Freshworks 가치 평가
7DF 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
4/6가치 평가 점수 4/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 7DF 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 7DF ( €14.6 )는 당사 추정치인 공정 가치( €24.52 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 7DF 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
7DF 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: 7DF 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.
| 7DF 의 PS 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PS 비율 | 7.1x |
| 판매 | US$685.96m |
| 시가총액 | US$4.86b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 5.6x |
| 기업 가치/EBITDA | -26.6x |
| PEG 비율 | n/a |
매출 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 7DF 의 PS 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Sales 대 피어: 7DF은 Price-To-Sales 비율(7.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(15.3x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
매출 대비 가격 비율 대 산업
7DF 의 PS 비율은 DE Software 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
Price-To-Sales 대 업계: 7DF 은 German Software 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 7.1 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Software 업계 평균( 2.2 x).
매출 대비 가격 비율 대 공정 비율
7DF 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PS 비율 | 7.1x |
| 공정 PS 비율 | 7.8x |
Price-To-Sales 대 공정 비율: 7DF 은 예상 7.1 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 7.8 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €14.60 | €17.70 +21.2% | 13.2% | €22.88 | €13.35 | n/a | 16 |
| Dec ’25 | €14.80 | €17.25 +16.5% | 13.3% | €22.53 | €13.14 | n/a | 16 |
| Nov ’25 | €10.70 | €15.34 +43.4% | 15.6% | €19.34 | €10.13 | n/a | 16 |
| Oct ’25 | €10.10 | €16.13 +59.7% | 10.2% | €19.39 | €12.93 | n/a | 15 |
| Sep ’25 | €10.40 | €16.13 +55.1% | 10.2% | €19.39 | €12.93 | n/a | 15 |
| Aug ’25 | €11.40 | €16.13 +41.5% | 10.2% | €19.39 | €12.93 | n/a | 15 |
| Jul ’25 | €11.80 | €17.62 +49.3% | 12.3% | €23.02 | €13.81 | n/a | 15 |
| Jun ’25 | €12.00 | €17.62 +46.8% | 12.3% | €23.02 | €13.81 | n/a | 15 |
| May ’25 | €17.00 | €24.43 +43.7% | 10.5% | €28.12 | €18.74 | n/a | 17 |
| Apr ’25 | €16.70 | €24.22 +45.1% | 9.9% | €27.75 | €18.50 | n/a | 17 |
| Mar ’25 | €18.80 | €24.22 +28.9% | 9.9% | €27.75 | €18.50 | n/a | 17 |
| Feb ’25 | €20.40 | €23.33 +14.4% | 11.7% | €27.60 | €18.40 | n/a | 16 |
| Jan ’25 | €21.60 | €21.68 +0.4% | 11.9% | €27.11 | €18.07 | n/a | 15 |
| Dec ’24 | €18.20 | €22.14 +21.7% | 8.9% | €25.55 | €18.93 | €14.80 | 15 |
| Nov ’24 | €16.50 | €22.14 +34.2% | 8.9% | €25.55 | €18.93 | €10.70 | 15 |
| Oct ’24 | €18.30 | €23.83 +30.2% | 5.9% | €26.21 | €20.59 | €10.10 | 15 |
| Sep ’24 | €19.10 | €20.96 +9.8% | 9.8% | €24.68 | €17.37 | €10.40 | 16 |
| Aug ’24 | €16.80 | €16.72 -0.4% | 16.4% | €22.68 | €12.70 | €11.40 | 16 |
| Jul ’24 | €15.90 | €16.34 +2.8% | 17.2% | €22.95 | €12.85 | €11.80 | 15 |
| Jun ’24 | €14.50 | €16.10 +11.0% | 17.2% | €22.61 | €12.66 | €12.00 | 15 |
| May ’24 | €12.00 | €16.77 +39.8% | 15.9% | €22.79 | €12.76 | €17.00 | 15 |
| Apr ’24 | €13.30 | €17.27 +29.8% | 15.4% | €23.34 | €13.07 | €16.70 | 14 |
| Mar ’24 | €13.79 | €17.27 +25.3% | 15.4% | €23.34 | €13.07 | €18.80 | 14 |
| Feb ’24 | €14.59 | €15.97 +9.5% | 18.2% | €23.01 | €12.88 | €20.40 | 14 |
| Jan ’24 | €13.37 | €16.33 +22.1% | 19.1% | €23.59 | €13.21 | €21.60 | 13 |
| Dec ’23 | €13.97 | €16.70 +19.6% | 19.1% | €24.41 | €13.67 | €18.20 | 14 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2024/12/27 10:58 |
| 장 마감 주가 | 2024/12/23 00:00 |
| 수익 | 2024/09/30 |
| 연간 수익 | 2023/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Freshworks Inc. 23 애널리스트 중 17 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Robert Oliver | Baird |
| Ishan Majumdar | Baptista Research |
| Raimo Lenschow | Barclays |