Fortnox 가치 평가
9E80 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
1/6가치 평가 점수 1/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 9E80 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 9E80 ( €7.08 )는 당사 추정치인 공정 가치( €7.32 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 9E80 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.
주요 가치 평가 지표
9E80 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: 9E80 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| 9E80 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 69.1x |
| 수익 | SEK 690.00m |
| 시가총액 | SEK 47.69b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 24.1x |
| 기업 가치/EBITDA | 54.6x |
| PEG 비율 | 2.9x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 9E80 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: 9E80은 Price-To-Earnings 비율(69.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(41.4x)과 비교했을 때 비쌉니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
9E80 의 PE 비율은 European Software 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 6 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 6 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: 9E80 은 German Software 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 69.1 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Software 업계 평균( 21.7 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
9E80 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 69.1x |
| 공정 PE 비율 | 32.6x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 9E80 69.1 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 32.6 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €7.08 | €6.80 -3.9% | 10.7% | €7.84 | €5.22 | n/a | 8 |
| Feb ’26 | €6.66 | €6.80 +2.2% | 10.7% | €7.84 | €5.22 | n/a | 8 |
| Jan ’26 | €6.27 | €6.81 +8.6% | 11.8% | €7.79 | €4.93 | n/a | 8 |
| Dec ’25 | €5.87 | €6.72 +14.4% | 11.7% | €7.78 | €4.93 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | €5.49 | €6.69 +21.8% | 11.7% | €7.77 | €4.92 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | €5.51 | €6.86 +24.5% | 11.1% | €7.52 | €5.04 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | €5.23 | €6.85 +31.1% | 11.3% | €7.48 | €5.02 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | €5.80 | €6.23 +7.4% | 22.1% | €7.25 | €2.90 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | €5.74 | €6.49 +13.0% | 22.6% | €7.74 | €2.99 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | €5.59 | €6.29 +12.5% | 23.1% | €7.58 | €2.93 | n/a | 9 |
| May ’25 | €5.51 | €6.11 +11.0% | 24.3% | €7.52 | €2.91 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | €5.67 | €6.13 +8.0% | 25.0% | €7.85 | €3.03 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | €7.07 | €6.03 -14.6% | 25.2% | €7.87 | €3.04 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | €5.13 | €5.21 +1.5% | 23.4% | €6.52 | €2.99 | €6.66 | 6 |
| Jan ’25 | €5.38 | €5.62 +4.6% | 15.7% | €6.54 | €3.98 | €6.27 | 5 |
| Dec ’24 | €4.87 | €5.38 +10.7% | 17.0% | €6.43 | €3.91 | €5.87 | 4 |
| Nov ’24 | €3.66 | €5.57 +52.1% | 19.8% | €6.69 | €3.81 | €5.49 | 4 |
| Oct ’24 | €5.11 | €6.33 +24.0% | 9.5% | €6.84 | €5.49 | €5.51 | 3 |
| Sep ’24 | €4.65 | €6.60 +42.1% | 8.8% | €7.21 | €5.65 | €5.23 | 4 |
| Aug ’24 | €5.62 | €6.60 +17.4% | 8.8% | €7.21 | €5.65 | €5.80 | 4 |
| Jul ’24 | €5.43 | €6.48 +19.3% | 10.0% | €7.22 | €5.44 | €5.74 | 4 |
| Jun ’24 | €5.97 | €6.59 +10.4% | 10.1% | €7.32 | €5.51 | €5.59 | 4 |
| May ’24 | €6.04 | €6.55 +8.4% | 12.1% | €7.55 | €5.33 | €5.51 | 4 |
| Apr ’24 | €6.39 | €6.55 +2.4% | 12.1% | €7.55 | €5.33 | €5.67 | 4 |
| Mar ’24 | €5.77 | €6.09 +5.6% | 9.7% | €6.98 | €5.37 | €7.07 | 4 |
| Feb ’24 | €4.70 | €5.57 +18.7% | 8.2% | €6.14 | €4.96 | €5.13 | 4 |
분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/02/07 10:44 |
| 장 마감 주가 | 2025/02/07 00:00 |
| 수익 | 2024/09/30 |
| 연간 수익 | 2023/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
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| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
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| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Fortnox AB (publ) 14 애널리스트 중 9 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| null null | ABG Sundal Collier |
| Simon Granath | ABG Sundal Collier Sponsored |
| Victor Cheng | BofA Global Research |