Fair Isaac Corporation

DB:FRI 주식 보고서

시가총액: €45.0b

Fair Isaac 가치 평가

FRI 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

0/6

가치 평가 점수 0/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 FRI 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€1.68k
Fair Value
8.9% overvalued intrinsic discount
18
Number of Analysts

적정 가치 이하: FRI ( €1831.5 )는 당사 추정치인 공정 가치( €1681.4 )

공정 가치보다 현저히 낮음: FRI 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

FRI 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: FRI 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 FRI 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 FRI 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
FRI 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율90.2x
수익US$512.81m
시가총액US$46.27b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 FRI 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 FRI 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균57.3x
NEM Nemetschek
66.4x17.8%€11.4b
SAP SAP
108.9x41.4%€298.8b
TMV TeamViewer
13.5x10.5%€1.6b
AOF ATOSS Software
40.3x6.9%€1.8b
FRI Fair Isaac
90.2x18.6%€46.3b

Price-To-Earnings 대 피어: FRI은 Price-To-Earnings 비율(90.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(57.3x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

FRI 의 PE 비율은 European Software 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

8 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
FRI 90.2x업계 평균 26.4xNo. of Companies18PE020406080100+
8 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: FRI 은 German Software 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 90.2 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Software 업계 평균( 24 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

FRI 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

FRI PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율90.2x
공정 PE 비율37.5x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: FRI 90.2 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 37.5 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 FRI 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€1,831.50
€2,101.70
+14.8%
17.9%€2,583.56€1,159.25n/a18
Jan ’26€1,976.00
€2,097.84
+6.2%
18.1%€2,552.17€1,145.17n/a18
Dec ’25€2,270.00
€1,983.23
-12.6%
18.7%€2,359.50€1,126.90n/a17
Nov ’25€1,855.00
€1,736.21
-6.4%
17.9%€2,149.55€1,029.95n/a17
Oct ’25€1,767.00
€1,570.33
-11.1%
18.6%€1,987.48€912.43n/a17
Sep ’25€1,540.00
€1,486.14
-3.5%
17.0%€1,887.48€907.79n/a15
Aug ’25€1,549.50
€1,417.01
-8.6%
19.6%€1,760.73€871.10n/a14
Jul ’25€1,394.50
€1,252.37
-10.2%
13.9%€1,416.88€877.96n/a13
Jun ’25€1,173.50
€1,217.42
+3.7%
13.8%€1,384.54€866.49n/a13
May ’25€1,079.00
€1,230.93
+14.1%
13.6%€1,402.95€879.18n/a13
Apr ’25€1,190.00
€1,218.67
+2.4%
14.1%€1,385.55€823.02n/a12
Mar ’25€1,180.00
€1,216.82
+3.1%
14.0%€1,384.20€822.21n/a13
Feb ’25€1,130.00
€1,201.09
+6.3%
15.9%€1,388.25€749.66n/a13
Jan ’25€1,050.00
€970.99
-7.5%
18.1%€1,222.56€656.56€1,976.0013
Dec ’24€1,040.00
€957.51
-7.9%
16.7%€1,213.74€666.64€2,270.0012
Nov ’24€790.00
€878.01
+11.1%
12.5%€1,038.51€670.31€1,855.0011
Oct ’24€835.00
€863.31
+3.4%
13.6%€1,041.48€624.89€1,767.0011
Sep ’24€835.00
€855.48
+2.5%
12.8%€1,021.13€612.68€1,540.009
Aug ’24€760.00
€760.44
+0.06%
12.1%€844.93€587.00€1,549.509
Jul ’24€740.00
€750.84
+1.5%
12.4%€861.42€604.82€1,394.509
Jun ’24€740.00
€733.50
-0.9%
10.7%€855.05€613.40€1,173.509
May ’24€660.00
€695.71
+5.4%
6.9%€765.93€621.64€1,079.008
Apr ’24€640.00
€670.62
+4.8%
6.8%€743.97€603.84€1,190.007
Mar ’24€630.00
€669.45
+6.3%
6.8%€742.68€602.80€1,180.007
Feb ’24€605.00
€669.45
+10.7%
6.8%€742.68€602.80€1,130.007
Jan ’24€555.00
€587.08
+5.8%
14.5%€664.44€439.48€1,050.006
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 18 Analysts
€2.09k
Fair Value
12.2% undervalued intrinsic discount
18
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/01/20 11:00
장 마감 주가2025/01/17 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2024/09/30

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Fair Isaac Corporation 27 애널리스트 중 17 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Jeffrey MeulerBaird
Manav PatnaikBarclays
Walter Brooks IdletCFRA Equity Research