Autodesk 가치 평가
AUD이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
1/6밸류에이션 점수 1/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 AUD의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: AUD ( €267.75 )는 당사 추정치인 공정 가치( €275.06 )
공정 가치보다 현저히 낮음: AUD 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.
핵심 가치평가 지표
AUD의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: AUD는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| AUD의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 61.9x |
| 이익 | US$1.04b |
| 시가총액 | US$64.57b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 9.8x |
| 기업가치/EBITDA | 40.6x |
| PEG 비율 | 3.3x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
AUD의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 피어: AUD은 Price-To-Earnings 비율(61.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(38.8x)과 비교했을 때 비쌉니다.
주가수익비율 비율 vs 업계
AUD의 PE 비율은 European Software 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 7개 기업 | Price / Earnings | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 7개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: AUD 은 German Software 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(61.9x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Software 업계 평균(33.9x).
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
AUD의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 61.9x |
| 공정 PE 비율 | 39.4x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: AUD 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(39.4x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(61.9x)이 비쌉니다.
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €267.75 | €313.16 +16.96% | 7.66% | €370.23 | €258.30 | n/a | 28 |
| Oct ’26 | €270.60 | €307.09 +13.48% | 8.93% | €366.27 | €230.81 | n/a | 29 |
| Sep ’26 | €269.00 | €306.45 +13.92% | 8.89% | €367.09 | €231.33 | n/a | 29 |
| Aug ’26 | €264.10 | €295.11 +11.74% | 9.69% | €371.35 | €234.01 | n/a | 29 |
| Jul ’26 | €260.85 | €286.79 +9.94% | 10.03% | €365.07 | €230.05 | n/a | 29 |
| Jun ’26 | €260.80 | €296.71 +13.77% | 9.82% | €378.74 | €238.67 | n/a | 30 |
| May ’26 | €238.85 | €282.37 +18.22% | 11.14% | €379.26 | €233.73 | n/a | 30 |
| Apr ’26 | €240.65 | €311.82 +29.57% | 10.43% | €399.90 | €255.75 | n/a | 30 |
| Mar ’26 | €260.30 | €325.49 +25.05% | 10.06% | €414.61 | €274.80 | n/a | 30 |
| Feb ’26 | €298.80 | €316.48 +5.92% | 9.95% | €383.44 | €263.62 | n/a | 29 |
| Jan ’26 | €283.90 | €311.57 +9.75% | 9.09% | €362.06 | €262.02 | n/a | 29 |
| Dec ’25 | €276.90 | €302.61 +9.29% | 10.02% | €355.31 | €232.14 | n/a | 27 |
| Nov ’25 | €260.55 | €273.25 +4.87% | 8.42% | €312.97 | €225.52 | n/a | 26 |
| Oct ’25 | €248.00 | €261.72 +5.53% | 7.56% | €290.78 | €219.20 | €270.60 | 25 |
| Sep ’25 | €242.80 | €260.05 +7.11% | 9.31% | €294.06 | €203.58 | €269.00 | 24 |
| Aug ’25 | €224.90 | €249.35 +10.87% | 8.95% | €285.70 | €207.36 | €264.10 | 23 |
| Jul ’25 | €229.85 | €251.19 +9.29% | 9.11% | €288.73 | €209.57 | €260.85 | 23 |
| Jun ’25 | €181.34 | €258.08 +42.32% | 8.14% | €287.03 | €212.96 | €260.80 | 24 |
| May ’25 | €202.65 | €267.25 +31.88% | 8.73% | €297.86 | €214.08 | €238.85 | 25 |
| Apr ’25 | €240.85 | €262.54 +9.00% | 8.73% | €292.61 | €210.31 | €240.65 | 25 |
| Mar ’25 | €257.55 | €261.02 +1.35% | 10.15% | €295.30 | €212.24 | €260.30 | 23 |
| Feb ’25 | €234.25 | €227.83 -2.74% | 10.06% | €262.86 | €166.01 | €298.80 | 24 |
| Jan ’25 | €220.45 | €217.58 -1.30% | 8.64% | €260.60 | €164.59 | €283.90 | 25 |
| Dec ’24 | €199.48 | €214.04 +7.30% | 6.81% | €238.39 | €165.04 | €276.90 | 25 |
| Nov ’24 | €185.40 | €223.71 +20.67% | 9.00% | €255.64 | €168.53 | €260.55 | 25 |
| Oct ’24 | €196.42 | €223.71 +13.90% | 9.00% | €255.64 | €168.53 | €248.00 | 25 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/10/12 03:53 |
| 종가 | 2025/10/10 00:00 |
| 수익 | 2025/07/31 |
| 연간 수익 | 2025/01/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Autodesk, Inc.는 68명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 28명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Adam Shepherd | Arete Research Services LLP |
| Joseph Bonner | Argus Research Company |
| Joseph Vruwink | Baird |