Celebrus Technologies plc

DB:5H9 주식 보고서

시가총액: €144.5m

Celebrus Technologies 가치 평가

5H9 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

0/6

가치 평가 점수 0/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 5H9 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 5H9 ( €3.62 )는 당사 추정치인 공정 가치( €1.61 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 5H9 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

5H9 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 5H9 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 5H9 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 5H9 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
5H9 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율29.8x
수익UK£4.04m
시가총액UK£120.23m

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 5H9 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 5H9 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균26.8x
AEIN Allgeier
15x18.1%€174.4m
NVQ Novabase S.G.P.S
59.6xn/a€200.1m
A1OS All for One Group
18x24.6%€262.7m
D6H DATAGROUP
14.4x12.8%€377.4m
5H9 Celebrus Technologies
29.8x10.3%€120.2m

Price-To-Earnings 대 피어: 5H9은 Price-To-Earnings 비율(29.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(26.8x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

5H9 의 PE 비율은 DE IT 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
5H9 29.8x업계 평균 18.1xNo. of Companies4PE01224364860+
0 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 5H9 은 German IT 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 29.8 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. IT 업계 평균( 18.1 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

5H9 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

5H9 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율29.8x
공정 PE 비율17.1x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 5H9 29.8 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 17.1 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 5H9 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€3.62
€4.68
+29.3%
15.4%€5.40€3.96n/a2
Nov ’25€3.14
€4.68
+49.1%
15.4%€5.40€3.96n/a2
Oct ’25€3.38
€4.55
+34.7%
15.4%€5.25€3.85n/a2
Sep ’25€3.20
€4.55
+42.3%
15.4%€5.25€3.85n/a2
Aug ’25€3.22
€4.61
+43.2%
15.4%€5.32€3.90n/a2
Jul ’25€2.74
€4.57
+66.7%
15.4%€5.27€3.86n/a2
Jun ’25€2.60
€4.57
+75.6%
15.4%€5.27€3.86n/a2
May ’25€2.38
€4.57
+91.9%
15.4%€5.27€3.86n/a2
Apr ’25€2.40
€4.57
+90.3%
15.4%€5.27€3.86n/a2
Mar ’25€2.32
€4.54
+95.7%
15.4%€5.24€3.84n/a2
Feb ’25€2.60
€4.54
+74.6%
15.4%€5.24€3.84n/a2
Jan ’25€2.48
€4.50
+81.3%
15.4%€5.19€3.80n/a2
Dec ’24€2.12
€4.50
+112.0%
15.4%€5.19€3.80n/a2
Nov ’24€1.73
€4.58
+164.9%
15.4%€5.29€3.88€3.142
Oct ’24€2.02
€4.58
+126.9%
15.4%€5.29€3.88€3.382
Sep ’24€2.06
€4.58
+122.5%
15.4%€5.29€3.88€3.202
Aug ’24€2.10
€4.58
+118.2%
15.4%€5.29€3.88€3.222
Jul ’24€1.86
€4.53
+143.4%
13.2%€5.13€3.93€2.742
Jun ’24€1.93
€4.53
+134.6%
13.2%€5.13€3.93€2.602
May ’24€2.20
€4.53
+105.8%
13.2%€5.13€3.93€2.382
Apr ’24€2.26
€4.53
+100.6%
13.2%€5.13€3.93€2.402
Mar ’24€2.52
€4.53
+79.9%
13.2%€5.13€3.93€2.322
Feb ’24€2.58
€4.53
+75.7%
13.2%€5.13€3.93€2.602
Jan ’24€2.62
€4.58
+74.7%
13.2%€5.18€3.97€2.482
Dec ’23€2.70
€4.58
+69.5%
13.2%€5.18€3.97€2.122
Nov ’23€2.84
€4.54
+59.9%
13.2%€5.14€3.94€1.732

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 통계적 신뢰도가 일치하는지 판단할 만큼 해당 주식을 다루는 분석가가 충분하지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

Kontron

€1.0b

Engages in the provision of internet of things (IoT) solutions in Austria and internationally.

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7D

-0.2%

1Y

-22.9%

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€1.7b

Develops and distributes remote connectivity solutions worldwide.

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7D

-1.2%

1Y

-14.1%

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€2.9b

Operates as a technology and consulting company for aerospace, defense, and mobility business worldwide.

IDA

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7D

0.1%

1Y

15.8%