Bentley Systems 가치 평가
BS81이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
1/6밸류에이션 점수 1/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 BS81의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: BS81 ( €34.4 )는 당사 추정치인 공정 가치( €33.03 )
공정 가치보다 현저히 낮음: BS81 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
BS81의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: BS81는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| BS81의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 48x |
| 이익 | US$269.34m |
| 시가총액 | US$12.94b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 9.6x |
| 기업가치/EBITDA | 34.1x |
| PEG 비율 | 3x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
BS81의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 피어: BS81은 Price-To-Earnings 비율(48x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(29.9x)과 비교했을 때 비쌉니다.
주가수익비율 비율 vs 업계
BS81의 PE 비율은 European Software 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 9개 기업 | Price / Earnings | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 9개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: BS81 은 German Software 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(48x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Software 업계 평균(25.8x).
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
BS81의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 48x |
| 공정 PE 비율 | 31.2x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: BS81 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(31.2x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(48x)이 비쌉니다.
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €34.40 | €50.50 +46.80% | 10.39% | €56.39 | €39.04 | n/a | 14 |
| Nov ’26 | €43.00 | €50.55 +17.57% | 10.11% | €55.76 | €38.61 | n/a | 14 |
| Oct ’26 | €43.20 | €50.37 +16.61% | 10.42% | €55.43 | €38.37 | n/a | 13 |
| Sep ’26 | €47.00 | €50.91 +8.32% | 10.42% | €56.02 | €38.78 | n/a | 13 |
| Aug ’26 | €50.50 | €47.54 -5.87% | 12.74% | €56.89 | €36.76 | n/a | 13 |
| Jul ’26 | €45.00 | €43.64 -3.03% | 9.73% | €51.79 | €35.66 | n/a | 14 |
| Jun ’26 | €42.00 | €45.35 +7.97% | 9.73% | €53.82 | €37.06 | n/a | 14 |
| May ’26 | €37.60 | €44.89 +19.40% | 11.77% | €54.68 | €36.16 | n/a | 14 |
| Apr ’26 | €36.00 | €50.81 +41.14% | 12.97% | €58.23 | €38.82 | n/a | 13 |
| Mar ’26 | €41.20 | €53.55 +29.98% | 12.84% | €60.74 | €40.50 | n/a | 12 |
| Feb ’26 | €43.80 | €54.31 +24.00% | 10.78% | €61.44 | €43.20 | n/a | 13 |
| Jan ’26 | €45.20 | €54.80 +21.23% | 11.65% | €61.61 | €42.66 | n/a | 13 |
| Dec ’25 | €46.20 | €55.04 +19.13% | 11.65% | €61.37 | €42.49 | n/a | 12 |
| Nov ’25 | €44.00 | €52.70 +19.77% | 11.14% | €57.96 | €40.76 | €43.00 | 12 |
| Oct ’25 | €45.20 | €52.70 +16.59% | 11.14% | €57.96 | €40.76 | €43.20 | 12 |
| Sep ’25 | €46.00 | €54.36 +18.17% | 9.47% | €58.57 | €41.18 | €47.00 | 12 |
| Aug ’25 | €44.80 | €55.71 +24.36% | 6.97% | €59.20 | €44.40 | €50.50 | 12 |
| Jul ’25 | €45.60 | €55.54 +21.80% | 7.00% | €59.10 | €44.32 | €45.00 | 12 |
| Jun ’25 | €45.80 | €55.54 +21.27% | 7.00% | €59.10 | €44.32 | €42.00 | 12 |
| May ’25 | €49.60 | €54.63 +10.14% | 9.85% | €59.96 | €39.35 | €37.60 | 12 |
| Apr ’25 | €48.20 | €53.71 +11.43% | 9.85% | €58.94 | €38.68 | €36.00 | 12 |
| Mar ’25 | €47.20 | €53.69 +13.76% | 9.81% | €59.01 | €38.72 | €41.20 | 12 |
| Feb ’25 | €46.40 | €52.66 +13.48% | 10.53% | €58.71 | €38.53 | €43.80 | 12 |
| Jan ’25 | €47.20 | €52.66 +11.56% | 10.53% | €58.71 | €38.53 | €45.20 | 12 |
| Dec ’24 | €47.40 | €53.73 +13.35% | 10.13% | €59.76 | €39.22 | €46.20 | 13 |
| Nov ’24 | €45.20 | €53.43 +18.21% | 10.25% | €60.56 | €39.74 | €44.00 | 13 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/11/24 13:07 |
| 종가 | 2025/11/21 00:00 |
| 수익 | 2025/09/30 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Bentley Systems, Incorporated는 26명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 15명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Joseph Vruwink | Baird |
| Guy Hardwick | Barclays |
| Gal Munda | Berenberg |