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: LET 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 LET 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 LET 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
LET 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율34.5x
수익€30.80m
시가총액€1.06b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 LET 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 LET 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균31.1x
MUM Mensch und Maschine Software
27.8x14.0%€888.7m
TMV TeamViewer
14.7x11.1%€1.7b
AOF ATOSS Software
44.7x7.8%€2.0b
OSP2 USU Software
37.3x39.7%€226.8m
LET Lectra
34.5x30.6%€1.1b

Price-To-Earnings 대 피어: LET은 Price-To-Earnings 비율(34.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(31.1x)과 비교했을 때 비쌉니다.


수익 대비 가격 비율 대 산업

LET 의 PE 비율은 European Software 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

7 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
LET 34.5x업계 평균 26.9xNo. of Companies19PE020406080100+
7 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: LET 은 German Software 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 34.5 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Software 업계 평균( 23.1 x).


수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

LET 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

LET PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율34.5x
공정 PE 비율26.9x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: LET 34.5 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 26.9 x).


애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 LET 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€27.95
€33.64
+20.4%
10.9%€41.00€30.00n/a7
Nov ’25€25.50
€33.58
+31.7%
11.8%€41.00€30.00n/a6
Oct ’25€29.10
€34.58
+18.8%
11.5%€41.00€30.00n/a6
Sep ’25€28.05
€34.58
+23.3%
11.5%€41.00€30.00n/a6
Aug ’25€25.55
€34.58
+35.4%
11.5%€41.00€30.00n/a6
Jul ’25€27.35
€35.70
+30.5%
10.8%€41.00€30.00n/a5
Jun ’25€31.30
€35.70
+14.1%
10.8%€41.00€30.00n/a5
May ’25€31.85
€37.13
+16.6%
7.8%€41.00€33.00n/a4
Apr ’25€31.80
€37.13
+16.7%
7.8%€41.00€33.00n/a4
Mar ’25€30.75
€36.75
+19.5%
8.2%€41.00€33.00n/a4
Feb ’25€32.40
€33.88
+4.6%
8.5%€36.50€29.00n/a4
Jan ’25€31.05
€27.60
-11.1%
17.8%€35.00€20.00n/a5
Dec ’24€28.10
€27.60
-1.8%
17.8%€35.00€20.00n/a5
Nov ’24€23.55
€26.20
+11.3%
12.9%€30.00€20.00€25.505
Oct ’24€25.40
€30.80
+21.3%
7.5%€34.00€28.00€29.105
Sep ’24€29.15
€30.80
+5.7%
7.5%€34.00€28.00€28.055
Aug ’24€28.55
€30.80
+7.9%
7.5%€34.00€28.00€25.555
Jul ’24€27.55
€32.00
+16.2%
10.3%€38.00€29.00€27.355
Jun ’24€26.75
€32.80
+22.6%
9.7%€38.00€29.00€31.305
May ’24€30.05
€32.80
+9.2%
9.7%€38.00€29.00€31.855
Apr ’24€35.85
€42.30
+18.0%
4.2%€45.00€40.00€31.805
Mar ’24€35.00
€42.30
+20.9%
4.2%€45.00€40.00€30.755
Feb ’24€37.95
€40.80
+7.5%
8.0%€45.00€35.00€32.405
Jan ’24€35.15
€40.60
+15.5%
8.0%€45.00€35.00€31.055
Dec ’23€33.75
€40.60
+20.3%
8.0%€45.00€35.00€28.105
Nov ’23€32.35
€42.40
+31.1%
4.4%€45.00€40.00€23.555

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.


저평가된 기업 발굴