RingCentral, Inc.

DB:3RCA 주식 리포트

시가총액: €2.2b

RingCentral 가치 평가

3RCA이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

5/6

밸류에이션 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 3RCA의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 3RCA ( €26.1 )는 당사 추정치인 공정 가치( €88.7 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 3RCA 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

3RCA의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: 3RCA는 수익성이 매우 낮으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 매출 비율을 사용합니다.

위 표는 3RCA의 주가매출비율 비율을 보여 줍니다. 이는 3RCA의 시가총액을 현재 매출로 나누어 계산합니다.
3RCA의 PS 비율은 얼마인가요?
PS 비율1.1x
매출US$2.49b
시가총액US$2.63b

주가매출비율 비율 vs 동종 기업

3RCA의 PS 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 3RCA의 PS 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PS예상 성장시가총액
동종 평균4.5x
AOF ATOSS Software
10x12.24%€1.8b
TMV TeamViewer
1.2x6.31%€878.2m
NB2 Northern Data
4.5x34.03%€900.7m
PSAN PSI Software
2.4x9.52%€698.5m
3RCA RingCentral
1.1x4.58%€2.6b

Price-To-Sales 대 피어: 3RCA은 Price-To-Sales 비율(1.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(4.5x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

주가매출비율 비율 vs 업계

3RCA의 PS 비율은 DE Software 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

7개 기업Price / Sales예상 성장시가총액
CSH CENIT
0.3x3.32%US$69.39m
LSX LS telcom
0.5x2.02%US$25.47m
ISHA INTERSHOP Communications
0.5x4.37%US$18.00m
CLIQ Cliq Digital
0.05x-27.91%US$10.67m
3RCA 1.1x업계 평균 2.0xNo. of Companies11PS02.44.87.29.612+
7개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: 3RCA 은 Price-To-Sales 비율(1.1x)을 기준으로 볼 때 German Software 업계 평균(2x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.

주가매출비율 비율 vs 공정 비율

3RCA의 PS 비율은 공정 PS 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

3RCA PS 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율1.1x
공정 PS 비율3.8x

Price-To-Sales 대 공정 비율: 3RCA 은 예상 Price-To-Sales 비율(1.1x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 3.8x).

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 3RCA에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재€26.10
€28.35
+8.62%
13.55%€38.66€23.20n/a16
Dec ’26€24.36
€28.48
+16.92%
13.39%€39.05€23.43n/a17
Nov ’26€25.95
€28.89
+11.33%
20.15%€47.39€23.26n/a17
Oct ’26€24.65
€28.56
+15.86%
20.15%€46.85€23.00n/a17
Sep ’26€25.84
€28.52
+10.38%
20.83%€47.20€23.17n/a17
Aug ’26€21.20
€28.35
+33.71%
21.41%€46.83€20.43n/a17
Jul ’26€23.78
€29.45
+23.84%
23.76%€47.17€20.58n/a18
Jun ’26€22.75
€29.62
+30.21%
21.41%€48.93€21.35n/a17
May ’26€21.65
€30.37
+40.27%
23.15%€48.37€19.35n/a17
Apr ’26€22.88
€34.90
+52.53%
16.89%€50.81€27.71n/a18
Mar ’26€27.41
€36.71
+33.93%
17.66%€52.55€28.67n/a19
Feb ’26€34.26
€40.29
+17.61%
14.56%€52.44€28.60n/a19
Jan ’26€34.32
€41.83
+21.88%
12.92%€53.05€35.69n/a19
Dec ’25€35.95
€41.00
+14.05%
13.61%€52.32€33.29€24.3619
Nov ’25€33.89
€38.51
+13.65%
16.47%€50.75€28.61€25.9519
Oct ’25€28.12
€37.83
+34.54%
16.10%€49.60€27.96€24.6519
Sep ’25€30.81
€38.56
+25.15%
15.89%€50.19€28.29€25.8420
Aug ’25€31.55
€37.04
+17.41%
18.26%€50.88€25.90€21.2021
Jul ’25€26.12
€37.66
+44.17%
17.77%€51.37€26.15€23.7822
Jun ’25€31.92
€37.33
+16.96%
16.87%€50.64€29.47€22.7522
May ’25€28.74
€37.11
+29.13%
17.62%€51.44€28.99€21.6523
Apr ’25€32.30
€37.00
+14.55%
17.18%€50.99€28.74€22.8823
Mar ’25€30.20
€36.78
+21.80%
17.18%€50.69€28.57€27.4123
Feb ’25€31.25
€37.83
+21.05%
17.34%€50.74€29.52€34.2622
Jan ’25€31.20
€36.96
+18.46%
17.73%€49.81€28.98€34.3222
Dec ’24€25.95
€37.65
+45.09%
16.95%€50.19€29.20€35.9523
€28
Fair Value
6.8% 저평가 내재 할인율
16
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/12/10 02:44
종가2025/12/10 00:00
수익2025/09/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

RingCentral, Inc.는 37명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 17명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
William PowerBaird
Michael FunkBofA Global Research
Matthew VanVlietBTIG