Bechtle AG

DB:BC8 주식 보고서

시가총액: €4.0b

Bechtle 가치 평가

BC8 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 BC8 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: BC8 ( €31.86 )는 당사 추정치인 공정 가치( €57.61 )

공정 가치보다 현저히 낮음: BC8 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

BC8 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: BC8 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 BC8 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 BC8 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
BC8 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율15.8x
수익€250.19m
시가총액€3.96b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 BC8 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 BC8 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균19.9x
NA9 Nagarro
24x17.1%€1.3b
SANT Kontron
12.3x19.1%€1.0b
YSN secunet Security Networks
25x8.5%€693.5m
COK Cancom
18.1x1.1%€720.4m
BC8 Bechtle
15.8x9.4%€4.0b

Price-To-Earnings 대 피어: BC8은 Price-To-Earnings 비율(15.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(19.8x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

BC8 의 PE 비율은 DE IT 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
BC8 15.8x업계 평균 17.4xNo. of Companies4PE01224364860+
0 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: BC8 은 Price-To-Earnings 15.8 German IT 업계 평균( 18 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

BC8 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

BC8 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율15.8x
공정 PE 비율26.3x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: BC8 은 예상 15.8 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 26.3 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 BC8 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€31.86
€43.24
+35.7%
20.6%€57.00€28.50n/a14
Nov ’25€31.50
€48.49
+53.9%
16.0%€59.00€33.00n/a13
Oct ’25€40.18
€50.57
+25.9%
13.1%€59.00€37.00n/a13
Sep ’25€38.94
€50.03
+28.5%
15.5%€63.00€37.00n/a14
Aug ’25€40.78
€50.31
+23.4%
15.0%€63.00€38.00n/a14
Jul ’25€40.66
€52.75
+29.7%
15.4%€63.00€38.00n/a14
Jun ’25€44.46
€53.75
+20.9%
12.5%€63.00€38.00n/a14
May ’25€45.28
€54.54
+20.4%
11.4%€64.00€40.00n/a14
Apr ’25€48.44
€54.25
+12.0%
11.3%€64.00€40.00n/a14
Mar ’25€47.82
€53.21
+11.3%
11.7%€64.00€40.00n/a14
Feb ’25€48.74
€52.69
+8.1%
11.9%€64.00€41.00n/a13
Jan ’25€45.40
€51.75
+14.0%
11.3%€59.00€41.00n/a13
Dec ’24€43.80
€51.75
+18.2%
11.3%€59.00€41.00n/a13
Nov ’24€42.23
€50.21
+18.9%
16.0%€60.00€37.00€31.5012
Oct ’24€44.27
€50.13
+13.2%
15.9%€60.00€37.00€40.1812
Sep ’24€44.93
€49.71
+10.6%
16.4%€60.00€36.00€38.9412
Aug ’24€39.38
€47.88
+21.6%
18.5%€60.00€35.00€40.7812
Jul ’24€36.10
€47.29
+31.0%
18.0%€60.00€35.00€40.6613
Jun ’24€36.85
€48.27
+31.0%
16.1%€60.00€36.00€44.4614
May ’24€41.36
€48.77
+17.9%
16.8%€61.00€36.00€45.2814
Apr ’24€44.01
€48.41
+10.0%
17.1%€61.00€34.00€48.4414
Mar ’24€40.52
€47.47
+17.2%
20.0%€66.00€29.00€47.8214
Feb ’24€39.16
€46.88
+19.7%
21.0%€66.00€29.00€48.7414
Jan ’24€33.00
€48.00
+45.5%
17.3%€66.00€36.00€45.4014
Dec ’23€36.48
€48.00
+31.6%
17.3%€66.00€36.00€43.8014
Nov ’23€35.86
€52.04
+45.1%
14.5%€66.00€40.00€42.2312

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

Indra Sistemas

€2.9b

Operates as a technology and consulting company for aerospace, defense, and mobility business worldwide.

IDA

€16.52

7D

-0.3%

1Y

16.0%

Kontron

€1.0b

Engages in the provision of internet of things (IoT) solutions in Austria and internationally.

SANT

€16.87

7D

-0.2%

1Y

-22.9%

TeamViewer

€1.7b

Develops and distributes remote connectivity solutions worldwide.

TMV

€11.41

7D

-1.2%

1Y

-14.1%