Altair Engineering Inc.

DB:8A2 주식 보고서

시가총액: €9.0b

Altair Engineering 가치 평가

8A2 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

1/6

가치 평가 점수 1/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 8A2 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 8A2 ( €106 )는 당사 추정치인 공정 가치( €61.12 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 8A2 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

8A2 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 8A2 은(는) 수익성이 거의 없기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 8A2 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 8A2 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
8A2 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율14.5x
판매US$644.66m
시가총액US$9.31b

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 8A2 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 8A2 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균16.8x
NEM Nemetschek
11.7x13.5%€10.8b
NB2 Northern Data
42.2x26.3%€3.3b
TMV TeamViewer
2.2x6.1%€1.4b
AOF ATOSS Software
11.1x12.7%€1.9b
8A2 Altair Engineering
14.5x8.2%€9.3b

Price-To-Sales 대 피어: 8A2은 Price-To-Sales 비율(14.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(16.8x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

8A2 의 PS 비율은 DE Software 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

8 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
CSH CENIT
0.3x4.7%US$65.84m
CLIQ Cliq Digital
0.1x12.3%US$29.16m
ISHA INTERSHOP Communications
0.6x5.0%US$26.10m
LSX LS telcom
0.4x2.5%US$18.15m
8A2 14.5x업계 평균 2.2xNo. of Companies8PS02.85.68.411.214+
8 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: 8A2 은 German Software 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 14.5 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Software 업계 평균( 2.2 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

8A2 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

8A2 PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율14.5x
공정 PS 비율7.4x

Price-To-Sales 대 공정 비율: 8A2 14.5 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 7.4 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 8A2 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€106.00
€97.79
-7.7%
11.5%€104.28€78.35n/a4
Dec ’25€99.50
€97.79
-1.7%
11.5%€104.28€78.35n/a4
Nov ’25€96.00
€97.25
+1.3%
10.3%€103.89€78.06n/a5
Oct ’25€82.50
€82.58
+0.1%
9.8%€90.21€64.05n/a9
Sep ’25€81.50
€82.58
+1.3%
9.8%€90.21€64.05n/a9
Aug ’25€78.00
€87.43
+12.1%
5.9%€92.89€78.96n/a8
Jul ’25€90.00
€87.43
-2.9%
5.9%€92.89€78.96n/a8
Jun ’25€80.00
€87.43
+9.3%
5.9%€92.89€78.96n/a8
May ’25€75.00
€86.39
+15.2%
5.8%€92.33€78.48n/a9
Apr ’25€79.50
€86.39
+8.7%
5.8%€92.33€78.48n/a9
Mar ’25€78.50
€84.42
+7.5%
8.1%€92.41€72.26n/a9
Feb ’25€78.50
€74.55
-5.0%
10.7%€87.30€58.81n/a9
Jan ’25€76.00
€69.92
-8.0%
8.6%€78.09€58.11€104.008
Dec ’24€66.50
€70.64
+6.2%
7.5%€79.27€59.69€99.508
Nov ’24€58.50
€70.31
+20.2%
7.4%€77.24€60.88€96.008
Oct ’24€59.00
€70.31
+19.2%
7.4%€77.24€60.88€82.508
Sep ’24€62.00
€70.31
+13.4%
7.4%€77.24€60.88€81.508
Aug ’24€67.50
€67.42
-0.1%
7.5%€76.41€60.23€78.008
Jul ’24€69.50
€67.03
-3.6%
5.6%€73.62€60.90€90.008
Jun ’24€69.50
€67.03
-3.6%
5.6%€73.62€60.90€80.008
May ’24€62.50
€60.55
-3.1%
15.8%€73.83€40.11€75.007
Apr ’24€66.50
€60.95
-8.3%
12.9%€68.45€41.26€79.508
Mar ’24€60.50
€60.67
+0.3%
12.2%€66.35€41.71€78.508
Feb ’24€49.80
€54.69
+9.8%
12.4%€60.58€37.50€78.508
Jan ’24€42.80
€54.69
+27.8%
12.4%€60.58€37.50€76.008

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/01/03 00:49
장 마감 주가2025/01/03 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Altair Engineering Inc. 20 애널리스트 중 11 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Ishan MajumdarBaptista Research
Mark SchappelBenchmark Company
Andrew DeGasperiBerenberg