Darktrace plc

DB:7TJ 주식 리포트

시가총액: €4.5b

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Darktrace 가치 평가

7TJ이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

0/6

밸류에이션 점수 0/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 7TJ의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

€4.54
Fair Value
49.8% 고평가 내재 할인율
10
Number of Analysts

적정 가치 이하: 7TJ ( €6.8 )는 당사 추정치인 공정 가치( €4.54 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 7TJ 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

7TJ의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: 7TJ는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 7TJ의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 7TJ의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
7TJ의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율44.7x
이익US$110.90m
시가총액US$4.95b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

7TJ의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 7TJ의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균41.9x
IXX init innovation in traffic systems
33.5x31.17%€486.6m
IVU IVU Traffic Technologies
28.8x11.66%€355.8m
AOF ATOSS Software
41.1x11.23%€1.9b
NEM Nemetschek
64.3x18.51%€12.1b
7TJ Darktrace
44.7x7.79%€3.7b

Price-To-Earnings 대 피어: 7TJ은 Price-To-Earnings 비율(44.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(38.1x)과 비교했을 때 비쌉니다.

주가수익비율 비율 vs 업계

7TJ의 PE 비율은 European Software 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

7개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
7TJ 44.7x업계 평균 28.5xNo. of Companies16PE020406080100+
7개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 7TJ 은 German Software 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(44.7x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Software 업계 평균(31.9x).

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

7TJ의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

7TJ PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율44.7x
공정 PE 비율26.1x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 7TJ 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(26.1x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(44.7x)이 비쌉니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 7TJ에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재n/a
€7.34
0%
2.44%€7.45€6.91n/a10
Oct ’26n/a
€7.34
0%
2.44%€7.45€6.91n/a10
Sep ’26n/a
€7.34
0%
2.44%€7.45€6.91n/a10
Aug ’26n/a
€7.34
0%
2.44%€7.45€6.91n/a10
Jul ’26n/a
€7.34
0%
2.44%€7.45€6.91n/a10
Jun ’26n/a
€7.34
0%
2.44%€7.45€6.91n/a10
May ’26n/a
€7.34
0%
2.44%€7.45€6.91n/a10
Apr ’26n/a
€7.34
0%
2.44%€7.45€6.91n/a10
Mar ’26n/a
€7.34
0%
2.44%€7.45€6.91n/a10
Feb ’26n/a
€7.34
0%
2.44%€7.45€6.91n/a10
Jan ’26n/a
€7.34
0%
2.44%€7.45€6.91n/a10
Dec ’25n/a
€7.34
0%
2.44%€7.45€6.91n/a10
Nov ’25n/a
€7.34
0%
2.44%€7.45€6.91n/a10
Oct ’25€6.80
€7.34
+7.99%
2.44%€7.45€6.91n/a10
Sep ’25€6.70
€7.27
+8.52%
2.41%€7.47€6.82n/a12
Aug ’25€6.87
€7.26
+5.68%
2.15%€7.43€6.79n/a12
Jul ’25€6.70
€7.26
+8.39%
2.15%€7.43€6.79n/a12
Jun ’25€6.55
€7.26
+10.83%
2.64%€7.64€6.76n/a13
May ’25€6.80
€7.39
+8.65%
8.43%€9.35€6.72n/a12
Apr ’25€5.00
€6.17
+23.38%
19.09%€8.17€3.15n/a16
Mar ’25€4.18
€6.01
+43.87%
19.41%€8.21€3.17n/a15
Feb ’25€4.04
€6.01
+48.86%
19.41%€8.21€3.17n/a15
Jan ’25€4.18
€6.06
+44.94%
19.67%€8.07€3.00n/a14
Dec ’24€3.94
€6.05
+53.56%
19.53%€8.09€3.00n/a14
Nov ’24€3.96
€5.88
+48.47%
18.16%€7.50€2.77n/a14
Oct ’24€4.70
€5.81
+23.57%
18.07%€7.51€2.77€6.8014
€7.19
Fair Value
5.5% 저평가 내재 할인율
10
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2024/10/01 12:33
종가2024/10/01 00:00
수익2023/12/31
연간 수익2023/06/30

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Darktrace plc는 10명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 12명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Victor ChengBofA Global Research
Rahul ChopraHSBC
Charles BrennanJefferies LLC