Fair Isaac Corporation

DB:FRI 주식 보고서

시가총액: €37.4b

Fair Isaac 가치 평가

FRI 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

0/6

가치 평가 점수 0/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 FRI 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€1.42k
Fair Value
7.0% overvalued intrinsic discount
19
Number of Analysts

적정 가치 이하: FRI ( €1520.5 )는 당사 추정치인 공정 가치( €1420.85 )

공정 가치보다 현저히 낮음: FRI 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

FRI 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: FRI 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 FRI 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 FRI 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
FRI 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율74.4x
수익US$577.09m
시가총액US$42.93b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 FRI 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 FRI 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균45.9x
NEM Nemetschek
75.4x18.02%€14.0b
SAP SAP
50.4x18.93%€295.1b
AOF ATOSS Software
46.4x9.59%€2.2b
TMV TeamViewer
11.5x12.05%€1.5b
FRI Fair Isaac
74.4x18.01%€42.9b

Price-To-Earnings 대 피어: FRI은 Price-To-Earnings 비율(74.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(47.1x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

FRI 의 PE 비율은 European Software 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

6 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
FRI 74.4x업계 평균 29.5xNo. of Companies18PE020406080100+
6 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: FRI 은 German Software 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 74.4 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Software 업계 평균( 30.6 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

FRI 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

FRI PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율74.4x
공정 PE 비율37.6x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: FRI 74.4 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 37.6 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 FRI 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€1,520.50
€1,902.65
+25.13%
22.03%€3,204.94€1,181.50n/a19
Jun ’26€1,555.00
€1,929.90
+24.11%
22.09%€3,254.89€1,199.91n/a19
May ’26€1,728.00
€1,872.66
+8.37%
17.10%€2,479.96€1,208.09n/a19
Apr ’26€1,687.50
€1,897.73
+12.46%
16.66%€2,418.00€1,169.01n/a18
Mar ’26€1,783.50
€1,943.65
+8.98%
16.66%€2,479.36€1,198.68n/a18
Feb ’26€1,848.00
€2,045.81
+10.70%
17.99%€2,537.00€1,138.36n/a18
Jan ’26€1,976.00
€2,097.84
+6.17%
18.06%€2,552.17€1,145.17n/a18
Dec ’25€2,270.00
€1,983.23
-12.63%
18.65%€2,359.50€1,126.90n/a17
Nov ’25€1,855.00
€1,736.21
-6.40%
17.94%€2,149.55€1,029.95n/a17
Oct ’25€1,767.00
€1,570.33
-11.13%
18.58%€1,987.48€912.43n/a17
Sep ’25€1,540.00
€1,486.14
-3.50%
17.03%€1,887.48€907.79n/a15
Aug ’25€1,549.50
€1,417.01
-8.55%
19.55%€1,760.73€871.10n/a14
Jul ’25€1,394.50
€1,252.37
-10.19%
13.88%€1,416.88€877.96n/a13
Jun ’25€1,173.50
€1,217.42
+3.74%
13.85%€1,384.54€866.49€1,555.0013
May ’25€1,079.00
€1,230.93
+14.08%
13.60%€1,402.95€879.18€1,728.0013
Apr ’25€1,190.00
€1,218.67
+2.41%
14.08%€1,385.55€823.02€1,687.5012
Mar ’25€1,180.00
€1,216.82
+3.12%
13.98%€1,384.20€822.21€1,783.5013
Feb ’25€1,130.00
€1,201.09
+6.29%
15.94%€1,388.25€749.66€1,848.0013
Jan ’25€1,050.00
€970.99
-7.52%
18.08%€1,222.56€656.56€1,976.0013
Dec ’24€1,040.00
€957.51
-7.93%
16.68%€1,213.74€666.64€2,270.0012
Nov ’24€790.00
€878.01
+11.14%
12.49%€1,038.51€670.31€1,855.0011
Oct ’24€835.00
€863.31
+3.39%
13.58%€1,041.48€624.89€1,767.0011
Sep ’24€835.00
€855.48
+2.45%
12.81%€1,021.13€612.68€1,540.009
Aug ’24€760.00
€760.44
+0.057%
12.12%€844.93€587.00€1,549.509
Jul ’24€740.00
€750.84
+1.46%
12.38%€861.42€604.82€1,394.509
Jun ’24€740.00
€733.50
-0.88%
10.68%€855.05€613.40€1,173.509
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 19 Analysts
€1.89k
Fair Value
19.7% undervalued intrinsic discount
19
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/06/19 18:56
장 마감 주가2025/06/18 00:00
수익2025/03/31
연간 수익2024/09/30

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Fair Isaac Corporation 29 애널리스트 중 18 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Jeffrey MeulerBaird
Manav PatnaikBarclays
Joshua DennerleinBofA Global Research