Cadence Design Systems, Inc.

DB:CDS 주식 보고서

시가총액: €82.1b

Cadence Design Systems 가치 평가

CDS 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

0/6

가치 평가 점수 0/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 CDS 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: CDS ( €298 )는 당사 추정치인 공정 가치( €230.69 )

공정 가치보다 현저히 낮음: CDS 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

CDS 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: CDS 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 CDS 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 CDS 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
CDS 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율82.3x
수익US$1.04b
시가총액US$85.53b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 CDS 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 CDS 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균55.4x
SAP SAP
95.7x40.8%€262.8b
NEM Nemetschek
67.5x18.6%€11.5b
TMV TeamViewer
15x11.1%€1.8b
AOF ATOSS Software
43.4x7.8%€1.9b
CDS Cadence Design Systems
82.3x16.4%€85.5b

Price-To-Earnings 대 피어: CDS은 Price-To-Earnings 비율(82.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(55.4x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

CDS 의 PE 비율은 European Software 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

6 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
CDS 82.3x업계 평균 28.1xNo. of Companies19PE020406080100+
6 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: CDS 은 German Software 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 82.3 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Software 업계 평균( 24.3 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

CDS 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

CDS PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율82.3x
공정 PE 비율40.8x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: CDS 82.3 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 40.8 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 CDS 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€298.00
€299.72
+0.6%
11.5%€345.71€216.07n/a20
Nov ’25€260.40
€284.30
+9.2%
11.3%€328.30€208.08n/a18
Oct ’25€246.25
€278.03
+12.9%
12.4%€317.65€201.33n/a16
Sep ’25€241.80
€284.12
+17.5%
10.6%€317.41€214.58n/a15
Aug ’25€248.95
€294.23
+18.2%
10.3%€327.27€221.26n/a16
Jul ’25€285.45
€302.54
+6.0%
8.9%€330.61€223.51n/a17
Jun ’25€259.30
€300.39
+15.8%
8.9%€324.07€222.22n/a17
May ’25€261.30
€301.47
+15.4%
8.5%€326.45€223.85n/a18
Apr ’25€289.80
€292.43
+0.9%
8.4%€322.98€221.47n/a17
Mar ’25€284.20
€292.43
+2.9%
8.4%€322.98€221.47n/a17
Feb ’25€268.60
€265.05
-1.3%
10.8%€300.67€192.76n/a13
Jan ’25€249.00
€253.99
+2.0%
9.7%€288.54€191.44n/a15
Dec ’24€249.40
€255.81
+2.6%
9.3%€289.84€197.32n/a16
Nov ’24€230.40
€255.81
+11.0%
9.3%€289.84€197.32€260.4016
Oct ’24€224.00
€239.32
+6.8%
11.6%€279.54€150.02€246.2516
Sep ’24€226.20
€234.27
+3.6%
11.3%€274.98€147.57€241.8016
Aug ’24€211.40
€231.84
+9.7%
11.3%€272.13€146.04€248.9516
Jul ’24€209.60
€210.57
+0.5%
10.0%€238.26€147.54€285.4516
Jun ’24€217.60
€209.22
-3.9%
9.0%€231.19€150.08€259.3015
May ’24€189.00
€201.46
+6.6%
8.8%€218.78€146.77€261.3015
Apr ’24€189.40
€199.39
+5.3%
7.9%€221.65€151.86€289.8015
Mar ’24€181.54
€199.39
+9.8%
7.9%€221.65€151.86€284.2015
Feb ’24€167.16
€177.56
+6.2%
8.3%€199.22€149.18€268.6015
Jan ’24€151.12
€178.89
+18.4%
8.8%€202.83€151.89€249.0015
Dec ’23€163.54
€190.05
+16.2%
8.3%€217.62€162.96€249.4015
Nov ’23€154.56
€190.05
+23.0%
8.3%€217.62€162.96€230.4015

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

CSE Global

S$303.7m

An investment holding company, engages in the provision of integrated industrial automation, information technology, and intelligent transport solutions in the Asia Pacific, the Americas, Europe, the Middle East, and Africa.

XCC

S$0.29

7D

-0.7%

1Y

8.1%

Indra Sistemas

€2.9b

Operates as a technology and consulting company for aerospace, defense, and mobility business worldwide.

IDA

€16.50

7D

0.4%

1Y

15.0%

Kontron

€1.0b

Engages in the provision of internet of things (IoT) solutions in Austria and internationally.

SANT

€16.94

7D

-1.8%

1Y

-24.0%