Esker SA

DB:EKE 주식 보고서

시가총액: €1.5b

Esker 가치 평가

EKE 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

0/6

가치 평가 점수 0/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 EKE 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: EKE ( €258.2 )는 당사 추정치인 공정 가치( €130.83 )

공정 가치보다 현저히 낮음: EKE 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

EKE 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: EKE 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 EKE 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 EKE 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
EKE 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율92.8x
수익€16.69m
시가총액€1.55b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 EKE 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 EKE 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균31x
TMV TeamViewer
14.9x11.1%€1.8b
AOF ATOSS Software
43.6x7.8%€1.9b
MUM Mensch und Maschine Software
27.8x14.0%€888.7m
OSP2 USU Software
37.6x39.7%€226.8m
EKE Esker
92.8x26.7%€1.5b

Price-To-Earnings 대 피어: EKE은 Price-To-Earnings 비율(92.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(31x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

EKE 의 PE 비율은 European Software 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

6 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
EKE 92.8x업계 평균 27.0xNo. of Companies19PE020406080100+
6 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: EKE 은 German Software 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 92.8 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Software 업계 평균( 23 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

EKE 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

EKE PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율92.8x
공정 PE 비율27.1x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: EKE 92.8 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 27.1 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 EKE 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€258.20
€267.86
+3.7%
3.5%€285.00€262.00n/a7
Nov ’25€260.60
€267.86
+2.8%
3.5%€285.00€262.00n/a7
Oct ’25€264.20
€247.86
-6.2%
18.1%€285.00€140.00n/a7
Sep ’25€233.40
€191.38
-18.0%
13.0%€220.00€140.00n/a8
Aug ’25€202.60
€191.38
-5.5%
13.0%€220.00€140.00n/a8
Jul ’25€176.50
€193.71
+9.8%
11.5%€220.00€145.00n/a7
Jun ’25€195.90
€193.71
-1.1%
11.5%€220.00€145.00n/a7
May ’25€176.70
€182.63
+3.4%
17.3%€220.00€120.00n/a8
Apr ’25€182.40
€179.50
-1.6%
17.2%€220.00€120.00n/a8
Mar ’25€160.60
€166.29
+3.5%
14.1%€190.00€120.00n/a7
Feb ’25€154.70
€164.86
+6.6%
14.0%€190.00€120.00n/a7
Jan ’25€157.70
€163.14
+3.5%
13.2%€187.00€120.00n/a7
Dec ’24€147.50
€161.29
+9.3%
12.3%€180.00€120.00n/a7
Nov ’24€119.70
€160.67
+34.2%
13.3%€180.00€120.00€260.606
Oct ’24€125.30
€160.67
+28.2%
13.3%€180.00€120.00€264.206
Sep ’24€158.50
€165.83
+4.6%
14.5%€190.00€120.00€233.406
Aug ’24€150.50
€165.83
+10.2%
14.5%€190.00€120.00€202.606
Jul ’24€137.80
€170.83
+24.0%
13.6%€190.00€120.00€176.506
Jun ’24€143.70
€170.83
+18.9%
13.6%€190.00€120.00€195.906
May ’24€133.40
€181.20
+35.8%
3.1%€190.00€175.00€176.705
Apr ’24€131.90
€181.20
+37.4%
3.1%€190.00€175.00€182.405
Mar ’24€151.50
€186.60
+23.2%
5.4%€204.00€175.00€160.605
Feb ’24€152.60
€186.60
+22.3%
5.4%€204.00€175.00€154.705
Jan ’24€160.00
€178.60
+11.6%
6.8%€189.00€155.00€157.705
Dec ’23€151.30
€174.75
+15.5%
7.1%€189.00€155.00€147.504
Nov ’23€133.20
€188.00
+41.1%
5.4%€200.00€175.00€119.703

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

CSE Global

S$310.8m

An investment holding company, engages in the provision of integrated industrial automation, information technology, and intelligent transport solutions in the Asia Pacific, the Americas, Europe, the Middle East, and Africa.

XCC

S$0.30

7D

2.1%

1Y

8.8%

Kontron

€1.1b

Engages in the provision of internet of things (IoT) solutions in Austria and internationally.

SANT

€17.08

7D

-2.3%

1Y

-23.1%

TeamViewer

€1.8b

Develops and distributes remote connectivity solutions worldwide.

TMV

€11.56

7D

1.6%

1Y

-13.1%