RingCentral, Inc.

DB:3RCA 주식 리포트

시가총액: €4.6b

RingCentral 가치 평가

3RCA이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

2/6

밸류에이션 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대비 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 3RCA의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

적정 가치 이하: 3RCA ( €54.26 )는 당사 추정치인 공정 가치( €130.26 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 3RCA 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

3RCA의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: 3RCA는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 3RCA의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 3RCA의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
3RCA의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율48.5x
이익US$110.26m
시가총액US$5.26b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

3RCA의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 3RCA의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균20x
NEM Nemetschek
28.4x17.11%€7.0b
AOF ATOSS Software
27.7x12.66%€1.4b
TMV TeamViewer
7.9x6.83%€1.0b
1INN innoscripta
16x19.80%€799.0m
3RCA RingCentral
47.7x26.78%€5.3b

Price-To-Earnings 대 피어: 3RCA은 Price-To-Earnings 비율(48.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(20.3x)과 비교했을 때 비쌉니다.

과거 주가수익비율 비율

과거 주가수익비율(PE)은 시간에 따라 주가를 이익과 비교합니다. 비율이 높을수록 투자자들이 해당 주식에 더 많은 금액을 지불할 의향이 있음을 나타냅니다.

과거 데이터 가져오는 중

주가수익비율 비율 vs 업계

3RCA의 PE 비율은 DE Software 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

0개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
이 PE 범위에는 더 이상 기업이 없습니다
3RCA 48.5x업계 평균 22.1xNo. of Companies5PE020406080100+
0개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 3RCA 은 German Software 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(48.5x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Software 업계 평균(18.1x).

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

3RCA의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

3RCA PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율48.5x
공정 PE 비율33.6x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 3RCA 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(33.6x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(48.5x)이 비쌉니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 3RCA에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재€54.26
€40.27
-25.79%
13.74%€52.04€32.96n/a14
Aug ’27€47.06
€40.83
-13.23%
13.74%€52.77€33.42n/a14
Jul ’27€34.71
€39.73
+14.47%
15.32%€48.14€26.26n/a15
Jun ’27€38.99
€38.55
-1.12%
15.32%€46.71€25.48n/a15
May ’27€33.81
€32.80
-2.98%
19.37%€48.15€25.39n/a15
Apr ’27€31.30
€32.80
+4.80%
19.37%€48.15€25.39n/a15
Mar ’27€29.54
€30.29
+2.54%
14.12%€42.43€24.61n/a15
Feb ’27€21.26
€28.49
+34.02%
13.99%€38.78€23.27n/a15
Jan ’27€24.89
€28.05
+12.68%
13.55%€38.25€22.95n/a16
Dec ’26€24.36
€28.48
+16.92%
13.39%€39.05€23.43n/a17
Nov ’26€25.95
€28.89
+11.33%
20.15%€47.39€23.26n/a17
Oct ’26€24.65
€28.56
+15.86%
20.15%€46.85€23.00n/a17
Sep ’26€25.84
€28.52
+10.38%
20.83%€47.20€23.17n/a17
Aug ’26€21.20
€28.35
+33.71%
21.41%€46.83€20.43€47.0617
Jul ’26€23.78
€29.45
+23.84%
23.76%€47.17€20.58€34.7118
Jun ’26€22.75
€29.62
+30.21%
21.41%€48.93€21.35€38.9917
May ’26€21.65
€30.37
+40.27%
23.15%€48.37€19.35€33.8117
Apr ’26€22.88
€34.90
+52.53%
16.89%€50.81€27.71€31.3018
Mar ’26€27.41
€36.71
+33.93%
17.66%€52.55€28.67€29.5419
Feb ’26€34.26
€40.29
+17.61%
14.56%€52.44€28.60€21.2619
Jan ’26€34.32
€41.83
+21.88%
12.92%€53.05€35.69€24.8919
Dec ’25€35.95
€41.00
+14.05%
13.61%€52.32€33.29€24.3619
Nov ’25€33.89
€38.51
+13.65%
16.47%€50.75€28.61€25.9519
Oct ’25€28.12
€37.83
+34.54%
16.10%€49.60€27.96€24.6519
Sep ’25€30.81
€38.56
+25.15%
15.89%€50.19€28.29€25.8420
Aug ’25€31.55
€37.04
+17.41%
18.26%€50.88€25.90€21.2021
€39.3
Fair Value
38.1% 고평가 내재 할인율
14
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2026/08/10 10:15
종가2026/08/10 00:00
수익2026/06/30
연간 수익2025/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 GitHub 페이지에서 확인하실 수 있습니다. 또한 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 YouTube 튜토리얼도 제공하고 있습니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

RingCentral, Inc.는 33명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 15명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
William PowerBaird
Michael FunkBofA Global Research
Matthew VanVlietBTIG