Allgeier 가치 평가

Q: 미래 현금 흐름을 볼 때 AEIN 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

AEIN ( €15.3 )는 당사 추정치인 [[공정 가치]]( €20.78 )

AEIN 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 AEIN 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: AEIN ( €15.3 )는 당사 추정치인 공정 가치( €20.78 )

공정 가치보다 현저히 낮음: AEIN 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

AEIN 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: AEIN 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 AEIN 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 AEIN 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
AEIN 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율	14.8x
수익	€11.66m
시가총액	€172.08m

AEIN 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익	0.8x
기업 가치/EBITDA	15x
PEG 비율	0.8x

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 AEIN 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 AEIN 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사	포워드 PE	예상 성장률	시가총액
피어 평균	30.1x
NVQ Novabase S.G.P.S	59.6x	n/a	€201.8m
A1OS All for One Group	15.1x	15.5%	€273.4m
D6H DATAGROUP	14.7x	12.8%	€385.3m
SHF SNP Schneider-Neureither & Partner	31.1x	11.1%	€444.3m
AEIN Allgeier	14.8x	17.6%	€172.1m

Price-To-Earnings 대 피어: AEIN은 Price-To-Earnings 비율(14.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(30.1x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

AEIN 의 PE 비율은 DE IT 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업	가격 / 수익	예상 성장률	시가총액

이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.

0 기업		예상 성장률	시가총액

No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: AEIN 은 Price-To-Earnings 14.8 German IT 업계 평균( 18.1 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

AEIN 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

AEIN PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율	14.8x
공정 PE 비율	18.9x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: AEIN 은 예상 14.8 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 18.9 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 AEIN 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜	주식 가격	평균 1년 목표가	분산	높음	낮음	1Y 실제 가격	분석가
현재	€15.30	€23.70 +54.9%	28.0%	€34.50	€15.00	n/a	5
Dec ’25	€15.20	€23.70 +55.9%	28.0%	€34.50	€15.00	n/a	5
Nov ’25	€14.55	€25.50 +75.3%	25.7%	€37.50	€18.00	n/a	5
Oct ’25	€16.00	€25.50 +59.4%	25.7%	€37.50	€18.00	n/a	5
Sep ’25	€15.70	€27.50 +75.2%	28.8%	€38.00	€18.00	n/a	4
Aug ’25	€17.50	€32.63 +86.4%	17.2%	€41.50	€26.00	n/a	4
Jul ’25	€18.45	€32.63 +76.8%	17.2%	€41.50	€26.00	n/a	4
Jun ’25	€18.85	€32.63 +73.1%	17.2%	€41.50	€26.00	n/a	4
May ’25	€19.40	€31.88 +64.3%	18.3%	€41.50	€26.00	n/a	4
Apr ’25	€21.00	€31.88 +51.8%	18.3%	€41.50	€26.00	n/a	4
Mar ’25	€17.00	€31.88 +87.5%	18.3%	€41.50	€26.00	n/a	4
Feb ’25	€20.20	€32.13 +59.0%	17.4%	€41.50	€27.00	n/a	4
Jan ’25	€21.30	€32.13 +50.8%	17.4%	€41.50	€27.00	n/a	4
Dec ’24	€21.20	€32.13 +51.5%	17.4%	€41.50	€27.00	€15.20	4
Nov ’24	€21.35	€36.63 +71.5%	12.3%	€43.50	€31.00	€14.55	4
Oct ’24	€19.94	€39.36 +97.4%	11.5%	€46.00	€35.00	€16.00	5
Sep ’24	€21.05	€39.36 +87.0%	11.5%	€46.00	€35.00	€15.70	5
Aug ’24	€23.75	€42.06 +77.1%	13.4%	€47.00	€35.00	€17.50	5
Jul ’24	€25.65	€42.66 +66.3%	11.7%	€47.00	€35.30	€18.45	5
Jun ’24	€26.05	€42.66 +63.8%	11.7%	€47.00	€35.30	€18.85	5
May ’24	€27.25	€42.06 +54.3%	10.9%	€47.00	€35.30	€19.40	5
Apr ’24	€27.90	€42.06 +50.8%	10.9%	€47.00	€35.30	€21.00	5
Mar ’24	€27.30	€43.00 +57.5%	8.1%	€47.00	€38.00	€17.00	5
Feb ’24	€29.55	€43.00 +45.5%	8.1%	€47.00	€38.00	€20.20	5
Jan ’24	€28.00	€43.00 +53.6%	8.1%	€47.00	€38.00	€21.30	5
Dec ’23	€33.00	€45.40 +37.6%	11.5%	€55.00	€40.00	€21.20	5

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터	마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석	2024/12/24 20:01
장 마감 주가	2024/12/23 00:00
수익	2023/09/30
연간 수익	2022/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지	데이터	기간	미국 소스 예시 ^*
회사 재무	10년	손익 계산서 현금 흐름표 대차 대조표	SEC 양식 10-K SEC 양식 10-Q
애널리스트 컨센서스 추정치	+3년	재무 예측 애널리스트 목표가	애널리스트 연구 보고서 Blue Matrix
시장 가격	30년	주식 가격 배당금, 분할 및 액션	ICE 시장 데이터 SEC 양식 S-1
소유권	10년	최대 주주 내부자 거래	SEC 양식 4 SEC 양식 13D
관리	10년	리더십 팀 이사회	SEC 양식 10-K SEC 양식 DEF 14A
주요 개발 사항	10년	회사 공지 사항	SEC 양식 8-K

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Allgeier SE 14 애널리스트 중 5 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가	교육기관
Knut Woller	Baader Helvea Equity Research
Wolfgang Specht	Berenberg
Gustav Froberg	Berenberg