Bravura Solutions Limited

DB:BRA 주식 보고서

시가총액: €424.9m

Bravura Solutions 가치 평가

BRA 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 BRA 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: BRA ( €0.92 )는 당사 추정치인 공정 가치( €1.45 )

공정 가치보다 현저히 낮음: BRA 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

BRA 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: BRA 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 BRA 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 BRA 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
BRA 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율78.1x
수익AU$8.78m
시가총액AU$685.92m

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 BRA 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 BRA 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균37.3x
OSP2 USU Software
37.4x39.7%€226.8m
MUM Mensch und Maschine Software
28.1x14.0%€897.2m
FAA Fabasoft
21.1x3.3%€193.6m
BSS Beta Systems Software
62.6x27.7%€115.0m
BRA Bravura Solutions
78.1x7.4%€685.9m

Price-To-Earnings 대 피어: BRA은 Price-To-Earnings 비율(78.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(37.3x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

BRA 의 PE 비율은 European Software 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

6 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
BRA 78.1x업계 평균 28.1xNo. of Companies20PE020406080100+
6 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: BRA 은 German Software 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 78.1 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Software 업계 평균( 24.3 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

BRA 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

BRA PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율78.1x
공정 PE 비율18.8x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: BRA 78.1 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 18.8 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 BRA 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€0.92
€0.91
-1.3%
10.4%€1.03€0.80n/a5
Nov ’25€0.89
€0.91
+2.0%
10.4%€1.03€0.80n/a5
Oct ’25€0.86
€0.81
-5.5%
27.3%€1.02€0.36n/a6
Sep ’25€0.77
€0.81
+6.2%
27.3%€1.02€0.36n/a6
Aug ’25€0.67
€0.78
+16.2%
27.9%€1.03€0.36n/a6
Jul ’25€0.61
€0.79
+29.6%
28.3%€1.03€0.36n/a6
Jun ’25€0.66
€0.79
+19.8%
28.3%€1.03€0.36n/a6
May ’25€0.81
€0.79
-3.0%
28.3%€1.03€0.36n/a6
Apr ’25€0.82
€0.79
-3.6%
28.3%€1.03€0.36n/a6
Mar ’25€0.74
€0.88
+18.7%
13.8%€1.03€0.70n/a5
Feb ’25€0.48
€0.52
+8.1%
13.1%€0.61€0.42n/a5
Jan ’25€0.52
€0.52
+1.6%
13.1%€0.61€0.42n/a5
Dec ’24€0.45
€0.49
+10.4%
11.5%€0.58€0.42n/a4
Nov ’24€0.41
€0.41
+0.8%
4.6%€0.44€0.39€0.894
Oct ’24€0.45
€0.41
-7.3%
4.6%€0.44€0.39€0.864
Sep ’24€0.44
€0.41
-6.9%
4.6%€0.44€0.39€0.774
Aug ’24€0.29
€0.30
+3.5%
17.5%€0.37€0.22€0.675
Jul ’24€0.28
€0.30
+10.3%
17.5%€0.37€0.22€0.615
Jun ’24€0.27
€0.30
+11.3%
19.5%€0.37€0.22€0.664
May ’24€0.27
€0.30
+13.0%
19.5%€0.37€0.22€0.814
Apr ’24€0.24
€0.30
+26.1%
19.5%€0.37€0.22€0.824
Mar ’24€0.53
€0.65
+23.3%
36.8%€1.14€0.35€0.747
Feb ’24€0.55
€0.65
+19.9%
36.8%€1.14€0.35€0.487
Jan ’24€0.54
€0.64
+17.7%
38.1%€1.12€0.34€0.527
Dec ’23€0.51
€0.64
+25.8%
38.1%€1.12€0.34€0.457
Nov ’23€0.79
€1.24
+57.2%
20.5%€1.70€0.83€0.417

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 발굴

Kontron

€1.1b

Engages in the provision of internet of things (IoT) solutions in Austria and internationally.

SANT

€17.23

7D

-0.1%

1Y

-22.7%

TeamViewer

€1.8b

Develops and distributes remote connectivity solutions worldwide.

TMV

€11.64

7D

0.3%

1Y

-13.6%

Indra Sistemas

€2.9b

Operates as a technology and consulting company for aerospace, defense, and mobility business worldwide.

IDA

€16.59

7D

0.9%

1Y

15.6%