Teradata Corporation

DB:3T4 주식 리포트

시가총액: €2.5b

Teradata 가치 평가

3T4이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

5/6

밸류에이션 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 미래 현금 흐름 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 3T4의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

적정 가치 이하: 3T4 ( €27 )는 당사 추정치인 공정 가치( €73.17 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 3T4 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

3T4의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: 3T4는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 3T4의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 3T4의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
3T4의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율25.1x
이익US$118.00m
시가총액US$2.96b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

3T4의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 3T4의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균33.1x
IXX init innovation in traffic systems
28.1x25.73%€468.7m
IVU IVU Traffic Technologies
26.9x9.36%€361.0m
EXL Exasol
37.7x23.49%€70.4m
AOF ATOSS Software
39.6x10.84%€1.8b
3T4 Teradata
25.1x8.01%€3.0b

Price-To-Earnings 대 피어: 3T4은 Price-To-Earnings 비율(25.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(33.1x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

과거 주가수익비율 비율

과거 주가수익비율(PE)은 시간에 따라 주가를 이익과 비교합니다. 비율이 높을수록 투자자들이 해당 주식에 더 많은 금액을 지불할 의향이 있음을 나타냅니다.

과거 데이터 가져오는 중

주가수익비율 비율 vs 업계

3T4의 PE 비율은 European Software 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

9개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
3T4 25.1x업계 평균 27.3xNo. of Companies18PE020406080100+
9개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 3T4 은 Price-To-Earnings 비율(25.1x)을 기준으로 볼 때 German Software 업계 평균(27.5x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

3T4의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

3T4 PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율25.1x
공정 PE 비율25.1x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 3T4 은 예상 Price-To-Earnings 비율(25.1x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 25.1x).

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 3T4에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재€27.00
€24.70
-8.51%
20.12%€36.00€18.86n/a11
Jan ’27€26.00
€23.66
-9.01%
21.75%€35.83€18.77n/a11
Dec ’26€25.60
€24.12
-5.79%
20.34%€36.44€19.95n/a10
Nov ’26€18.00
€21.13
+17.39%
8.86%€24.20€19.02n/a9
Oct ’26€18.10
€20.97
+15.85%
8.86%€24.02€18.87n/a9
Sep ’26€17.70
€20.97
+18.47%
8.86%€24.02€18.87n/a9
Aug ’26€18.10
€20.91
+15.52%
9.07%€23.95€17.96n/a9
Jul ’26€18.80
€21.15
+12.50%
9.07%€24.23€18.17n/a9
Jun ’26€19.10
€22.75
+19.13%
15.48%€31.03€18.62n/a9
May ’26€18.90
€25.78
+36.42%
17.62%€32.77€19.49n/a9
Apr ’26€20.60
€28.86
+40.08%
12.81%€35.35€23.89n/a10
Mar ’26€22.40
€28.86
+28.82%
12.81%€35.35€23.89n/a10
Feb ’26€31.00
€31.68
+2.18%
13.55%€40.32€24.96n/a10
Jan ’26€30.00
€31.24
+4.15%
13.55%€39.77€24.62€26.0010
Dec ’25€29.20
€31.22
+6.90%
13.83%€39.85€24.67€25.6010
Nov ’25€29.60
€31.16
+5.28%
19.82%€46.24€22.19€18.0010
Oct ’25€27.20
€30.17
+10.93%
19.73%€45.17€21.68€18.1010
Sep ’25€25.40
€30.59
+20.44%
19.73%€45.80€21.98€17.7010
Aug ’25€30.00
€40.63
+35.45%
20.10%€55.41€29.55€18.1011
Jul ’25€32.00
€43.15
+34.85%
16.98%€56.04€32.69€18.8010
Jun ’25€29.20
€42.49
+45.51%
16.98%€55.18€32.19€19.1010
May ’25€35.20
€49.59
+40.89%
17.03%€67.59€36.61€18.9012
Apr ’25€36.20
€50.29
+38.91%
16.19%€67.11€40.08€20.6012
Mar ’25€34.60
€50.29
+45.34%
16.19%€67.11€40.08€22.4012
Feb ’25€42.60
€56.86
+33.48%
13.91%€68.84€42.22€31.0012
Jan ’25€39.40
€57.09
+44.91%
14.48%€68.96€42.30€30.0011
€24.51
Fair Value
10.1% 고평가 내재 할인율
11
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2026/01/12 06:08
종가2026/01/12 00:00
수익2025/09/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Teradata Corporation는 33명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 9명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Adam ShepherdArete Research Services LLP
Raimo LenschowBarclays
Mark MoerdlerBernstein