FD Technologies plc

DB:GYQ 주식 보고서

시가총액: €627.5m

FD Technologies 가치 평가

GYQ 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

0/6

가치 평가 점수 0/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 GYQ 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 평가 분석을 위해 GYQ 의 공정 가치를 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

공정 가치보다 현저히 낮음: 평가 분석을 위해 GYQ 의 공정 가치를 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

주요 가치 평가 지표

GYQ 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: GYQ 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 GYQ 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 GYQ 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
GYQ 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율6.7x
판매UK£80.73m
시가총액UK£541.25m

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 GYQ 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 GYQ 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균5.5x
PSAN PSI Software
1.7x8.95%€461.5m
MUM Mensch und Maschine Software
3.1x3.21%€909.1m
1INN innoscripta
12.6x24.76%€991.0m
OSP2 USU Software
4.8xn/a€246.4m
GYQ FD Technologies
6.7x14.28%€541.2m

Price-To-Sales 대 피어: GYQ은 Price-To-Sales 비율(6.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(5.5x)과 비교했을 때 비쌉니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

GYQ 의 PS 비율은 DE Software 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

7 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
CSH CENIT
0.3x4.24%US$83.94m
CLIQ Cliq Digital
0.2x2.85%US$39.80m
LSX LS telcom
0.6x4.81%US$30.83m
ISHA INTERSHOP Communications
0.7x3.24%US$29.88m
GYQ 6.7x업계 평균 2.0xNo. of Companies8PS02.85.68.411.214+
7 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: GYQ 은 German Software 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 6.7 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Software 업계 평균( 2 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

GYQ 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

GYQ PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율6.7x
공정 PS 비율4.9x

Price-To-Sales 대 공정 비율: GYQ 6.7 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 4.9 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 GYQ 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€27.80
€28.90
+3.97%
10.24%€34.21€25.37n/a5
Jun ’26€28.60
€28.90
+1.07%
10.24%€34.21€25.37n/a5
May ’26€20.40
€26.72
+31.00%
15.14%€34.78€21.82n/a6
Apr ’26€20.20
€26.72
+32.30%
15.14%€34.78€21.82n/a6
Mar ’26€20.40
€27.17
+33.20%
15.49%€34.66€21.74n/a5
Feb ’26€22.20
€27.17
+22.40%
15.49%€34.66€21.74n/a5
Jan ’26€22.60
€28.60
+26.57%
21.24%€40.10€22.11n/a5
Dec ’25€24.20
€27.26
+12.63%
27.01%€39.67€21.64n/a4
Nov ’25€20.40
€23.09
+13.17%
8.36%€25.81€21.61n/a3
Oct ’25€19.50
€21.26
+9.01%
14.58%€23.75€16.16n/a4
Sep ’25€18.30
€20.87
+14.05%
14.58%€23.32€15.87n/a4
Aug ’25€17.90
€21.01
+17.37%
14.93%€23.80€16.20n/a4
Jul ’25€16.50
€24.33
+47.47%
31.73%€38.75€15.98€27.805
Jun ’25€15.70
€24.33
+54.99%
31.73%€38.75€15.98€28.605
May ’25€14.70
€24.57
+67.16%
33.94%€38.61€15.92€20.405
Apr ’25€14.00
€24.57
+75.52%
33.94%€38.61€15.92€20.205
Mar ’25€13.20
€23.50
+78.04%
39.94%€38.54€12.04€20.405
Feb ’25n/a
€23.65
0%
40.20%€38.24€11.95€22.205
Jan ’25n/a
€25.14
0%
39.82%€38.31€11.97€22.605
Dec ’24n/a
€26.65
0%
34.96%€40.10€11.81€24.205
Nov ’24n/a
€30.43
0%
20.75%€40.19€22.97€20.404
Oct ’24n/a
€32.02
0%
16.17%€40.82€27.18€19.505
Sep ’24n/a
€32.02
0%
16.17%€40.82€27.18€18.305
Aug ’24n/a
€32.02
0%
16.17%€40.82€27.18€17.905
Jul ’24n/a
€29.73
0%
10.26%€34.87€27.09€16.504
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 5 Analysts
€27.91
Fair Value
0.4% 저평가 내재적 할인
5
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/07/06 20:35
장 마감 주가2025/07/04 00:00
수익2025/02/28
연간 수익2025/02/28

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

FD Technologies plc 14 애널리스트 중 5 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Edward JamesBerenberg
Peter McNallyCharles Stanley Securities
Richard JeansEdison Investment Research