Dassault Systèmes 가치 평가
DSYA 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
2/6가치 평가 점수 2/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 DSYA 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: DSYA ( €32.45 )는 당사 추정치인 공정 가치( €32.82 )
공정 가치보다 현저히 낮음: DSYA 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.
주요 가치 평가 지표
DSYA 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: DSYA 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| DSYA 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 38.8x |
| 수익 | €1.12b |
| 시가총액 | €43.36b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 6.9x |
| 기업 가치/EBITDA | 28.3x |
| PEG 비율 | 2.9x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 DSYA 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: DSYA은 Price-To-Earnings 비율(38.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(54.9x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
DSYA 의 PE 비율은 European Software 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 6 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 6 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: DSYA 은 German Software 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 38.8 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Software 업계 평균( 24.3 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
DSYA 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 38.8x |
| 공정 PE 비율 | 37x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: DSYA 38.8 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 37 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €32.45 | €37.58 +15.8% | 14.2% | €47.00 | €27.00 | n/a | 20 |
| Nov ’25 | €32.19 | €37.58 +16.7% | 14.2% | €47.00 | €27.00 | n/a | 20 |
| Oct ’25 | €35.88 | €38.94 +8.5% | 13.7% | €47.00 | €28.00 | n/a | 20 |
| Sep ’25 | €35.16 | €38.89 +10.6% | 13.8% | €47.00 | €28.00 | n/a | 20 |
| Aug ’25 | €34.78 | €38.89 +11.8% | 13.8% | €47.00 | €28.00 | n/a | 20 |
| Jul ’25 | €35.00 | €42.04 +20.1% | 15.4% | €51.00 | €30.00 | n/a | 19 |
| Jun ’25 | €37.52 | €43.83 +16.8% | 13.9% | €52.00 | €32.00 | n/a | 19 |
| May ’25 | €36.84 | €44.04 +19.5% | 14.3% | €52.00 | €32.00 | n/a | 19 |
| Apr ’25 | €41.21 | €45.09 +9.4% | 13.7% | €55.00 | €33.00 | n/a | 19 |
| Mar ’25 | €42.70 | €45.04 +5.5% | 13.6% | €55.00 | €33.00 | n/a | 20 |
| Feb ’25 | €43.38 | €45.26 +4.4% | 14.9% | €57.00 | €31.00 | n/a | 21 |
| Jan ’25 | €44.23 | €43.42 -1.8% | 14.5% | €57.00 | €31.00 | n/a | 21 |
| Dec ’24 | €43.18 | €42.20 -2.3% | 14.1% | €57.00 | €31.00 | n/a | 21 |
| Nov ’24 | €38.92 | €41.84 +7.5% | 15.3% | €57.00 | €30.00 | €32.19 | 21 |
| Oct ’24 | €34.66 | €41.13 +18.7% | 15.0% | €54.00 | €30.00 | €35.88 | 21 |
| Sep ’24 | €36.50 | €41.46 +13.6% | 13.9% | €52.00 | €30.00 | €35.16 | 21 |
| Aug ’24 | €38.83 | €41.46 +6.8% | 13.9% | €52.00 | €30.00 | €34.78 | 21 |
| Jul ’24 | €39.70 | €41.25 +3.9% | 14.4% | €50.00 | €30.00 | €35.00 | 21 |
| Jun ’24 | €41.30 | €40.19 -2.7% | 15.0% | €50.00 | €28.70 | €37.52 | 22 |
| May ’24 | €35.80 | €39.73 +11.0% | 14.4% | €49.00 | €28.70 | €36.84 | 22 |
| Apr ’24 | €38.12 | €39.97 +4.9% | 14.4% | €49.00 | €28.70 | €41.21 | 21 |
| Mar ’24 | €36.44 | €39.98 +9.7% | 14.0% | €49.00 | €28.70 | €42.70 | 22 |
| Feb ’24 | €34.04 | €39.07 +14.8% | 14.8% | €49.00 | €28.00 | €43.38 | 22 |
| Jan ’24 | €33.84 | €39.13 +15.6% | 16.3% | €49.00 | €28.00 | €44.23 | 22 |
| Dec ’23 | €35.32 | €38.88 +10.1% | 16.3% | €49.00 | €28.00 | €43.18 | 22 |
| Nov ’23 | €33.51 | €38.88 +16.1% | 16.3% | €49.00 | €28.00 | €38.92 | 22 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
Kontron
€1.1b
Engages in the provision of internet of things (IoT) solutions in Austria and internationally.
SANT
€17.23
7D
-0.1%
1Y
-22.7%
TeamViewer
€1.8b
Develops and distributes remote connectivity solutions worldwide.
TMV
€11.64
7D
0.3%
1Y
-13.6%
Indra Sistemas
€2.9b
Operates as a technology and consulting company for aerospace, defense, and mobility business worldwide.
IDA
€16.59
7D
0.9%
1Y
15.6%