InterDigital 가치 평가
IDI이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
2/6밸류에이션 점수 2/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 IDI의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: IDI ( €320 )는 당사 추정치인 공정 가치( €127.07 )
공정 가치보다 현저히 낮음: IDI 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
IDI의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: IDI는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| IDI의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 21.1x |
| 이익 | US$463.47m |
| 시가총액 | US$9.66b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 10.3x |
| 기업가치/EBITDA | 15.2x |
| PEG 비율 | -0.8x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
IDI의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 피어: IDI은 Price-To-Earnings 비율(21.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(36.6x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
주가수익비율 비율 vs 업계
IDI의 PE 비율은 European Software 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 7개 기업 | Price / Earnings | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 7개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: IDI 은 Price-To-Earnings 비율(21.1x)을 기준으로 볼 때 German Software 업계 평균(31.9x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
IDI의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 21.1x |
| 공정 PE 비율 | 13.9x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: IDI 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(13.9x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(21.1x)이 비쌉니다.
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €322.00 | €283.25 -12.03% | 20.53% | €348.95 | €189.55 | n/a | 4 |
| Oct ’26 | €296.00 | €280.92 -5.10% | 20.53% | €346.07 | €187.99 | n/a | 4 |
| Sep ’26 | €230.00 | €230.42 +0.18% | 12.10% | €268.89 | €190.21 | n/a | 4 |
| Aug ’26 | €226.00 | €204.24 -9.63% | 34.17% | €268.58 | €86.36 | n/a | 4 |
| Jul ’26 | €187.00 | €195.86 +4.74% | 7.72% | €214.15 | €173.85 | n/a | 4 |
| Jun ’26 | €190.00 | €195.86 +3.08% | 7.72% | €214.15 | €173.85 | n/a | 4 |
| May ’26 | €175.00 | €195.23 +11.56% | 7.71% | €213.45 | €173.34 | n/a | 4 |
| Apr ’26 | €189.00 | €180.47 -4.51% | 28.73% | €222.76 | €92.43 | n/a | 4 |
| Mar ’26 | €202.00 | €189.04 -6.42% | 28.73% | €233.34 | €96.82 | n/a | 4 |
| Feb ’26 | €176.00 | €169.62 -3.63% | 27.78% | €225.84 | €96.10 | n/a | 4 |
| Jan ’26 | €186.00 | €168.63 -9.34% | 27.78% | €224.52 | €95.54 | n/a | 4 |
| Dec ’25 | €185.00 | €141.19 -23.68% | 21.77% | €171.64 | €92.28 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | €152.00 | €141.19 -7.11% | 21.77% | €171.64 | €92.28 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | €127.00 | €123.22 -2.98% | 17.59% | €144.43 | €90.27 | €296.00 | 4 |
| Sep ’25 | €125.00 | €121.18 -3.06% | 15.43% | €140.19 | €91.63 | €230.00 | 4 |
| Aug ’25 | €125.00 | €120.01 -3.99% | 13.92% | €135.30 | €92.67 | €226.00 | 4 |
| Jul ’25 | €109.00 | €107.44 -1.43% | 13.61% | €122.52 | €92.82 | €187.00 | 4 |
| Jun ’25 | €105.00 | €107.44 +2.32% | 13.61% | €122.52 | €92.82 | €190.00 | 4 |
| May ’25 | €92.00 | €110.98 +20.63% | 11.30% | €122.89 | €93.10 | €175.00 | 5 |
| Apr ’25 | €98.50 | €110.98 +12.67% | 11.30% | €122.89 | €93.10 | €189.00 | 5 |
| Mar ’25 | €98.00 | €118.10 +20.51% | 10.02% | €129.93 | €98.38 | €202.00 | 4 |
| Feb ’25 | €95.50 | €108.94 +14.07% | 5.92% | €116.14 | €98.48 | €176.00 | 4 |
| Jan ’25 | €98.50 | €108.94 +10.60% | 5.92% | €116.14 | €98.48 | €186.00 | 4 |
| Dec ’24 | €91.00 | €104.68 +15.04% | 6.02% | €110.98 | €97.92 | €185.00 | 4 |
| Nov ’24 | €71.00 | €100.41 +41.42% | 5.06% | €108.14 | €95.41 | €152.00 | 4 |
| Oct ’24 | €75.50 | €100.41 +33.00% | 5.06% | €108.14 | €95.41 | €127.00 | 4 |
분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/10/24 06:57 |
| 종가 | 2025/10/24 00:00 |
| 수익 | 2025/06/30 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
InterDigital, Inc.는 12명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 5명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Brett Simpson | Arete Research Services LLP |
| Amir Rozwadowski | Barclays |
| Scott Searle | Benchmark Company |