AppLovin Corporation

DB:6RV 주식 보고서

시가총액: €111.5b

AppLovin 가치 평가

6RV 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

1/6

가치 평가 점수 1/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 6RV 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€373.07
Fair Value
10.0% undervalued intrinsic discount
23
Number of Analysts

적정 가치 이하: 6RV ( €335.7 )는 당사 추정치인 공정 가치( €373.07 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 6RV 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.

주요 가치 평가 지표

6RV 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 6RV 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 6RV 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 6RV 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
6RV 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율99.9x
수익US$1.15b
시가총액US$114.89b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 6RV 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 6RV 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균57.3x
SAP SAP
108.9x41.4%€298.8b
NEM Nemetschek
66.4x17.8%€11.4b
AOF ATOSS Software
40.3x6.9%€1.8b
TMV TeamViewer
13.5x10.5%€1.6b
6RV AppLovin
99.9x28.5%€114.9b

Price-To-Earnings 대 피어: 6RV은 Price-To-Earnings 비율(99.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(57.3x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

6RV 의 PE 비율은 European Software 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

8 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
6RV 99.9x업계 평균 26.4xNo. of Companies18PE020406080100+
8 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 6RV 은 German Software 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 99.9 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Software 업계 평균( 24 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

6RV 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

6RV PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율99.9x
공정 PE 비율45.8x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 6RV 99.9 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 45.8 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 6RV 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€335.70
€343.90
+2.4%
26.7%€465.84€101.90n/a23
Jan ’26€314.40
€322.86
+2.7%
31.0%€457.68€100.12n/a22
Dec ’25€316.70
€280.03
-11.6%
30.0%€458.16€100.22n/a22
Nov ’25€150.42
€135.22
-10.1%
28.1%€193.37€60.77n/a22
Oct ’25€119.28
€96.32
-19.3%
24.5%€138.82€51.05n/a19
Sep ’25€84.88
€85.36
+0.6%
16.1%€102.82€50.96n/a18
Aug ’25€72.10
€84.58
+17.3%
19.6%€105.55€44.05n/a18
Jul ’25€78.93
€83.24
+5.5%
19.4%€105.69€44.11n/a17
Jun ’25€73.20
€83.24
+13.7%
19.4%€105.69€44.11n/a17
May ’25€67.23
€68.23
+1.5%
18.5%€82.44€35.60n/a18
Apr ’25€64.80
€60.34
-6.9%
16.6%€80.97€34.96n/a17
Mar ’25€56.70
€60.19
+6.1%
16.2%€81.42€35.16n/a17
Feb ’25€37.90
€46.49
+22.7%
18.7%€55.31€25.81n/a17
Jan ’25€36.10
€46.09
+27.7%
18.6%€55.04€25.68€314.4017
Dec ’24€34.80
€46.52
+33.7%
18.7%€55.17€25.75€316.7017
Nov ’24€34.50
€41.74
+21.0%
18.5%€53.93€20.82€150.4218
Oct ’24€38.45
€40.48
+5.3%
21.1%€53.93€18.92€119.2818
Sep ’24€40.15
€39.06
-2.7%
20.7%€52.54€18.43€84.8819
Aug ’24€28.40
€24.41
-14.1%
29.3%€44.56€12.73€72.1019
Jul ’24€23.45
€23.13
-1.4%
29.2%€44.60€12.74€78.9318
Jun ’24€22.75
€23.18
+1.9%
30.5%€45.72€13.06€73.2018
May ’24€15.24
€18.16
+19.2%
40.5%€41.69€8.16€67.2318
Apr ’24€14.03
€18.68
+33.1%
41.0%€43.13€8.44€64.8018
Mar ’24€12.58
€19.58
+55.6%
40.2%€43.40€8.49€56.7018
Feb ’24€11.47
€21.82
+90.3%
56.9%€54.07€6.41€37.9019
Jan ’24€9.59
€25.58
+166.8%
47.4%€55.90€10.42€36.1018
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 23 Analysts
€347.48
Fair Value
3.4% undervalued intrinsic discount
23
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/01/20 15:08
장 마감 주가2025/01/17 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

AppLovin Corporation 40 애널리스트 중 26 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
David MakArete Research Services LLP
Ishan MajumdarBaptista Research
Michael HickeyBenchmark Company