RingCentral 가치 평가
3RCA이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
2/6밸류에이션 점수 2/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대비 미래 현금흐름 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 3RCA의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
Ultimate guide to DCF valuation for stock investing
Learn how to determine fair value like the best investors in the world.
적정 가치 이하: 3RCA ( €33.01 )는 당사 추정치인 공정 가치( €116.13 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 3RCA 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
3RCA의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: 3RCA는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| 3RCA의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 71.1x |
| 이익 | US$43.39m |
| 시가총액 | US$3.25b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 1.8x |
| 기업가치/EBITDA | 12.9x |
| PEG 비율 | 1.7x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
3RCA의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 피어: 3RCA은 Price-To-Earnings 비율(71.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(20.7x)과 비교했을 때 비쌉니다.
과거 주가수익비율 비율
과거 주가수익비율(PE)은 시간에 따라 주가를 이익과 비교합니다. 비율이 높을수록 투자자들이 해당 주식에 더 많은 금액을 지불할 의향이 있음을 나타냅니다.
과거 데이터 가져오는 중
주가수익비율 비율 vs 업계
3RCA의 PE 비율은 European Software 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 7개 기업 | Price / Earnings | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 7개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: 3RCA 은 German Software 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(71.1x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Software 업계 평균(18.9x).
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
3RCA의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 71.1x |
| 공정 PE 비율 | 41.6x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 3RCA 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(41.6x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(71.1x)이 비쌉니다.
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €33.01 | €32.80 -0.63% | 19.37% | €48.15 | €25.39 | n/a | 15 |
| Mar ’27 | €29.54 | €30.29 +2.54% | 14.12% | €42.43 | €24.61 | n/a | 15 |
| Feb ’27 | €21.26 | €28.49 +34.02% | 13.99% | €38.78 | €23.27 | n/a | 15 |
| Jan ’27 | €24.89 | €28.05 +12.68% | 13.55% | €38.25 | €22.95 | n/a | 16 |
| Dec ’26 | €24.36 | €28.48 +16.92% | 13.39% | €39.05 | €23.43 | n/a | 17 |
| Nov ’26 | €25.95 | €28.89 +11.33% | 20.15% | €47.39 | €23.26 | n/a | 17 |
| Oct ’26 | €24.65 | €28.56 +15.86% | 20.15% | €46.85 | €23.00 | n/a | 17 |
| Sep ’26 | €25.84 | €28.52 +10.38% | 20.83% | €47.20 | €23.17 | n/a | 17 |
| Aug ’26 | €21.20 | €28.35 +33.71% | 21.41% | €46.83 | €20.43 | n/a | 17 |
| Jul ’26 | €23.78 | €29.45 +23.84% | 23.76% | €47.17 | €20.58 | n/a | 18 |
| Jun ’26 | €22.75 | €29.62 +30.21% | 21.41% | €48.93 | €21.35 | n/a | 17 |
| May ’26 | €21.65 | €30.37 +40.27% | 23.15% | €48.37 | €19.35 | n/a | 17 |
| Apr ’26 | €22.88 | €34.90 +52.53% | 16.89% | €50.81 | €27.71 | n/a | 18 |
| Mar ’26 | €27.41 | €36.71 +33.93% | 17.66% | €52.55 | €28.67 | €29.54 | 19 |
| Feb ’26 | €34.26 | €40.29 +17.61% | 14.56% | €52.44 | €28.60 | €21.26 | 19 |
| Jan ’26 | €34.32 | €41.83 +21.88% | 12.92% | €53.05 | €35.69 | €24.89 | 19 |
| Dec ’25 | €35.95 | €41.00 +14.05% | 13.61% | €52.32 | €33.29 | €24.36 | 19 |
| Nov ’25 | €33.89 | €38.51 +13.65% | 16.47% | €50.75 | €28.61 | €25.95 | 19 |
| Oct ’25 | €28.12 | €37.83 +34.54% | 16.10% | €49.60 | €27.96 | €24.65 | 19 |
| Sep ’25 | €30.81 | €38.56 +25.15% | 15.89% | €50.19 | €28.29 | €25.84 | 20 |
| Aug ’25 | €31.55 | €37.04 +17.41% | 18.26% | €50.88 | €25.90 | €21.20 | 21 |
| Jul ’25 | €26.12 | €37.66 +44.17% | 17.77% | €51.37 | €26.15 | €23.78 | 22 |
| Jun ’25 | €31.92 | €37.33 +16.96% | 16.87% | €50.64 | €29.47 | €22.75 | 22 |
| May ’25 | €28.74 | €37.11 +29.13% | 17.62% | €51.44 | €28.99 | €21.65 | 23 |
| Apr ’25 | €32.30 | €37.00 +14.55% | 17.18% | €50.99 | €28.74 | €22.88 | 23 |
| Mar ’25 | €30.20 | €36.78 +21.80% | 17.18% | €50.69 | €28.57 | €27.41 | 23 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2026/03/24 12:10 |
| 종가 | 2026/03/24 00:00 |
| 수익 | 2025/12/31 |
| 연간 수익 | 2025/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 우리의 Github 페이지에서 확인하실 수 있습니다. 또한 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 YouTube 튜토리얼도 제공하고 있습니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
RingCentral, Inc.는 33명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 16명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| William Power | Baird |
| Michael Funk | BofA Global Research |
| Matthew VanVliet | BTIG |