Kinaxis 가치 평가
9KX 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
3/6가치 평가 점수 3/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 9KX 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 9KX ( €117 )는 당사 추정치인 공정 가치( €245.05 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 9KX 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
9KX 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: 9KX 은(는) 수익성이 거의 없기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.
| 9KX 의 PS 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PS 비율 | 7.2x |
| 판매 | US$471.17m |
| 시가총액 | US$3.39b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 6.7x |
| 기업 가치/EBITDA | 113.8x |
| PEG 비율 | 3.9x |
매출 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 9KX 의 PS 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Sales 대 피어: 9KX은 Price-To-Sales 비율(7.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(16.8x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
매출 대비 가격 비율 대 산업
9KX 의 PS 비율은 DE Software 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
Price-To-Sales 대 업계: 9KX 은 German Software 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 7.2 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Software 업계 평균( 2.2 x).
매출 대비 가격 비율 대 공정 비율
9KX 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PS 비율 | 7.2x |
| 공정 PS 비율 | 4.7x |
Price-To-Sales 대 공정 비율: 9KX 7.2 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 4.7 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €117.00 | €133.86 +14.4% | 8.2% | €151.81 | €108.68 | n/a | 12 |
| Dec ’25 | €121.00 | €131.64 +8.8% | 8.7% | €153.20 | €106.27 | n/a | 12 |
| Nov ’25 | €101.00 | €128.10 +26.8% | 8.7% | €149.00 | €103.35 | n/a | 12 |
| Oct ’25 | €106.00 | €127.01 +19.8% | 10.6% | €149.54 | €99.10 | n/a | 12 |
| Sep ’25 | €96.00 | €126.55 +31.8% | 10.8% | €150.94 | €99.04 | n/a | 12 |
| Aug ’25 | €113.00 | €128.01 +13.3% | 10.2% | €150.59 | €101.73 | n/a | 12 |
| Jul ’25 | €107.00 | €132.80 +24.1% | 10.9% | €153.31 | €104.55 | n/a | 12 |
| Jun ’25 | €97.00 | €132.09 +36.2% | 9.6% | €151.38 | €103.12 | n/a | 12 |
| May ’25 | €101.00 | €133.84 +32.5% | 9.5% | €152.45 | €104.75 | n/a | 11 |
| Apr ’25 | €104.00 | €132.75 +27.6% | 9.9% | €152.98 | €103.35 | n/a | 11 |
| Mar ’25 | €95.50 | €132.75 +39.0% | 9.9% | €152.98 | €103.35 | n/a | 11 |
| Feb ’25 | €112.00 | €148.05 +32.2% | 8.4% | €171.93 | €127.40 | n/a | 11 |
| Jan ’25 | €101.00 | €147.47 +46.0% | 7.7% | €169.06 | €129.61 | €117.00 | 11 |
| Dec ’24 | €102.00 | €147.47 +44.6% | 7.7% | €169.06 | €129.61 | €121.00 | 11 |
| Nov ’24 | €92.00 | €152.25 +65.5% | 8.0% | €171.07 | €129.55 | €101.00 | 11 |
| Oct ’24 | €104.00 | €152.30 +46.4% | 6.7% | €171.54 | €136.87 | €106.00 | 11 |
| Sep ’24 | €113.00 | €152.30 +34.8% | 6.7% | €171.54 | €136.87 | €96.00 | 11 |
| Aug ’24 | €123.00 | €151.34 +23.0% | 6.5% | €172.06 | €135.83 | €113.00 | 10 |
| Jul ’24 | €127.00 | €152.83 +20.3% | 6.5% | €173.42 | €137.19 | €107.00 | 10 |
| Jun ’24 | €125.00 | €148.22 +18.6% | 6.3% | €167.30 | €136.10 | €97.00 | 11 |
| May ’24 | €122.00 | €146.79 +20.3% | 7.0% | €168.37 | €133.84 | €101.00 | 11 |
| Apr ’24 | €123.00 | €151.05 +22.8% | 6.8% | €172.75 | €138.10 | €104.00 | 11 |
| Mar ’24 | €109.00 | €148.10 +35.9% | 9.1% | €176.46 | €128.40 | €95.50 | 11 |
| Feb ’24 | €106.00 | €144.90 +36.7% | 8.9% | €171.89 | €125.94 | €112.00 | 11 |
| Jan ’24 | €105.00 | €147.31 +40.3% | 8.8% | €173.14 | €128.37 | €101.00 | 11 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/01/05 12:03 |
| 장 마감 주가 | 2025/01/03 00:00 |
| 수익 | 2024/09/30 |
| 연간 수익 | 2023/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
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산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Kinaxis Inc. 25 애널리스트 중 12 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Martin Toner | ATB Capital Markets |
| Thanos Moschopoulos | BMO Capital Markets Equity Research |
| Robert Young | Canaccord Genuity |