Adobe 가치 평가
ADB이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
5/6밸류에이션 점수 5/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 ADB의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: ADB ( €291.55 )는 당사 추정치인 공정 가치( €542.77 )
공정 가치보다 현저히 낮음: ADB 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
ADB의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: ADB는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| ADB의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 20x |
| 이익 | US$6.96b |
| 시가총액 | US$139.49b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 6x |
| 기업가치/EBITDA | 15.5x |
| PEG 비율 | 2.4x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
ADB의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 피어: ADB은 Price-To-Earnings 비율(20x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(33.5x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
주가수익비율 비율 vs 업계
ADB의 PE 비율은 European Software 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 9개 기업 | Price / Earnings | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 9개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: ADB 은 Price-To-Earnings 비율(20x)을 기준으로 볼 때 German Software 업계 평균(28.8x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
ADB의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 20x |
| 공정 PE 비율 | 34.7x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: ADB 은 예상 Price-To-Earnings 비율(20x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 34.7x).
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €291.55 | €390.82 +34.05% | 17.85% | €522.24 | €241.70 | n/a | 35 |
| Nov ’26 | €293.10 | €392.76 +34.00% | 17.85% | €524.84 | €242.90 | n/a | 35 |
| Oct ’26 | €295.15 | €389.51 +31.97% | 17.72% | €518.85 | €240.13 | n/a | 35 |
| Sep ’26 | €305.10 | €407.58 +33.59% | 16.75% | €516.49 | €239.04 | n/a | 34 |
| Aug ’26 | €304.00 | €420.91 +38.46% | 15.39% | €529.86 | €245.22 | n/a | 35 |
| Jul ’26 | €328.25 | €421.53 +28.42% | 11.46% | €516.85 | €324.63 | n/a | 35 |
| Jun ’26 | €364.95 | €429.31 +17.64% | 14.05% | €554.21 | €334.29 | n/a | 34 |
| May ’26 | €325.85 | €428.28 +31.43% | 14.00% | €551.44 | €332.61 | n/a | 34 |
| Apr ’26 | €351.70 | €482.03 +37.06% | 13.20% | €591.55 | €376.19 | n/a | 35 |
| Mar ’26 | €419.60 | €540.31 +28.77% | 12.20% | €630.63 | €401.31 | n/a | 36 |
| Feb ’26 | €422.05 | €557.92 +32.19% | 11.13% | €642.25 | €413.57 | n/a | 35 |
| Jan ’26 | €428.45 | €565.43 +31.97% | 10.29% | €675.43 | €410.08 | n/a | 35 |
| Dec ’25 | €488.00 | €584.17 +19.71% | 10.67% | €671.30 | €419.23 | n/a | 34 |
| Nov ’25 | €443.75 | €557.86 +25.71% | 10.58% | €642.20 | €401.06 | €293.10 | 35 |
| Oct ’25 | €457.30 | €552.61 +20.84% | 10.52% | €633.88 | €404.87 | €295.15 | 35 |
| Sep ’25 | €517.00 | €555.33 +7.41% | 10.49% | €643.02 | €413.37 | €305.10 | 35 |
| Aug ’25 | €503.20 | €555.33 +10.36% | 10.49% | €643.02 | €413.37 | €304.00 | 35 |
| Jul ’25 | €520.10 | €566.31 +8.88% | 10.97% | €653.80 | €420.30 | €328.25 | 33 |
| Jun ’25 | €403.15 | €567.70 +40.82% | 11.57% | €657.95 | €411.22 | €364.95 | 34 |
| May ’25 | €440.80 | €571.32 +29.61% | 11.52% | €658.88 | €411.80 | €325.85 | 34 |
| Apr ’25 | €467.90 | €571.32 +22.10% | 11.52% | €658.88 | €411.80 | €351.70 | 34 |
| Mar ’25 | €527.00 | €595.73 +13.04% | 9.49% | €695.99 | €428.73 | €419.60 | 33 |
| Feb ’25 | €575.00 | €595.22 +3.52% | 9.52% | €696.22 | €428.87 | €422.05 | 33 |
| Jan ’25 | €539.60 | €577.20 +6.97% | 9.19% | €665.62 | €421.10 | €428.45 | 33 |
| Dec ’24 | €562.20 | €553.08 -1.62% | 10.95% | €643.51 | €393.46 | €488.00 | 33 |
| Nov ’24 | €516.60 | €565.48 +9.46% | 10.40% | €625.15 | €405.40 | €443.75 | 33 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/11/12 23:31 |
| 종가 | 2025/11/12 00:00 |
| 수익 | 2025/08/29 |
| 연간 수익 | 2024/11/29 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Adobe Inc.는 62명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 38명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Joseph Bonner | Argus Research Company |
| Robert Oliver | Baird |
| Saket Kalia | Barclays |