CleanSpark 가치 평가
3UX이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
3/6밸류에이션 점수 3/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 3UX의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 3UX ( €16.8 )는 당사 추정치인 공정 가치( €4.75 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 3UX 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
3UX의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: 3UX는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| 3UX의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 18.4x |
| 이익 | US$292.47m |
| 시가총액 | US$5.68b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 10.2x |
| 기업가치/EBITDA | 11.7x |
| PEG 비율 | 3.3x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
3UX의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 피어: 3UX은 Price-To-Earnings 비율(18.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(36.4x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
주가수익비율 비율 vs 업계
3UX의 PE 비율은 European Software 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 7개 기업 | Price / Earnings | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 7개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: 3UX 은 Price-To-Earnings 비율(18.4x)을 기준으로 볼 때 German Software 업계 평균(32.6x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
3UX의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 18.4x |
| 공정 PE 비율 | 26.1x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 3UX 은 예상 Price-To-Earnings 비율(18.4x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 26.1x).
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €16.80 | €20.03 +19.24% | 19.80% | €25.85 | €12.06 | n/a | 11 |
| Oct ’26 | €12.61 | €17.11 +35.76% | 13.95% | €21.32 | €11.94 | n/a | 11 |
| Sep ’26 | €8.03 | €17.60 +119.10% | 14.78% | €22.39 | €12.92 | n/a | 11 |
| Aug ’26 | €9.13 | €17.10 +87.20% | 16.67% | €21.59 | €12.95 | n/a | 11 |
| Jul ’26 | €9.58 | €16.20 +69.11% | 16.42% | €21.21 | €11.87 | n/a | 10 |
| Jun ’26 | €7.45 | €16.74 +124.63% | 18.36% | €22.02 | €10.57 | n/a | 9 |
| May ’26 | €7.01 | €16.65 +137.49% | 19.54% | €22.05 | €10.58 | n/a | 8 |
| Apr ’26 | €6.18 | €17.84 +188.81% | 21.06% | €25.03 | €11.12 | n/a | 8 |
| Mar ’26 | €7.50 | €21.63 +188.44% | 17.55% | €28.53 | €16.17 | n/a | 8 |
| Feb ’26 | €10.76 | €22.34 +107.59% | 17.80% | €28.60 | €16.21 | n/a | 7 |
| Jan ’26 | €9.42 | €22.68 +140.76% | 17.03% | €28.55 | €16.18 | n/a | 6 |
| Dec ’25 | €14.19 | €19.84 +39.83% | 27.80% | €26.96 | €9.43 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | €10.19 | €19.84 +94.72% | 27.80% | €26.96 | €9.43 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | €7.84 | €19.84 +153.15% | 27.80% | €26.96 | €9.43 | €12.61 | 6 |
| Sep ’25 | €9.67 | €20.62 +113.24% | 26.89% | €26.81 | €9.38 | €8.03 | 6 |
| Aug ’25 | €13.83 | €22.57 +63.17% | 23.86% | €27.92 | €11.63 | €9.13 | 6 |
| Jul ’25 | €16.19 | €22.38 +38.21% | 23.62% | €27.87 | €11.61 | €9.58 | 6 |
| Jun ’25 | €15.11 | €21.63 +43.20% | 21.24% | €27.81 | €13.91 | €7.45 | 6 |
| May ’25 | €15.50 | €21.72 +40.12% | 21.24% | €27.92 | €13.96 | €7.01 | 6 |
| Apr ’25 | €20.00 | €21.48 +7.38% | 22.62% | €27.81 | €12.98 | €6.18 | 6 |
| Mar ’25 | €15.95 | €13.87 -13.02% | 36.80% | €24.92 | €9.23 | €7.50 | 6 |
| Feb ’25 | €7.70 | €10.90 +41.61% | 18.76% | €13.05 | €7.35 | €10.76 | 6 |
| Jan ’25 | €11.60 | €10.99 -5.24% | 18.76% | €13.15 | €7.41 | €9.42 | 6 |
| Dec ’24 | n/a | €9.24 0% | 26.66% | €12.87 | €4.87 | €14.19 | 6 |
| Nov ’24 | n/a | €9.43 0% | 27.27% | €13.25 | €5.02 | €10.19 | 6 |
| Oct ’24 | n/a | €10.25 0% | 14.57% | €12.75 | €9.11 | €7.84 | 4 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/10/28 02:26 |
| 종가 | 2025/10/28 00:00 |
| 수익 | 2025/06/30 |
| 연간 수익 | 2024/09/30 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
CleanSpark, Inc.는 15명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 12명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Nicholas Giles | B. Riley Securities, Inc. |
| Gregory Lewis | BTIG |
| Brett Knoblauch | Cantor Fitzgerald & Co. |