Exasol AG

DB:EXL 주식 보고서

시가총액: €53.7m

Exasol 가치 평가

EXL 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 EXL 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: EXL ( €2.01 )는 당사 추정치인 공정 가치( €12.89 )

공정 가치보다 현저히 낮음: EXL 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

EXL 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: EXL 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 EXL 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 EXL 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
EXL 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율1.5x
판매€36.81m
시가총액€53.70m

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 EXL 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 EXL 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균3.8x
CYR cyan
9.1x28.1%€53.3m
IVU IVU Traffic Technologies
1.8xn/a€229.4m
IXX init innovation in traffic systems
1.4x13.2%€352.6m
SUSE SUSE
3x7.4%€1.9b
EXL Exasol
1.5x13.0%€53.7m

Price-To-Sales 대 피어: EXL은 Price-To-Sales 비율(1.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(4.1x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

EXL 의 PS 비율은 DE Software 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

7 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
CSH CENIT
0.4x5.2%US$77.19m
CLIQ Cliq Digital
0.09x12.6%US$25.94m
LSX LS telcom
0.5x5.0%US$21.13m
IVX InVision
0.6xn/aUS$9.65m
EXL 1.5x업계 평균 1.8xNo. of Companies9PS02.44.87.29.612+
7 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: EXL 은 Price-To-Sales 1.5 German Software 업계 평균( 1.8 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

EXL 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

EXL PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율1.5x
공정 PS 비율0.7x

Price-To-Sales 대 공정 비율: EXL 1.5 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 0.7 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 EXL 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€2.01
€4.55
+126.4%
31.9%€6.00€3.10n/a2
Nov ’25€1.63
€4.70
+188.3%
34.0%€6.30€3.10n/a2
Oct ’25€2.07
€4.70
+127.1%
34.0%€6.30€3.10n/a2
Sep ’25€2.19
€4.70
+114.6%
34.0%€6.30€3.10n/a2
Aug ’25€2.22
€4.65
+109.5%
35.5%€6.30€3.00n/a2
Jul ’25€2.24
€4.65
+107.6%
35.5%€6.30€3.00n/a2
Jun ’25€2.54
€4.65
+83.1%
35.5%€6.30€3.00n/a2
May ’25€2.42
€4.65
+92.1%
35.5%€6.30€3.00n/a2
Apr ’25€2.62
€4.65
+77.5%
35.5%€6.30€3.00n/a2
Mar ’25€2.69
€4.65
+73.2%
35.5%€6.30€3.00n/a2
Feb ’25€3.26
€5.85
+79.7%
14.5%€6.70€5.00n/a2
Jan ’25€3.11
€5.85
+88.4%
14.5%€6.70€5.00n/a2
Dec ’24€2.82
€5.45
+93.3%
15.6%€6.30€4.60n/a2
Nov ’24€2.03
€10.75
+430.9%
2.3%€11.00€10.50€1.632
Oct ’24€2.79
€10.75
+286.0%
2.3%€11.00€10.50€2.072
Sep ’24€2.96
€10.75
+263.2%
2.3%€11.00€10.50€2.192
Aug ’24€2.82
€12.50
+344.0%
8.0%€13.50€11.50€2.222
Jul ’24€3.21
€12.75
+297.8%
5.9%€13.50€12.00€2.242
Jun ’24€3.26
€12.75
+291.7%
5.9%€13.50€12.00€2.542
May ’24€3.35
€12.75
+280.6%
5.9%€13.50€12.00€2.422
Apr ’24€3.96
€12.75
+222.0%
5.9%€13.50€12.00€2.622
Mar ’24€4.26
€12.75
+199.3%
5.9%€13.50€12.00€2.692
Feb ’24€4.06
€18.50
+356.2%
27.0%€23.50€13.50€3.262
Jan ’24€2.87
€18.50
+544.6%
27.0%€23.50€13.50€3.112
Dec ’23€2.96
€18.50
+525.0%
27.0%€23.50€13.50€2.822
Nov ’23€3.05
€19.00
+524.0%
28.9%€24.50€13.50€2.032

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 통계적 신뢰도가 일치하는지 판단할 만큼 해당 주식을 다루는 분석가가 충분하지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

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-6.6%

1Y

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7D

0.8%

1Y

-12.1%