CleanSpark, Inc.

DB:3UX 주식 보고서

시가총액: €3.7b

CleanSpark 가치 평가

3UX 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 3UX 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 3UX ( €13.1 )는 당사 추정치인 공정 가치( €74.72 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 3UX 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

3UX 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 3UX 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 3UX 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 3UX 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
3UX 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율9.8x
판매US$342.21m
시가총액US$3.86b

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 3UX 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 3UX 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균13.7x
NB2 Northern Data
28.7x31.5%€2.2b
AOF ATOSS Software
11.4x12.7%€1.9b
TMV TeamViewer
2.7x6.5%€1.8b
NEM Nemetschek
12.1x14.1%€11.4b
3UX CleanSpark
9.8x37.2%€3.9b

Price-To-Sales 대 피어: 3UX은 Price-To-Sales 비율(9.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(13.8x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

3UX 의 PS 비율은 DE Software 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

7 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
CSH CENIT
0.3x5.2%US$72.66m
CLIQ Cliq Digital
0.08x13.2%US$24.36m
LSX LS telcom
0.5x5.0%US$21.24m
IVX InVision
0.6xn/aUS$9.69m
3UX 9.8x업계 평균 2.1xNo. of Companies7PS02.44.87.29.612+
7 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: 3UX 은 German Software 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 9.8 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Software 업계 평균( 2.1 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

3UX 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

3UX PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율9.8x
공정 PS 비율13.6x

Price-To-Sales 대 공정 비율: 3UX 은 예상 9.8 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 13.6 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 3UX 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€13.10
€21.04
+60.6%
27.8%€28.58€10.00n/a6
Nov ’25€10.19
€20.42
+100.4%
27.8%€27.74€9.71n/a6
Oct ’25€7.84
€19.84
+153.1%
27.8%€26.96€9.43n/a6
Sep ’25€9.67
€20.62
+113.2%
26.9%€26.81€9.38n/a6
Aug ’25€13.83
€22.57
+63.2%
23.9%€27.92€11.63n/a6
Jul ’25€16.19
€22.38
+38.2%
23.6%€27.87€11.61n/a6
Jun ’25€15.11
€21.63
+43.2%
21.2%€27.81€13.91n/a6
May ’25€15.50
€21.72
+40.1%
21.2%€27.92€13.96n/a6
Apr ’25€20.00
€21.48
+7.4%
22.6%€27.81€12.98n/a6
Mar ’25€15.95
€13.87
-13.0%
36.8%€24.92€9.23n/a6
Feb ’25€7.70
€10.90
+41.6%
18.8%€13.05€7.35n/a6
Jan ’25€11.60
€10.99
-5.2%
18.8%€13.15€7.41n/a6
Dec ’24n/a
€9.24
0%
26.7%€12.87€4.87n/a6
Nov ’24n/a
€9.43
0%
27.3%€13.25€5.02€10.196
Oct ’24n/a
€10.25
0%
14.6%€12.75€9.11€7.844
Sep ’24n/a
€10.25
0%
14.6%€12.75€9.11€9.674
Aug ’24n/a
€8.59
0%
22.9%€10.85€5.42€13.834
Jul ’24n/a
€7.28
0%
30.6%€10.92€5.46€16.194
Jun ’24n/a
€7.36
0%
30.6%€11.03€5.52€15.114
May ’24n/a
€7.10
0%
34.6%€11.00€4.58€15.504
Apr ’24n/a
€7.02
0%
38.3%€11.24€4.68€20.004
Mar ’24n/a
€7.02
0%
38.3%€11.24€4.68€15.954
Feb ’24n/a
€7.53
0%
38.5%€11.29€4.71€7.704
Jan ’24n/a
€7.53
0%
38.5%€11.29€4.71€11.604
Dec ’23n/a
€9.37
0%
26.7%€12.04€6.02n/a3
Nov ’23n/a
€9.37
0%
26.7%€12.04€6.02n/a3

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

DATAGROUP

€379.1m

Provides information technology (IT) solutions in Germany and internationally.

D6H

€45.20

7D

5.7%

1Y

-16.9%

Indra Sistemas

€2.9b

Operates as a technology and consulting company for aerospace, defense, and mobility business worldwide.

IDA

€16.47

7D

0.4%

1Y

15.6%

Kontron

€1.1b

Engages in the provision of internet of things (IoT) solutions in Austria and internationally.

SANT

€16.77

7D

-1.4%

1Y

-25.5%