RingCentral, Inc.

DB:3RCA 주식 보고서

시가총액: €3.2b

RingCentral 가치 평가

3RCA 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

6/6

가치 평가 점수 6/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 3RCA 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 3RCA ( €34.41 )는 당사 추정치인 공정 가치( €148.01 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 3RCA 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

3RCA 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 3RCA 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 3RCA 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 3RCA 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
3RCA 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율1.4x
판매US$2.36b
시가총액US$3.32b

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 3RCA 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 3RCA 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균13.3x
NB2 Northern Data
26.8x31.5%€2.1b
TMV TeamViewer
2.8x6.4%€1.8b
AOF ATOSS Software
11x12.7%€1.8b
NEM Nemetschek
12.4x14.1%€11.5b
3RCA RingCentral
1.4x6.9%€3.3b

Price-To-Sales 대 피어: 3RCA은 Price-To-Sales 비율(1.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(13.3x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

3RCA 의 PS 비율은 DE Software 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

6 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
CSH CENIT
0.3x5.5%US$73.12m
CLIQ Cliq Digital
0.09x12.9%US$25.74m
LSX LS telcom
0.5x5.0%US$20.98m
8DQ GetSwift Technologies
0.07xn/aUS$2.53m
3RCA 1.4x업계 평균 1.8xNo. of Companies7PS02.44.87.29.612+
6 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: 3RCA 은 Price-To-Sales 1.4 German Software 업계 평균( 1.8 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

3RCA 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

3RCA PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율1.4x
공정 PS 비율4.5x

Price-To-Sales 대 공정 비율: 3RCA 은 예상 1.4 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 4.5 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 3RCA 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€34.41
€41.00
+19.2%
13.6%€52.32€33.29n/a19
Nov ’25€33.89
€38.54
+13.7%
16.5%€50.79€28.63n/a19
Oct ’25€28.12
€37.83
+34.5%
16.1%€49.60€27.96n/a19
Sep ’25€30.81
€38.56
+25.1%
15.9%€50.19€28.29n/a20
Aug ’25€31.55
€36.79
+16.6%
18.3%€50.52€25.72n/a21
Jul ’25€26.12
€37.66
+44.2%
17.8%€51.37€26.15n/a22
Jun ’25€31.92
€37.74
+18.2%
16.9%€51.19€29.78n/a22
May ’25€28.74
€37.19
+29.4%
17.6%€51.55€29.05n/a23
Apr ’25€32.30
€36.78
+13.9%
17.2%€50.69€28.57n/a23
Mar ’25€30.20
€36.78
+21.8%
17.2%€50.69€28.57n/a23
Feb ’25€31.25
€37.43
+19.8%
17.3%€50.22€29.22n/a22
Jan ’25€31.20
€37.14
+19.0%
17.7%€50.04€29.12n/a22
Dec ’24€25.95
€38.57
+48.7%
17.0%€51.43€29.92n/a23
Nov ’24€24.25
€40.52
+67.1%
19.1%€61.51€32.17€33.8923
Oct ’24€28.15
€41.40
+47.1%
17.8%€60.83€31.82€28.1223
Sep ’24€28.50
€40.53
+42.2%
17.4%€59.52€31.13€30.8124
Aug ’24€37.10
€41.51
+11.9%
20.6%€58.43€26.97€31.5524
Jul ’24€30.10
€42.50
+41.2%
20.1%€60.21€27.79€26.1224
Jun ’24€32.00
€42.46
+32.7%
21.3%€60.59€27.03€31.9224
May ’24€25.20
€45.08
+78.9%
19.7%€58.99€27.23€28.7424
Apr ’24€27.50
€47.05
+71.1%
18.0%€59.96€32.28€32.3024
Mar ’24€30.52
€49.33
+61.6%
16.3%€61.61€37.92€30.2024
Feb ’24€35.74
€46.86
+31.1%
22.2%€68.27€32.77€31.2525
Jan ’24€33.22
€49.67
+49.5%
25.0%€75.49€33.97€31.2025
Dec ’23€36.55
€51.65
+41.3%
25.3%€77.50€34.87€25.9525
Nov ’23€36.70
€77.71
+111.7%
27.0%€120.42€40.14€24.2525

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

Indra Sistemas

€2.9b

Operates as a technology and consulting company for aerospace, defense, and mobility business worldwide.

IDA

€16.26

7D

-1.0%

1Y

16.7%

TeamViewer

€1.8b

Develops and distributes remote connectivity solutions worldwide.

TMV

€12.01

7D

2.8%

1Y

-19.2%

Kontron

€1.1b

Engages in the provision of internet of things (IoT) solutions in Austria and internationally.

SANT

€17.50

7D

-1.7%

1Y

-19.5%