GDS Holdings 가치 평가
G40 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
1/6가치 평가 점수 1/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 G40 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 평가 분석을 위해 G40 의 공정 가치를 계산하기에는 데이터가 부족합니다.
공정 가치보다 현저히 낮음: 평가 분석을 위해 G40 의 공정 가치를 계산하기에는 데이터가 부족합니다.
주요 가치 평가 지표
G40 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: G40 은(는) 수익성이 거의 없기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.
| G40 의 PS 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PS 비율 | 3.7x |
| 판매 | CN¥10.61b |
| 시가총액 | CN¥39.21b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 7.2x |
| 기업 가치/EBITDA | 16.6x |
| PEG 비율 | 6.6x |
매출 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 G40 의 PS 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Sales 대 피어: G40은 Price-To-Sales 비율(3.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(2x)과 비교했을 때 비쌉니다.
매출 대비 가격 비율 대 산업
G40 의 PS 비율은 DE IT 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 1 기업 | 가격 / 판매 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
ASKN asknet Solutions | 0.01x | 20.06% | US$984.32k |
| 1 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|
Price-To-Sales 대 업계: G40 은 German IT 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 3.7 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. IT 업계 평균( 0.7 x).
매출 대비 가격 비율 대 공정 비율
G40 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PS 비율 | 3.7x |
| 공정 PS 비율 | 3.4x |
Price-To-Sales 대 공정 비율: G40 3.7 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 3.4 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €23.60 | €36.30 +53.81% | 14.85% | €46.82 | €25.56 | n/a | 19 |
| Jun ’26 | €19.80 | €36.29 +83.29% | 14.85% | €46.81 | €25.55 | n/a | 19 |
| May ’26 | €22.00 | €38.84 +76.56% | 19.64% | €56.08 | €25.69 | n/a | 18 |
| Apr ’26 | €23.00 | €40.49 +76.04% | 20.61% | €57.93 | €26.73 | n/a | 18 |
| Mar ’26 | €34.40 | €37.74 +9.72% | 35.50% | €62.78 | €6.94 | n/a | 17 |
| Feb ’26 | €22.00 | €23.93 +8.79% | 20.65% | €29.41 | €6.99 | n/a | 16 |
| Jan ’26 | €21.20 | €23.77 +12.14% | 20.64% | €29.22 | €6.95 | n/a | 16 |
| Dec ’25 | €18.00 | €23.78 +32.11% | 20.62% | €29.05 | €6.91 | n/a | 15 |
| Nov ’25 | €19.60 | €21.92 +11.84% | 24.19% | €28.34 | €6.83 | n/a | 15 |
| Oct ’25 | €19.20 | €20.07 +4.53% | 26.26% | €26.84 | €6.75 | n/a | 15 |
| Sep ’25 | €15.20 | €18.82 +23.82% | 27.69% | €26.08 | €6.86 | n/a | 15 |
| Aug ’25 | €10.10 | €14.37 +42.28% | 35.51% | €26.79 | €6.93 | n/a | 14 |
| Jul ’25 | €8.50 | €14.33 +68.61% | 49.06% | €26.98 | €6.51 | n/a | 16 |
| Jun ’25 | €7.10 | €14.18 +99.69% | 49.08% | €26.70 | €6.44 | €19.80 | 16 |
| May ’25 | €7.55 | €14.33 +89.77% | 49.33% | €27.03 | €6.51 | €22.00 | 16 |
| Apr ’25 | €6.15 | €14.71 +139.25% | 48.50% | €26.90 | €6.49 | €23.00 | 15 |
| Mar ’25 | €6.15 | €15.66 +154.70% | 36.46% | €26.57 | €8.04 | €34.40 | 17 |
| Feb ’25 | €4.68 | €16.20 +246.24% | 33.15% | €26.64 | €8.06 | €22.00 | 18 |
| Jan ’25 | €7.90 | €16.07 +103.41% | 31.85% | €26.39 | €7.99 | €21.20 | 19 |
| Dec ’24 | €9.05 | €16.71 +84.59% | 28.89% | €26.48 | €10.96 | €18.00 | 18 |
| Nov ’24 | €9.35 | €17.08 +82.69% | 28.42% | €27.13 | €11.22 | €19.60 | 18 |
| Oct ’24 | €10.10 | €16.86 +66.92% | 27.51% | €26.88 | €11.12 | €19.20 | 20 |
| Sep ’24 | €10.80 | €17.75 +64.38% | 31.83% | €28.67 | €10.99 | €15.20 | 21 |
| Aug ’24 | €11.90 | €18.34 +54.08% | 40.69% | €41.91 | €10.48 | €10.10 | 22 |
| Jul ’24 | €10.00 | €19.97 +99.69% | 40.39% | €42.83 | €10.71 | €8.50 | 22 |
| Jun ’24 | €9.35 | €21.79 +133.00% | 37.67% | €44.65 | €11.16 | €7.10 | 20 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/06/18 11:16 |
| 장 마감 주가 | 2025/06/18 00:00 |
| 수익 | 2025/03/31 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
GDS Holdings Limited 39 애널리스트 중 21 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Nathan Crossett | Berenberg |
| Huiqun Li | BofA Global Research |
| Shuyun Che | China International Capital Corporation Limited |