Atlassian Corporation

DB:48D 주식 보고서

시가총액: €61.0b

Atlassian 가치 평가

48D 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 48D 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 48D ( €232.65 )는 당사 추정치인 공정 가치( €399.27 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 48D 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

48D 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 48D 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 48D 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 48D 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
48D 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율14.5x
판매US$4.57b
시가총액US$63.92b

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 48D 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 48D 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균14.7x
SAP SAP
7.9x10.3%€256.6b
NEM Nemetschek
12.4x14.1%€11.5b
AOF ATOSS Software
11.4x12.7%€1.9b
NB2 Northern Data
27.2x31.5%€2.1b
48D Atlassian
14x15.2%€64.5b

Price-To-Sales 대 피어: 48D은 Price-To-Sales 비율(14x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(14.7x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

48D 의 PS 비율은 DE Software 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

7 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
CSH CENIT
0.4x5.2%US$75.69m
CLIQ Cliq Digital
0.09x12.6%US$26.28m
LSX LS telcom
0.5x5.0%US$21.25m
IVX InVision
0.6xn/aUS$9.65m
48D 14.5x업계 평균 1.8xNo. of Companies7PS02.44.87.29.612+
7 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: 48D 은 German Software 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 14 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Software 업계 평균( 1.8 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

48D 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

48D PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율14.5x
공정 PS 비율17.7x

Price-To-Sales 대 공정 비율: 48D 은 예상 14 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 17.8 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 48D 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€233.05
€243.58
+4.5%
17.2%€397.74€170.46n/a24
Nov ’25€199.28
€234.28
+17.6%
17.8%€387.58€166.10n/a24
Oct ’25€146.32
€194.24
+32.7%
22.6%€379.43€144.54n/a25
Sep ’25€151.74
€199.00
+31.1%
22.8%€384.85€146.61n/a24
Aug ’25€162.56
€218.60
+34.5%
19.5%€385.27€165.11n/a24
Jul ’25€162.88
€222.59
+36.7%
19.8%€391.90€167.96n/a24
Jun ’25€145.52
€224.30
+54.1%
19.1%€391.52€186.44n/a25
May ’25€162.60
€226.90
+39.5%
18.6%€393.46€187.36n/a25
Apr ’25€180.00
€240.73
+33.7%
15.3%€389.80€199.54n/a26
Mar ’25€190.50
€240.73
+26.4%
15.3%€389.80€199.54n/a26
Feb ’25€231.00
€229.12
-0.8%
18.4%€387.37€173.39n/a26
Jan ’25€222.00
€204.13
-8.1%
21.6%€381.36€149.82n/a26
Dec ’24€173.00
€194.47
+12.4%
22.6%€385.90€151.60n/a26
Nov ’24€164.00
€214.50
+30.8%
20.0%€400.47€162.10€199.2825
Oct ’24€191.50
€205.99
+7.6%
20.4%€384.59€155.67€146.3224
Sep ’24€185.00
€205.99
+11.3%
20.4%€384.59€155.67€151.7424
Aug ’24€167.00
€170.20
+1.9%
29.2%€380.98€126.99€162.5622
Jul ’24€153.00
€168.16
+9.9%
30.6%€384.80€119.11€162.8822
Jun ’24€165.00
€171.90
+4.2%
31.4%€392.99€121.64€145.5221
May ’24€134.50
€181.54
+35.0%
31.1%€417.45€136.13€162.6021
Apr ’24€146.00
€187.60
+28.5%
31.1%€433.64€141.41€180.0022
Mar ’24€153.00
€187.60
+22.6%
31.1%€433.64€141.41€190.5022
Feb ’24€148.50
€178.08
+19.9%
34.4%€423.34€128.84€231.0022
Jan ’24€122.00
€186.10
+52.5%
34.2%€434.06€138.71€222.0022
Dec ’23€132.50
€192.73
+45.5%
34.8%€445.51€135.59€173.0021
Nov ’23€202.30
€315.61
+56.0%
18.6%€475.73€222.68€164.0021

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

Computacenter

UK£2.3b

Provides technology and services to corporate and public sector organizations in the United Kingdom, Germany, France, North America, and internationally.

COUD

UK£26.20

7D

0.8%

1Y

-15.3%

INTERSHOP Communications

€28.3m

Offers B2B ecommerce solutions in Germany and internationally.

ISHA

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2.7%

1Y

26.5%

DATAGROUP

€356.2m

Provides information technology (IT) solutions in Germany and internationally.

D6H

€44.00

7D

14.7%

1Y

-19.3%