Riot Platforms, Inc.

DB:AP4N 주식 보고서

시가총액: €2.5b

Riot Platforms 가치 평가

AP4N 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 AP4N 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€19.34
Fair Value
63.9% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

적정 가치 이하: AP4N ( €6.98 )는 당사 추정치인 공정 가치( €19.34 )

공정 가치보다 현저히 낮음: AP4N 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

AP4N 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: AP4N 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 AP4N 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 AP4N 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
AP4N 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율23.4x
수익US$109.40m
시가총액US$2.75b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 AP4N 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 AP4N 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균39.7x
TMV TeamViewer
15.7x12.5%€1.9b
AOF ATOSS Software
42.2x5.4%€1.9b
MUM Mensch und Maschine Software
26x10.9%€831.8m
NEM Nemetschek
74.8x17.5%€12.8b
AP4N Riot Platforms
23.4x-39.8%€2.7b

Price-To-Earnings 대 피어: AP4N은 Price-To-Earnings 비율(23.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(39.7x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

AP4N 의 PE 비율은 European Software 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

6 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
AP4N 23.4x업계 평균 28.1xNo. of Companies18PE020406080100+
6 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: AP4N 은 Price-To-Earnings 23.4 German Software 업계 평균( 23.2 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

AP4N 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

AP4N PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율23.4x
공정 PE 비율15.8x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: AP4N 23.4 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 15.8 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 AP4N 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€6.98
€16.22
+132.3%
18.5%€21.19€11.98n/a15
Mar ’26€8.86
€17.11
+93.0%
17.2%€22.11€12.98n/a15
Feb ’26€11.29
€17.61
+56.0%
19.1%€24.01€12.48n/a15
Jan ’26€10.44
€17.07
+63.5%
21.5%€23.84€10.49n/a15
Dec ’25€12.00
€16.05
+33.7%
24.3%€23.05€9.12n/a14
Nov ’25€8.60
€14.92
+73.5%
29.5%€22.07€7.56n/a14
Oct ’25€6.43
€14.95
+132.7%
27.9%€19.87€7.43n/a14
Sep ’25€7.05
€15.34
+117.6%
25.2%€20.55€8.49n/a13
Aug ’25€8.90
€16.18
+81.9%
22.3%€21.31€10.19n/a13
Jul ’25€9.39
€16.53
+76.0%
20.8%€21.37€11.15n/a12
Jun ’25€8.89
€16.44
+84.9%
17.2%€20.28€11.98n/a12
May ’25€9.60
€18.20
+89.6%
19.2%€24.32€12.63n/a12
Apr ’25€11.79
€18.27
+55.0%
20.4%€24.21€10.24n/a12
Mar ’25€13.25
€18.10
+36.6%
21.5%€23.99€10.15€8.8611
Feb ’25€10.44
€17.19
+64.7%
24.0%€23.87€10.10€11.2911
Jan ’25€16.35
€16.64
+1.8%
21.6%€20.90€10.22€10.4411
Dec ’24€12.50
€14.89
+19.1%
23.9%€20.23€7.36€12.0011
Nov ’24€9.64
€16.30
+69.2%
23.4%€21.63€7.10€8.6011
Oct ’24€9.24
€18.63
+101.6%
11.5%€21.50€14.96€6.439
Sep ’24€10.29
€18.41
+78.9%
9.8%€21.01€16.44€7.059
Aug ’24€16.18
€14.88
-8.0%
26.5%€21.56€10.78€8.908
Jul ’24€10.64
€11.80
+11.0%
9.9%€14.60€10.95€9.398
Jun ’24€11.18
€11.08
-0.9%
20.5%€14.71€5.52€8.899
May ’24€10.73
€10.71
-0.2%
25.0%€15.50€5.47€9.609
Apr ’24€8.80
€8.58
-2.5%
21.6%€11.06€4.61€11.799
Mar ’24€6.10
€9.20
+50.9%
19.3%€11.27€4.70€13.2510
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 15 Analysts
€16.81
Fair Value
58.5% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/03/13 02:48
장 마감 주가2025/03/13 00:00
수익2024/12/31
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Riot Platforms, Inc. 23 애널리스트 중 15 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

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Nicholas GilesB. Riley Securities, Inc.
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