Akamai Technologies 가치 평가
AK3 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
4/6가치 평가 점수 4/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 AK3 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: AK3 ( €68.46 )는 당사 추정치인 공정 가치( €112.74 )
공정 가치보다 현저히 낮음: AK3 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
AK3 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: AK3 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| AK3 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 25.4x |
| 수익 | US$452.67m |
| 시가총액 | US$11.15b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 3.6x |
| 기업 가치/EBITDA | 12.8x |
| PEG 비율 | 1.8x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 AK3 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: AK3은 Price-To-Earnings 비율(25.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(44.7x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
AK3 의 PE 비율은 DE IT 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 0 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|
| 0 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|
Price-To-Earnings 대 업계: AK3 은 German IT 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 25.4 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. IT 업계 평균( 25.4 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
AK3 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 25.4x |
| 공정 PE 비율 | 31.6x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: AK3 은 예상 25.4 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 31.6 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €68.46 | €92.53 +35.16% | 16.14% | €122.91 | €64.92 | n/a | 22 |
| May ’26 | €70.83 | €89.90 +26.93% | 16.87% | €119.89 | €63.32 | n/a | 22 |
| Apr ’26 | €74.95 | €96.79 +29.14% | 14.13% | €125.62 | €66.35 | n/a | 22 |
| Mar ’26 | €75.68 | €104.23 +37.73% | 14.74% | €134.99 | €69.42 | n/a | 23 |
| Feb ’26 | €97.40 | €108.82 +11.72% | 11.31% | €134.40 | €72.96 | n/a | 23 |
| Jan ’26 | €92.28 | €109.80 +18.98% | 10.95% | €135.14 | €73.36 | n/a | 23 |
| Dec ’25 | €88.47 | €107.81 +21.86% | 11.84% | €133.63 | €72.54 | n/a | 21 |
| Nov ’25 | €92.67 | €104.07 +12.31% | 12.38% | €126.27 | €68.54 | n/a | 21 |
| Oct ’25 | €90.23 | €104.07 +15.34% | 12.38% | €126.27 | €68.54 | n/a | 21 |
| Sep ’25 | €91.44 | €103.25 +12.92% | 12.09% | €125.09 | €67.91 | n/a | 22 |
| Aug ’25 | €89.77 | €104.25 +16.13% | 12.37% | €129.35 | €74.84 | n/a | 22 |
| Jul ’25 | €83.48 | €105.10 +25.90% | 12.65% | €129.04 | €74.66 | n/a | 20 |
| Jun ’25 | €83.00 | €105.10 +26.63% | 12.65% | €129.04 | €74.66 | n/a | 20 |
| May ’25 | €94.68 | €116.30 +22.83% | 13.67% | €137.16 | €74.07 | €70.83 | 20 |
| Apr ’25 | €101.04 | €116.30 +15.10% | 13.67% | €137.16 | €74.07 | €74.95 | 20 |
| Mar ’25 | €102.38 | €116.84 +14.12% | 13.50% | €138.62 | €74.85 | €75.68 | 20 |
| Feb ’25 | €113.90 | €111.94 -1.72% | 14.02% | €138.83 | €72.19 | €97.40 | 20 |
| Jan ’25 | €107.20 | €107.34 +0.13% | 13.63% | €135.87 | €70.65 | €92.28 | 20 |
| Dec ’24 | €105.54 | €109.77 +4.01% | 12.62% | €135.98 | €73.15 | €88.47 | 19 |
| Nov ’24 | €97.53 | €105.34 +8.01% | 13.50% | €137.21 | €70.03 | €92.67 | 19 |
| Oct ’24 | €100.96 | €103.34 +2.36% | 14.56% | €137.29 | €70.06 | €90.23 | 20 |
| Sep ’24 | €96.67 | €95.66 -1.05% | 12.24% | €114.46 | €67.76 | €91.44 | 17 |
| Aug ’24 | €86.03 | €86.33 +0.35% | 12.21% | €104.58 | €60.93 | €89.77 | 17 |
| Jul ’24 | €81.70 | €86.06 +5.33% | 12.19% | €104.96 | €61.15 | €83.48 | 17 |
| Jun ’24 | €85.90 | €88.83 +3.41% | 15.93% | €120.90 | €61.37 | €83.00 | 19 |
| May ’24 | €73.79 | €86.63 +17.40% | 16.36% | €119.79 | €56.27 | €94.68 | 19 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/05/12 13:48 |
| 장 마감 주가 | 2025/05/12 00:00 |
| 수익 | 2025/03/31 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
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|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Akamai Technologies, Inc. 62 애널리스트 중 24 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| William Power | Baird |
| Ishan Majumdar | Baptista Research |
| Madeline Brooks | BofA Global Research |