Pexip Holding ASA

DB:4W9 주식 보고서

시가총액: €386.7m

Pexip Holding 가치 평가

4W9 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 4W9 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 4W9 ( €3.71 )는 당사 추정치인 공정 가치( €10.59 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 4W9 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

4W9 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 4W9 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 4W9 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 4W9 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
4W9 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율4.2x
판매NOK 1.07b
시가총액NOK 4.52b

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 4W9 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 4W9 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균3.4x
GKS GK Software
3x8.7%€468.2m
EQS EQS Group
5.5x18.6%€394.9m
PSAN PSI Software
1.3x8.9%€337.6m
GKS GK Software
3.8xn/a€591.0m
4W9 Pexip Holding
4.2x11.8%€4.5b

Price-To-Sales 대 피어: 4W9은 Price-To-Sales 비율(4.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(3.5x)과 비교했을 때 비쌉니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

4W9 의 PS 비율은 DE Software 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

6 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
CSH CENIT
0.3x5.2%US$72.12m
CLIQ Cliq Digital
0.08x13.2%US$23.36m
LSX LS telcom
0.5x5.0%US$21.42m
8DQ GetSwift Technologies
0.07xn/aUS$2.53m
4W9 4.2x업계 평균 2.1xNo. of Companies7PS02.44.87.29.612+
6 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: 4W9 은 German Software 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 4.2 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Software 업계 평균( 2.1 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

4W9 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

4W9 PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율4.2x
공정 PS 비율1.6x

Price-To-Sales 대 공정 비율: 4W9 4.2 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 1.6 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 4W9 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€3.71
€4.24
+14.2%
1.0%€4.28€4.19n/a2
Nov ’25€3.49
€3.79
+8.9%
12.4%€4.26€3.32n/a2
Oct ’25€3.19
€3.79
+19.1%
12.4%€4.26€3.32n/a2
Sep ’25€3.05
€3.02
-1.1%
12.7%€3.40€2.63n/a2
Aug ’25€2.50
€2.88
+15.2%
6.1%€3.05€2.70n/a2
Jul ’25€2.48
€2.88
+16.1%
6.1%€3.05€2.70n/a2
Mar ’25€2.31
€2.66
+15.0%
16.7%€3.11€2.22n/a2
Feb ’25€2.21
€2.66
+20.4%
16.7%€3.11€2.22n/a2
Jan ’25€2.23
€2.24
+0.5%
13.2%€2.54€1.94n/a2
Dec ’24€2.19
€2.24
+2.1%
13.2%€2.54€1.94n/a2
Nov ’24€1.58
€2.16
+36.8%
20.0%€2.59€1.73€3.492
Oct ’24€1.57
€2.16
+37.2%
20.0%€2.59€1.73€3.192
Sep ’24€1.68
€2.16
+28.6%
20.0%€2.59€1.73€3.052
Aug ’24€1.67
€1.98
+18.0%
36.4%€2.69€1.26€2.502
Jul ’24€1.64
€1.78
+8.5%
42.9%€2.54€1.02€2.482
Jun ’24€1.96
€1.78
-9.3%
42.9%€2.54€1.02€2.712
Mar ’24€1.25
€1.19
-4.7%
15.4%€1.37€1.01€2.312
Feb ’24€1.24
€1.21
-2.1%
20.0%€1.46€0.97€2.212
Jan ’24€1.21
€1.21
+0.3%
20.0%€1.46€0.97€2.232
Dec ’23€1.21
€1.21
+0.5%
20.0%€1.46€0.97€2.192
Nov ’23€0.88
€1.21
+38.1%
20.0%€1.46€0.97€1.582

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

TeamViewer

€1.7b

Develops and distributes remote connectivity solutions worldwide.

TMV

€11.41

7D

-3.0%

1Y

-14.7%

Kontron

€1.0b

Engages in the provision of internet of things (IoT) solutions in Austria and internationally.

SANT

€16.77

7D

-1.4%

1Y

-25.5%

Indra Sistemas

€2.9b

Operates as a technology and consulting company for aerospace, defense, and mobility business worldwide.

IDA

€16.52

7D

-0.3%

1Y

16.0%