GDS Holdings 가치 평가
G40이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
2/6밸류에이션 점수 2/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대비 미래 현금흐름 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 G40의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
Ultimate guide to DCF valuation for stock investing
Learn how to determine fair value like the best investors in the world.
적정 가치 이하: 평가 분석을 위해 G40 의 공정 가치를 계산하기에는 데이터가 부족합니다.
공정 가치보다 현저히 낮음: 평가 분석을 위해 G40 의 공정 가치를 계산하기에는 데이터가 부족합니다.
핵심 가치평가 지표
G40의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: G40는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| G40의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 17.2x |
| 이익 | CN¥2.77b |
| 시가총액 | CN¥47.87b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 6.9x |
| 기업가치/EBITDA | 15.3x |
| PEG 비율 | -0.6x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
G40의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 피어: G40은 Price-To-Earnings 비율(17.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(44x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
과거 주가수익비율 비율
과거 주가수익비율(PE)은 시간에 따라 주가를 이익과 비교합니다. 비율이 높을수록 투자자들이 해당 주식에 더 많은 금액을 지불할 의향이 있음을 나타냅니다.
과거 데이터 가져오는 중
주가수익비율 비율 vs 업계
G40의 PE 비율은 DE IT 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 0개 기업 | Price / Earnings | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|
| 0개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|
Price-To-Earnings 대 업계: G40 은 Price-To-Earnings 비율(17.2x)을 기준으로 볼 때 German IT 업계 평균(20.1x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
G40의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 17.2x |
| 공정 PE 비율 | 16.6x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: G40 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(16.6x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(17.2x)이 비쌉니다.
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €29.00 | €47.39 +63.41% | 17.91% | €61.56 | €28.40 | n/a | 18 |
| May ’27 | €35.80 | €48.40 +35.19% | 16.35% | €60.70 | €28.06 | n/a | 17 |
| Apr ’27 | €35.60 | €48.51 +36.26% | 17.76% | €61.41 | €28.80 | n/a | 19 |
| Mar ’27 | €35.80 | €44.89 +25.40% | 15.86% | €58.86 | €28.34 | n/a | 21 |
| Feb ’27 | €36.40 | €42.92 +17.92% | 17.41% | €57.89 | €27.87 | n/a | 21 |
| Jan ’27 | €29.00 | €41.04 +41.53% | 15.73% | €57.89 | €28.46 | n/a | 20 |
| Dec ’26 | €28.60 | €41.31 +44.44% | 15.61% | €58.13 | €28.58 | n/a | 20 |
| Nov ’26 | €30.60 | €41.49 +35.59% | 15.38% | €57.78 | €28.65 | n/a | 19 |
| Oct ’26 | €34.00 | €40.99 +20.56% | 15.46% | €57.24 | €28.39 | n/a | 19 |
| Sep ’26 | €28.80 | €40.64 +41.10% | 14.98% | €57.79 | €28.41 | n/a | 19 |
| Aug ’26 | €30.80 | €37.60 +22.07% | 17.39% | €54.92 | €24.63 | n/a | 19 |
| Jul ’26 | €25.40 | €35.89 +41.28% | 14.80% | €46.20 | €25.29 | n/a | 19 |
| Jun ’26 | €19.80 | €36.28 +83.25% | 14.79% | €46.70 | €25.56 | n/a | 19 |
| May ’26 | €22.00 | €38.84 +76.56% | 19.64% | €56.08 | €25.69 | €35.80 | 18 |
| Apr ’26 | €23.00 | €40.49 +76.04% | 20.61% | €57.93 | €26.73 | €35.60 | 18 |
| Mar ’26 | €34.40 | €37.74 +9.72% | 35.50% | €62.78 | €6.94 | €35.80 | 17 |
| Feb ’26 | €22.00 | €24.50 +11.36% | 21.65% | €33.56 | €6.99 | €36.40 | 17 |
| Jan ’26 | €21.20 | €23.77 +12.14% | 20.64% | €29.22 | €6.95 | €29.00 | 16 |
| Dec ’25 | €18.00 | €23.78 +32.11% | 20.62% | €29.05 | €6.91 | €28.60 | 15 |
| Nov ’25 | €19.60 | €21.92 +11.84% | 24.19% | €28.34 | €6.83 | €30.60 | 15 |
| Oct ’25 | €19.20 | €20.07 +4.53% | 26.26% | €26.84 | €6.75 | €34.00 | 15 |
| Sep ’25 | €15.20 | €18.82 +23.82% | 27.69% | €26.08 | €6.86 | €28.80 | 15 |
| Aug ’25 | €10.10 | €14.37 +42.28% | 35.51% | €26.79 | €6.93 | €30.80 | 14 |
| Jul ’25 | €8.50 | €14.33 +68.61% | 49.06% | €26.98 | €6.51 | €25.40 | 16 |
| Jun ’25 | €7.10 | €14.18 +99.69% | 49.08% | €26.70 | €6.44 | €19.80 | 16 |
| May ’25 | €7.55 | €14.33 +89.77% | 49.33% | €27.03 | €6.51 | €22.00 | 16 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2026/05/22 23:05 |
| 종가 | 2026/05/22 00:00 |
| 수익 | 2026/03/31 |
| 연간 수익 | 2025/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 당사의 Github 페이지에서 확인하실 수 있습니다. 또한 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 YouTube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
GDS Holdings Limited는 37명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 18명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Nathan Crossett | Berenberg |
| Huiqun Li | BofA Global Research |
| Yishi Chen | CCB International Securities Limited |