IREN 가치 평가
F8P 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
3/6가치 평가 점수 3/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 F8P 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: F8P ( €15.3 )는 당사 추정치인 공정 가치( €108 )
공정 가치보다 현저히 낮음: F8P 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
F8P 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: F8P 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.
| F8P 의 PS 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PS 비율 | 11.3x |
| 판매 | US$377.82m |
| 시가총액 | US$4.39b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 12x |
| 기업 가치/EBITDA | 35x |
| PEG 비율 | n/a |
매출 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 F8P 의 PS 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Sales 대 피어: F8P은 Price-To-Sales 비율(11.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(8.7x)과 비교했을 때 비쌉니다.
매출 대비 가격 비율 대 산업
F8P 의 PS 비율은 DE Software 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
Price-To-Sales 대 업계: F8P 은 German Software 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 11.3 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Software 업계 평균( 2.1 x).
매출 대비 가격 비율 대 공정 비율
F8P 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PS 비율 | 11.3x |
| 공정 PS 비율 | 46.6x |
Price-To-Sales 대 공정 비율: F8P 은 예상 11.3 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 46.6 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €15.30 | €17.71 +15.72% | 19.68% | €22.35 | €10.31 | n/a | 10 |
| Jul ’26 | €13.09 | €15.88 +21.30% | 21.33% | €20.38 | €10.19 | n/a | 11 |
| Jun ’26 | €7.34 | €16.31 +122.36% | 20.43% | €20.26 | €10.57 | n/a | 11 |
| May ’26 | €5.26 | €16.62 +215.75% | 22.46% | €22.05 | €10.58 | n/a | 11 |
| Apr ’26 | €6.06 | €19.25 +217.73% | 18.40% | €24.10 | €11.12 | n/a | 11 |
| Mar ’26 | €7.11 | €21.14 +197.32% | 13.70% | €24.78 | €14.30 | n/a | 11 |
| Feb ’26 | €10.02 | €19.72 +96.82% | 18.95% | €24.96 | €14.40 | n/a | 11 |
| Jan ’26 | €10.20 | €19.60 +92.19% | 19.60% | €24.92 | €14.38 | n/a | 11 |
| Dec ’25 | €12.72 | €16.41 +28.98% | 27.16% | €24.61 | €8.99 | n/a | 9 |
| Nov ’25 | €8.28 | €13.95 +68.51% | 29.88% | €23.49 | €8.58 | n/a | 9 |
| Oct ’25 | €7.47 | €13.95 +86.78% | 29.88% | €23.49 | €8.58 | n/a | 9 |
| Sep ’25 | €7.28 | €14.70 +101.96% | 28.78% | €23.52 | €8.60 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | €8.70 | €15.81 +81.68% | 28.32% | €23.99 | €10.15 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | €11.96 | €13.91 +16.30% | 30.28% | €21.51 | €9.35 | €13.09 | 7 |
| Jun ’25 | €6.80 | €10.77 +58.34% | 24.98% | €17.01 | €8.74 | €7.34 | 7 |
| May ’25 | n/a | €10.24 0% | 28.02% | €17.22 | €8.38 | €5.26 | 7 |
| Apr ’25 | n/a | €10.26 0% | 27.67% | €17.15 | €8.34 | €6.06 | 7 |
| Mar ’25 | n/a | €10.28 0% | 27.21% | €17.07 | €8.31 | €7.11 | 7 |
| Feb ’25 | n/a | €9.39 0% | 33.66% | €16.89 | €7.30 | €10.02 | 7 |
| Jan ’25 | n/a | €8.96 0% | 20.50% | €13.01 | €7.43 | €10.20 | 7 |
| Dec ’24 | n/a | €8.80 0% | 20.79% | €12.87 | €7.36 | €12.72 | 7 |
| Nov ’24 | n/a | €8.99 0% | 23.03% | €13.25 | €7.10 | €8.28 | 7 |
| Oct ’24 | n/a | €10.05 0% | 52.49% | €22.51 | €5.63 | €7.47 | 7 |
| Sep ’24 | n/a | €10.36 0% | 50.60% | €21.93 | €7.31 | €7.28 | 6 |
| Aug ’24 | n/a | €9.73 0% | 54.98% | €21.56 | €6.29 | €8.70 | 6 |
| Jul ’24 | n/a | €8.26 0% | 22.22% | €11.94 | €6.43 | €11.96 | 6 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/07/25 15:58 |
| 장 마감 주가 | 2025/07/25 00:00 |
| 수익 | 2025/03/31 |
| 연간 수익 | 2024/06/30 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
IREN Limited 16 애널리스트 중 9 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Nicholas Giles | B. Riley Securities, Inc. |
| Lucas Pipes | B. Riley Securities, Inc. |
| Gregory Lewis | BTIG |