Altium Limited

DB:A5V 주식 보고서

시가총액: €5.4b

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Altium 가치 평가

A5V 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

1/6

가치 평가 점수 1/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 A5V 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: A5V ( €41.6 )는 당사 추정치인 공정 가치( €44.71 )

공정 가치보다 현저히 낮음: A5V 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.

주요 가치 평가 지표

A5V 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: A5V 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 A5V 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 A5V 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
A5V 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율84x
수익US$69.73m
시가총액US$5.86b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 A5V 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 A5V 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균38.2x
NEM Nemetschek
66.6x18.6%€11.4b
AOF ATOSS Software
43.6x7.8%€1.9b
TMV TeamViewer
14.9x11.1%€1.8b
MUM Mensch und Maschine Software
27.8x14.0%€888.7m
A5V Altium
84x20.1%€9.0b

Price-To-Earnings 대 피어: A5V은 Price-To-Earnings 비율(84x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(41.3x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

A5V 의 PE 비율은 European Software 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

6 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
A5V 84.0x업계 평균 27.0xNo. of Companies19PE020406080100+
6 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: A5V 은 German Software 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 84 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Software 업계 평균( 23 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

A5V 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

A5V PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율84x
공정 PE 비율34.3x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: A5V 84 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 34.3 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 A5V 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재n/a
€39.16
0%
15.7%€41.34€21.78n/a9
Nov ’25n/a
€39.16
0%
15.7%€41.34€21.78n/a9
Oct ’25n/a
€39.16
0%
15.7%€41.34€21.78n/a9
Sep ’25n/a
€39.16
0%
15.7%€41.34€21.78n/a9
Aug ’25€41.60
€39.16
-5.9%
15.7%€41.34€21.78n/a9
Jul ’25€41.80
€40.76
-2.5%
13.1%€42.46€22.37n/a13
Jun ’25€40.60
€39.71
-2.2%
13.7%€41.96€22.11n/a13
May ’25€39.60
€39.50
-0.3%
13.7%€41.66€21.95n/a13
Apr ’25€39.00
€39.23
+0.6%
13.7%€41.44€21.80n/a13
Mar ’25€38.80
€39.12
+0.8%
13.7%€41.28€21.75n/a13
Feb ’25€29.80
€28.54
-4.2%
12.1%€34.17€22.13n/a15
Jan ’25€28.60
€28.13
-1.6%
10.2%€31.49€22.60n/a15
Dec ’24€26.60
€27.99
+5.2%
9.9%€31.29€22.46n/a15
Nov ’24€23.40
€26.14
+11.7%
12.1%€30.24€17.76n/a16
Oct ’24€26.00
€26.17
+0.6%
12.3%€30.40€17.86n/a15
Sep ’24€28.00
€25.11
-10.3%
12.4%€29.93€17.58n/a15
Aug ’24€22.60
€23.31
+3.1%
11.4%€26.19€17.68€41.6015
Jul ’24€22.40
€23.84
+6.4%
11.9%€26.86€17.93€41.8015
Jun ’24€24.20
€23.95
-1.0%
11.4%€26.88€17.95€40.6015
May ’24€22.80
€23.67
+3.8%
11.4%€26.59€17.75€39.6015
Apr ’24€23.28
€24.56
+5.5%
9.5%€27.12€19.72€39.0014
Mar ’24€24.25
€25.13
+3.7%
9.6%€27.88€20.27€38.8014
Feb ’24€24.64
€23.48
-4.7%
14.3%€27.48€15.69€29.8015
Jan ’24€21.55
€23.19
+7.6%
15.0%€27.34€15.62€28.6014
Dec ’23€24.68
€23.19
-6.0%
15.0%€27.34€15.62€26.6014
Nov ’23€22.49
€22.41
-0.4%
13.8%€26.58€15.67€23.4013

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 발굴

CSE Global

S$310.8m

An investment holding company, engages in the provision of integrated industrial automation, information technology, and intelligent transport solutions in the Asia Pacific, the Americas, Europe, the Middle East, and Africa.

XCC

S$0.30

7D

2.1%

1Y

8.8%

TeamViewer

€1.8b

Develops and distributes remote connectivity solutions worldwide.

TMV

€11.56

7D

1.6%

1Y

-13.1%

Kontron

€1.1b

Engages in the provision of internet of things (IoT) solutions in Austria and internationally.

SANT

€17.08

7D

-2.3%

1Y

-23.1%