GDS Holdings Limited

DB:G40 주식 보고서

시가총액: €4.4b

GDS Holdings 가치 평가

G40 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 G40 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€19.21
Fair Value
16.6% overvalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

적정 가치 이하: G40 ( €22.4 )는 당사 추정치인 공정 가치( €19.21 )

공정 가치보다 현저히 낮음: G40 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

G40 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: G40 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 G40 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 G40 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
G40 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율3x
판매CN¥10.98b
시가총액CN¥33.45b

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 G40 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 G40 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균10.9x
IOS IONOS Group
2.1x7.9%€3.1b
BC8 Bechtle
0.6x4.9%€3.9b
QBY q.beyond
0.5x4.8%€87.7m
NB2 Northern Data
40.5x26.3%€3.1b
G40 GDS Holdings
3x14.8%€4.6b

Price-To-Sales 대 피어: G40은 Price-To-Sales 비율(3x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(10.9x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

G40 의 PS 비율은 DE IT 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
ASKN asknet Solutions
0.01x20.1%US$984.32k
이 PS 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
G40 3.0x업계 평균 0.7xNo. of Companies7PS00.61.21.82.43+
1 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: G40 은 German IT 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 3 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. IT 업계 평균( 0.7 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

G40 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

G40 PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율3x
공정 PS 비율3.2x

Price-To-Sales 대 공정 비율: G40 은 예상 3 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 3.2 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 G40 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€22.40
€23.77
+6.1%
20.6%€29.22€6.96n/a16
Jan ’26€21.20
€23.77
+12.1%
20.6%€29.22€6.96n/a16
Dec ’25€18.00
€23.78
+32.1%
20.6%€29.05€6.92n/a15
Nov ’25€19.60
€21.92
+11.8%
24.2%€28.34€6.85n/a15
Oct ’25€19.20
€20.07
+4.5%
26.2%€26.84€6.76n/a15
Sep ’25€15.20
€18.82
+23.8%
27.7%€26.08€6.86n/a15
Aug ’25€10.10
€14.37
+42.3%
35.5%€26.79€6.93n/a14
Jul ’25€8.50
€14.33
+68.6%
49.1%€26.98€6.51n/a16
Jun ’25€7.10
€14.18
+99.7%
49.1%€26.70€6.44n/a16
May ’25€7.55
€14.33
+89.8%
49.3%€27.03€6.51n/a16
Apr ’25€6.15
€14.71
+139.2%
48.5%€26.90€6.49n/a15
Mar ’25€6.15
€15.66
+154.7%
36.5%€26.57€8.04n/a17
Feb ’25€4.68
€16.20
+246.2%
33.1%€26.64€8.06n/a18
Jan ’25€7.90
€16.07
+103.4%
31.8%€26.39€7.99€21.2019
Dec ’24€9.05
€16.71
+84.6%
28.9%€26.48€10.96€18.0018
Nov ’24€9.35
€17.08
+82.7%
28.4%€27.13€11.22€19.6018
Oct ’24€10.10
€16.86
+66.9%
27.5%€26.88€11.12€19.2020
Sep ’24€10.80
€17.75
+64.4%
31.8%€28.67€10.99€15.2021
Aug ’24€11.90
€18.34
+54.1%
40.7%€41.91€10.48€10.1022
Jul ’24€10.00
€19.97
+99.7%
40.4%€42.83€10.71€8.5022
Jun ’24€9.35
€21.79
+133.0%
37.7%€44.65€11.16€7.1020
May ’24€14.00
€24.85
+77.5%
31.4%€45.52€14.35€7.5520
Apr ’24€17.60
€24.85
+41.2%
31.4%€45.52€14.35€6.1520
Mar ’24€18.50
€27.78
+50.2%
29.4%€46.24€12.92€6.1520
Feb ’24€22.20
€27.28
+22.9%
30.5%€46.05€12.87€4.6820
Jan ’24€19.30
€24.73
+28.2%
35.3%€48.22€13.50€7.9021
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 16 Analysts
€23.62
Fair Value
5.2% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/01/20 16:20
장 마감 주가2025/01/17 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

GDS Holdings Limited 39 애널리스트 중 20 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Nathan CrossettBerenberg
Daley LiBofA Global Research
Hongjie LiChina International Capital Corporation Limited