Bytes Technology Group 가치 평가
9NY이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
5/6밸류에이션 점수 5/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 9NY의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 9NY ( €3.9 )는 당사 추정치인 공정 가치( €5.22 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 9NY 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
9NY의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: 9NY 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| 9NY의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 16.3x |
| 이익 | UK£54.84m |
| 시가총액 | UK£893.11m |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 3.6x |
| 기업가치/EBITDA | 11.4x |
| PEG 비율 | 4.1x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
9NY의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 피어: 9NY은 Price-To-Earnings 비율(16.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(27.3x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
주가수익비율 비율 vs 업계
9NY의 PE 비율은 European Software 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 5개 기업 | Price / Earnings | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 5개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: 9NY 은 Price-To-Earnings 16.3 German Software 업계 평균( 30.2 x).
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
9NY의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 16.3x |
| 공정 PE 비율 | 22.4x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 9NY 은 예상 16.3 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 22.4 x).
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €3.90 | €5.69 +45.78% | 19.48% | €7.32 | €4.36 | n/a | 10 |
| Aug ’26 | €3.98 | €5.73 +43.94% | 19.48% | €7.38 | €4.40 | n/a | 10 |
| Jul ’26 | €5.75 | €7.07 +22.99% | 7.39% | €7.69 | €5.83 | n/a | 10 |
| Jun ’26 | €5.95 | €7.21 +21.26% | 7.39% | €7.85 | €5.94 | n/a | 10 |
| May ’26 | €5.65 | €7.07 +25.05% | 8.24% | €7.73 | €5.86 | n/a | 9 |
| Apr ’26 | €5.55 | €7.20 +29.75% | 7.81% | €7.87 | €5.96 | n/a | 10 |
| Mar ’26 | €4.90 | €7.21 +47.06% | 8.04% | €7.92 | €6.00 | n/a | 10 |
| Feb ’26 | €5.25 | €7.18 +36.79% | 8.04% | €7.90 | €5.98 | n/a | 10 |
| Jan ’26 | €4.86 | €7.36 +51.49% | 9.18% | €8.16 | €6.04 | n/a | 9 |
| Dec ’25 | €5.20 | €7.28 +39.97% | 8.76% | €8.08 | €5.99 | n/a | 10 |
| Nov ’25 | €5.20 | €7.30 +40.46% | 8.76% | €8.11 | €6.01 | n/a | 10 |
| Oct ’25 | €5.95 | €7.34 +23.32% | 9.90% | €8.16 | €6.00 | n/a | 10 |
| Sep ’25 | €5.50 | €7.38 +34.27% | 7.33% | €7.98 | €6.10 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | €5.75 | €7.50 +30.48% | 9.04% | €8.62 | €6.14 | €3.98 | 8 |
| Jul ’25 | €6.30 | €7.58 +20.30% | 7.57% | €8.61 | €6.61 | €5.75 | 8 |
| Jun ’25 | €6.45 | €7.56 +17.26% | 7.14% | €8.59 | €6.59 | €5.95 | 9 |
| May ’25 | €5.60 | €7.34 +31.06% | 7.36% | €8.35 | €6.49 | €5.65 | 8 |
| Apr ’25 | €5.85 | €7.60 +29.87% | 10.52% | €9.36 | €6.55 | €5.55 | 8 |
| Mar ’25 | €6.55 | €7.74 +18.20% | 8.97% | €9.34 | €6.72 | €4.90 | 8 |
| Feb ’25 | €7.40 | €7.74 +4.55% | 10.94% | €9.38 | €6.74 | €5.25 | 6 |
| Jan ’25 | €6.80 | €7.13 +4.91% | 5.87% | €7.77 | €6.49 | €4.86 | 7 |
| Dec ’24 | €6.20 | €7.00 +12.97% | 5.69% | €7.66 | €6.41 | €5.20 | 8 |
| Nov ’24 | €5.40 | €6.94 +28.43% | 4.80% | €7.35 | €6.43 | €5.20 | 7 |
| Oct ’24 | €5.70 | €6.96 +22.09% | 5.02% | €7.41 | €6.48 | €5.95 | 7 |
| Sep ’24 | €5.50 | €6.91 +25.61% | 6.43% | €7.47 | €6.18 | €5.50 | 6 |
| Aug ’24 | €5.75 | €6.91 +20.14% | 6.43% | €7.47 | €6.18 | €5.75 | 6 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/08/07 06:26 |
| 종가 | 2025/08/07 00:00 |
| 수익 | 2025/02/28 |
| 연간 수익 | 2025/02/28 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Bytes Technology Group plc는 18명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 9명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| James Zaremba | Barclays |
| Alexander James Short | Berenberg |
| Benjamin May | Berenberg |