Dynatrace, Inc.

DB:7DY 주식 리포트

시가총액: €12.5b

Dynatrace 가치 평가

7DY이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

4/6

밸류에이션 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 7DY의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

€66.46
Fair Value
37.7% 저평가 내재 할인율
33
Number of Analysts

적정 가치 이하: 7DY ( €41.4 )는 당사 추정치인 공정 가치( €66.46 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 7DY 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

7DY의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: 7DY는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 7DY의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 7DY의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
7DY의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율29.6x
이익US$493.02m
시가총액US$14.51b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

7DY의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 7DY의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균37.9x
NEM Nemetschek
67.4x18.62%€12.7b
AOF ATOSS Software
38.9x10.64%€1.8b
TMV TeamViewer
10.9x13.50%€1.4b
1INN innoscripta
34.4x27.88%€1.2b
7DY Dynatrace
29.6x3.57%€14.5b

Price-To-Earnings 대 피어: 7DY은 Price-To-Earnings 비율(29.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(37.9x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

주가수익비율 비율 vs 업계

7DY의 PE 비율은 European Software 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

7개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
7DY 29.6x업계 평균 28.7xNo. of Companies22PE020406080100+
7개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 7DY 은 German Software 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(29.6x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Software 업계 평균(34.9x).

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

7DY의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

7DY PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율29.6x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 7DY 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 7DY에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재€41.20
€53.61
+30.13%
7.00%€59.63€46.85n/a33
Oct ’26€41.20
€53.61
+30.13%
7.00%€59.63€46.85n/a33
Sep ’26€42.80
€54.25
+26.75%
6.81%€60.19€47.29n/a32
Aug ’26n/a
€53.98
0%
6.79%€59.60€46.83n/a32
Jul ’26n/a
€54.31
0%
6.89%€59.79€46.98n/a33
Jun ’26n/a
€55.86
0%
6.84%€61.66€48.44n/a32
May ’26n/a
€54.14
0%
10.98%€61.74€38.81n/a32
Apr ’26n/a
€60.63
0%
6.63%€68.40€50.84n/a32
Mar ’26n/a
€63.00
0%
6.58%€70.57€52.45n/a32
Feb ’26n/a
€62.83
0%
6.78%€68.49€52.29n/a32
Jan ’26n/a
€59.33
0%
7.34%€66.88€49.68n/a31
Dec ’25n/a
€58.38
0%
6.89%€64.36€49.22n/a31
Nov ’25n/a
€54.02
0%
9.59%€62.61€41.44n/a30
Oct ’25n/a
€51.39
0%
9.13%€60.90€40.30€41.2029
Sep ’25n/a
€52.00
0%
8.94%€61.96€41.00€42.8029
Aug ’25n/a
€52.46
0%
9.32%€62.51€41.37n/a29
Jul ’25n/a
€53.56
0%
8.95%€63.48€42.01n/a29
Jun ’25n/a
€53.56
0%
7.62%€62.84€46.21n/a29
May ’25n/a
€58.26
0%
8.92%€70.26€46.84n/a31
Apr ’25n/a
€58.77
0%
8.69%€69.83€46.55n/a31
Mar ’25n/a
€58.80
0%
8.57%€69.32€46.21n/a31
Feb ’25n/a
€55.37
0%
10.68%€64.79€40.72n/a29
Jan ’25n/a
€51.63
0%
10.94%€59.02€34.50n/a28
Dec ’24n/a
€51.37
0%
10.55%€59.94€35.04n/a27
Nov ’24n/a
€52.49
0%
11.39%€61.42€35.91n/a27
Oct ’24n/a
€52.66
0%
10.74%€61.54€35.98n/a26
€53.8
Fair Value
23.1% 저평가 내재 할인율
33
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/10/08 20:46
종가2025/10/08 00:00
수익2025/06/30
연간 수익2025/03/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Dynatrace, Inc.는 51명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 35명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
William PowerBaird
Ishan MajumdarBaptista Research
Raimo LenschowBarclays