Fair Isaac 가치 평가
FRI이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
0/6밸류에이션 점수 0/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 FRI의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: FRI ( €1517 )는 당사 추정치인 공정 가치( €1300.09 )
공정 가치보다 현저히 낮음: FRI 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
FRI의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: FRI는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| FRI의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 64.8x |
| 이익 | US$632.62m |
| 시가총액 | US$40.69b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 22.4x |
| 기업가치/EBITDA | 48.1x |
| PEG 비율 | 3.5x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
FRI의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 피어: FRI은 Price-To-Earnings 비율(64.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(39.9x)과 비교했을 때 비쌉니다.
주가수익비율 비율 vs 업계
FRI의 PE 비율은 European Software 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 7개 기업 | Price / Earnings | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 7개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: FRI 은 German Software 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(64.8x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Software 업계 평균(34.6x).
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
FRI의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 64.8x |
| 공정 PE 비율 | 38.5x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: FRI 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(38.5x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(64.8x)이 비쌉니다.
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €1,517.00 | €1,700.85 +12.12% | 14.34% | €2,060.16 | €1,055.83 | n/a | 20 |
| Oct ’26 | €1,261.50 | €1,596.57 +26.56% | 12.87% | €1,960.06 | €1,048.21 | n/a | 20 |
| Sep ’26 | €1,291.00 | €1,600.43 +23.97% | 13.50% | €1,966.27 | €1,051.53 | n/a | 19 |
| Aug ’26 | €1,199.00 | €1,668.44 +39.15% | 12.27% | €1,986.28 | €1,062.23 | n/a | 19 |
| Jul ’26 | €1,540.50 | €1,864.87 +21.06% | 22.03% | €3,141.30 | €1,158.04 | n/a | 19 |
| Jun ’26 | €1,555.00 | €1,929.90 +24.11% | 22.09% | €3,254.89 | €1,199.91 | n/a | 19 |
| May ’26 | €1,728.00 | €1,872.66 +8.37% | 17.10% | €2,479.96 | €1,208.09 | n/a | 19 |
| Apr ’26 | €1,687.50 | €1,897.73 +12.46% | 16.66% | €2,418.00 | €1,169.01 | n/a | 18 |
| Mar ’26 | €1,783.50 | €1,943.65 +8.98% | 16.66% | €2,479.36 | €1,198.68 | n/a | 18 |
| Feb ’26 | €1,848.00 | €2,045.81 +10.70% | 17.99% | €2,537.00 | €1,138.36 | n/a | 18 |
| Jan ’26 | €1,976.00 | €2,097.84 +6.17% | 18.06% | €2,552.17 | €1,145.17 | n/a | 18 |
| Dec ’25 | €2,270.00 | €1,983.23 -12.63% | 18.65% | €2,359.50 | €1,126.90 | n/a | 17 |
| Nov ’25 | €1,855.00 | €1,736.21 -6.40% | 17.94% | €2,149.55 | €1,029.95 | n/a | 17 |
| Oct ’25 | €1,767.00 | €1,570.33 -11.13% | 18.58% | €1,987.48 | €912.43 | €1,261.50 | 17 |
| Sep ’25 | €1,540.00 | €1,486.14 -3.50% | 17.03% | €1,887.48 | €907.79 | €1,291.00 | 15 |
| Aug ’25 | €1,549.50 | €1,417.01 -8.55% | 19.55% | €1,760.73 | €871.10 | €1,199.00 | 14 |
| Jul ’25 | €1,394.50 | €1,252.37 -10.19% | 13.88% | €1,416.88 | €877.96 | €1,540.50 | 13 |
| Jun ’25 | €1,173.50 | €1,217.42 +3.74% | 13.85% | €1,384.54 | €866.49 | €1,555.00 | 13 |
| May ’25 | €1,079.00 | €1,230.93 +14.08% | 13.60% | €1,402.95 | €879.18 | €1,728.00 | 13 |
| Apr ’25 | €1,190.00 | €1,218.67 +2.41% | 14.08% | €1,385.55 | €823.02 | €1,687.50 | 12 |
| Mar ’25 | €1,180.00 | €1,216.82 +3.12% | 13.98% | €1,384.20 | €822.21 | €1,783.50 | 13 |
| Feb ’25 | €1,130.00 | €1,201.09 +6.29% | 15.94% | €1,388.25 | €749.66 | €1,848.00 | 13 |
| Jan ’25 | €1,050.00 | €970.99 -7.52% | 18.08% | €1,222.56 | €656.56 | €1,976.00 | 13 |
| Dec ’24 | €1,040.00 | €957.51 -7.93% | 16.68% | €1,213.74 | €666.64 | €2,270.00 | 12 |
| Nov ’24 | €790.00 | €878.01 +11.14% | 12.49% | €1,038.51 | €670.31 | €1,855.00 | 11 |
| Oct ’24 | €835.00 | €863.31 +3.39% | 13.58% | €1,041.48 | €624.89 | €1,767.00 | 11 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/10/09 17:43 |
| 종가 | 2025/10/09 00:00 |
| 수익 | 2025/06/30 |
| 연간 수익 | 2024/09/30 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Fair Isaac Corporation는 34명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 19명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Jeffrey Meuler | Baird |
| Manav Patnaik | Barclays |
| Jeffrey Silber | BMO Capital Markets Equity Research |