Adobe Inc.

DB:ADB 주식 보고서

시가총액: €188.7b

Adobe 가치 평가

ADB 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 ADB 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: ADB ( €429.75 )는 당사 추정치인 공정 가치( €795.12 )

공정 가치보다 현저히 낮음: ADB 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

ADB 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: ADB 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 ADB 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 ADB 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
ADB 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율35.4x
수익US$5.56b
시가총액US$196.84b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 ADB 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 ADB 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균53.7x
SAP SAP
100.3x41.4%€275.4b
NEM Nemetschek
63x18.5%€10.8b
TMV TeamViewer
11.9x10.7%€1.4b
AOF ATOSS Software
39.6x7.7%€1.7b
ADB Adobe
35.4x12.8%€196.8b

Price-To-Earnings 대 피어: ADB은 Price-To-Earnings 비율(35.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(53.7x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

ADB 의 PE 비율은 European Software 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

8 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
ADB 35.4x업계 평균 26.2xNo. of Companies18PE020406080100+
8 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: ADB 은 German Software 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 35.4 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Software 업계 평균( 22.8 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

ADB 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

ADB PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율35.4x
공정 PE 비율43.8x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: ADB 은 예상 35.4 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 43.8 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 ADB 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€429.75
€565.43
+31.6%
10.3%€675.43€410.08n/a35
Dec ’25€488.00
€584.17
+19.7%
10.7%€671.30€419.23n/a34
Nov ’25€443.75
€562.14
+26.7%
10.6%€647.13€404.14n/a35
Oct ’25€457.30
€552.61
+20.8%
10.5%€633.88€404.87n/a35
Sep ’25€517.00
€555.33
+7.4%
10.5%€643.02€413.37n/a35
Aug ’25€503.20
€555.33
+10.4%
10.5%€643.02€413.37n/a35
Jul ’25€520.10
€566.31
+8.9%
11.0%€653.80€420.30n/a33
Jun ’25€403.15
€567.70
+40.8%
11.6%€657.95€411.22n/a34
May ’25€440.80
€571.32
+29.6%
11.5%€658.88€411.80n/a34
Apr ’25€467.90
€571.32
+22.1%
11.5%€658.88€411.80n/a34
Mar ’25€527.00
€595.73
+13.0%
9.5%€695.99€428.73n/a33
Feb ’25€575.00
€595.22
+3.5%
9.5%€696.22€428.87n/a33
Jan ’25€539.60
€577.20
+7.0%
9.2%€665.62€421.10n/a33
Dec ’24€562.20
€553.08
-1.6%
10.9%€643.51€393.46€488.0033
Nov ’24€516.60
€565.48
+9.5%
10.4%€625.15€405.40€443.7533
Oct ’24€489.10
€551.37
+12.7%
12.5%€624.89€369.25€457.3034
Sep ’24€522.40
€499.01
-4.5%
11.9%€607.00€358.68€517.0033
Aug ’24€499.10
€491.08
-1.6%
11.6%€600.20€354.67€503.2033
Jul ’24€451.00
€476.68
+5.7%
11.9%€547.32€347.55€520.1032
Jun ’24€397.60
€378.09
-4.9%
8.4%€446.11€298.34€403.1531
May ’24€341.40
€367.59
+7.7%
10.4%€507.71€292.59€440.8033
Apr ’24€352.00
€369.59
+5.0%
11.2%€516.06€297.41€467.9032
Mar ’24€301.85
€369.18
+22.3%
11.9%€525.74€302.61€527.0032
Feb ’24€345.15
€356.87
+3.4%
12.0%€511.08€294.16€575.0032
Jan ’24€317.90
€363.81
+14.4%
9.9%€446.45€301.71€539.6030
Dec ’23€327.85
€359.56
+9.7%
11.7%€460.13€300.30€562.2028

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/21 12:11
장 마감 주가2024/12/20 00:00
수익2024/11/29
연간 수익2024/11/29

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Adobe Inc. 75 애널리스트 중 37 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Joseph BonnerArgus Research Company
Robert OliverBaird
Ishan MajumdarBaptista Research