AVEVA Group plc

DB:4A91 주식 리포트

시가총액: €11.2b

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AVEVA Group 가치 평가

4A91이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

1/6

밸류에이션 점수 1/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 4A91의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 4A91 ( €34.8 )는 당사 추정치인 공정 가치( €24.63 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 4A91 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

4A91의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: 4A91는 수익성이 없으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 매출 비율을 사용합니다.

위 표는 4A91의 주가매출비율 비율을 보여 줍니다. 이는 4A91의 시가총액을 현재 매출로 나누어 계산합니다.
4A91의 PS 비율은 얼마인가요?
PS 비율7.8x
매출UK£1.26b
시가총액UK£9.77b

주가매출비율 비율 vs 동종 기업

4A91의 PS 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 4A91의 PS 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PS예상 성장시가총액
동종 평균7.3x
NEM Nemetschek
13.8x12.76%€15.4b
TMV TeamViewer
2x8.51%€1.4b
AOF ATOSS Software
10.3x11.83%€1.8b
MUM Mensch und Maschine Software
3.1x5.18%€854.1m
4A91 AVEVA Group
7.8x8.71%€9.8b

Price-To-Sales 대 피어: 4A91은 Price-To-Sales 비율(7.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(6.8x)과 비교했을 때 비쌉니다.

주가매출비율 비율 vs 업계

4A91의 PS 비율은 DE Software 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

7개 기업Price / Sales예상 성장시가총액
CSH CENIT
0.3x3.18%US$74.33m
LSX LS telcom
0.6x4.81%US$28.23m
ISHA INTERSHOP Communications
0.6x3.04%US$25.33m
CLIQ Cliq Digital
0.09x2.85%US$22.60m
4A91 7.8x업계 평균 2.4xNo. of Companies7PS02.44.87.29.612+
7개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: 4A91 은 German Software 와 비교하여 Price-To-Sales 비율(7.8x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Software 업계 평균(2.4x).

주가매출비율 비율 vs 공정 비율

4A91의 PS 비율은 공정 PS 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

4A91 PS 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율7.8x
공정 PS 비율8.7x

Price-To-Sales 대 공정 비율: 4A91 은 예상 Price-To-Sales 비율(7.8x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 8.7x).

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 4A91에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재n/a
€34.42
0%
7.70%€37.16€28.58n/a10
Jul ’26n/a
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Jun ’26n/a
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May ’26n/a
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Apr ’26n/a
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Mar ’26n/a
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Feb ’26n/a
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Jan ’26n/a
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Dec ’25n/a
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Nov ’25n/a
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Oct ’25n/a
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Sep ’25n/a
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Aug ’25n/a
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Jul ’25n/a
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Jun ’25n/a
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May ’25n/a
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Apr ’25n/a
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Mar ’25n/a
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Feb ’25n/a
€34.42
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7.70%€37.16€28.58n/a10
Jan ’25n/a
€34.42
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7.70%€37.16€28.58n/a10
Dec ’24n/a
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Nov ’24n/a
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Oct ’24n/a
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Sep ’24n/a
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Aug ’24n/a
€34.42
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분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2023/01/20 14:48
종가2023/01/17 00:00
수익2022/09/30
연간 수익2022/03/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

AVEVA Group plc는 14명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 11명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Gal MundaBerenberg
Frederic Emile BoulanBofA Global Research
Pavan DaswaniCitigroup Inc