Bentley Systems, Incorporated

DB:BS81 주식 보고서

시가총액: €14.4b

Bentley Systems 가치 평가

BS81 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

1/6

가치 평가 점수 1/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 BS81 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: BS81 ( €45.2 )는 당사 추정치인 공정 가치( €36.37 )

공정 가치보다 현저히 낮음: BS81 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

BS81 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: BS81 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 BS81 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 BS81 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
BS81 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율41.1x
수익US$364.27m
시가총액US$14.97b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 BS81 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 BS81 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균36.6x
NEM Nemetschek
63.9x18.5%€10.9b
TMV TeamViewer
12.4x10.3%€1.5b
AOF ATOSS Software
41.7x7.7%€1.8b
MUM Mensch und Maschine Software
28.3x14.0%€904.0m
BS81 Bentley Systems
41.1x7.9%€15.0b

Price-To-Earnings 대 피어: BS81은 Price-To-Earnings 비율(41.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(36.6x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

BS81 의 PE 비율은 European Software 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

8 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
BS81 41.1x업계 평균 26.3xNo. of Companies18PE020406080100+
8 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: BS81 은 German Software 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 41.1 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Software 업계 평균( 22.8 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

BS81 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

BS81 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율41.1x
공정 PE 비율30.4x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: BS81 41.1 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 30.4 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 BS81 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€45.20
€54.80
+21.2%
11.7%€61.61€42.66n/a13
Dec ’25€46.20
€55.61
+20.4%
11.6%€62.01€42.93n/a12
Nov ’25€44.00
€52.70
+19.8%
11.1%€57.96€40.76n/a12
Oct ’25€45.20
€52.70
+16.6%
11.1%€57.96€40.76n/a12
Sep ’25€46.00
€54.38
+18.2%
9.5%€58.59€41.20n/a12
Aug ’25€44.80
€55.71
+24.4%
7.0%€59.20€44.40n/a12
Jul ’25€45.60
€55.27
+21.2%
7.0%€58.82€44.11n/a12
Jun ’25€45.80
€55.27
+20.7%
7.0%€58.82€44.11n/a12
May ’25€49.60
€54.63
+10.1%
9.8%€59.96€39.35n/a12
Apr ’25€48.20
€53.71
+11.4%
9.8%€58.94€38.68n/a12
Mar ’25€47.20
€53.69
+13.8%
9.8%€59.01€38.72n/a12
Feb ’25€46.40
€52.66
+13.5%
10.5%€58.71€38.53n/a12
Jan ’25€47.20
€52.66
+11.6%
10.5%€58.71€38.53n/a12
Dec ’24€47.40
€53.73
+13.4%
10.1%€59.76€39.22€46.2013
Nov ’24€45.20
€53.43
+18.2%
10.2%€60.56€39.74€44.0013
Oct ’24€47.00
€53.13
+13.0%
10.3%€60.14€39.47€45.2013
Sep ’24€45.60
€53.44
+17.2%
7.2%€59.22€46.27€46.0012
Aug ’24€48.60
€49.27
+1.4%
10.0%€56.95€42.49€44.8012
Jul ’24€49.20
€48.18
-2.1%
7.7%€55.42€43.41€45.6012
Jun ’24€45.20
€46.88
+3.7%
6.1%€53.12€43.05€45.8011
May ’24€38.00
€43.89
+15.5%
4.7%€46.90€40.33€49.6010
Apr ’24€39.62
€43.89
+10.8%
4.7%€46.90€40.33€48.2010
Mar ’24€36.89
€43.89
+19.0%
4.7%€46.90€40.33€47.2010
Feb ’24€35.28
€42.73
+21.1%
6.5%€47.37€36.95€46.4010
Jan ’24€34.24
€42.73
+24.8%
6.5%€47.37€36.95€47.2010
Dec ’23€37.62
€44.55
+18.4%
7.4%€49.95€38.96€47.4010

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/27 05:28
장 마감 주가2024/12/27 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Bentley Systems, Incorporated 24 애널리스트 중 15 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Joseph VruwinkBaird
Gal MundaBerenberg
Michael FunkBofA Global Research