Datadog 가치 평가
3QD 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
2/6가치 평가 점수 2/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 3QD 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 3QD ( €144.28 )는 당사 추정치인 공정 가치( €194.14 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 3QD 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
3QD 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: 3QD 은(는) 수익성이 거의 없기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.
| 3QD 의 PS 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PS 비율 | 19.9x |
| 판매 | US$2.54b |
| 시가총액 | US$50.41b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 19x |
| 기업 가치/EBITDA | 415.9x |
| PEG 비율 | 11.5x |
매출 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 3QD 의 PS 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Sales 대 피어: 3QD은 Price-To-Sales 비율(19.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(16.8x)과 비교했을 때 비쌉니다.
매출 대비 가격 비율 대 산업
3QD 의 PS 비율은 DE Software 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
Price-To-Sales 대 업계: 3QD 은 German Software 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 19.9 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Software 업계 평균( 2.2 x).
매출 대비 가격 비율 대 공정 비율
3QD 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PS 비율 | 19.9x |
| 공정 PS 비율 | 17.9x |
Price-To-Sales 대 공정 비율: 3QD 19.9 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 17.9 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €144.28 | €153.79 +6.6% | 12.2% | €221.24 | €123.12 | n/a | 41 |
| Dec ’25 | €144.12 | €144.75 +0.4% | 10.3% | €217.70 | €121.15 | n/a | 40 |
| Nov ’25 | €114.72 | €136.09 +18.6% | 11.8% | €213.07 | €106.54 | n/a | 38 |
| Oct ’25 | €102.70 | €130.14 +26.7% | 8.0% | €144.54 | €103.89 | n/a | 37 |
| Sep ’25 | €105.18 | €132.00 +25.5% | 8.2% | €146.54 | €105.33 | n/a | 37 |
| Aug ’25 | €105.90 | €133.70 +26.3% | 9.5% | €152.91 | €90.82 | n/a | 38 |
| Jul ’25 | €122.10 | €136.31 +11.6% | 13.5% | €214.91 | €91.57 | n/a | 37 |
| Jun ’25 | €100.84 | €135.13 +34.0% | 12.7% | €212.38 | €106.19 | n/a | 37 |
| May ’25 | €120.26 | €138.45 +15.1% | 12.3% | €214.87 | €107.43 | n/a | 38 |
| Apr ’25 | €114.60 | €137.43 +19.9% | 12.6% | €214.13 | €107.07 | n/a | 37 |
| Mar ’25 | €121.44 | €136.29 +12.2% | 12.8% | €212.54 | €106.27 | n/a | 36 |
| Feb ’25 | €115.44 | €117.40 +1.7% | 18.1% | €211.88 | €91.20 | n/a | 36 |
| Jan ’25 | €111.20 | €108.83 -2.1% | 10.6% | €133.15 | €89.67 | n/a | 34 |
| Dec ’24 | €109.18 | €106.76 -2.2% | 9.5% | €128.73 | €87.35 | €144.12 | 33 |
| Nov ’24 | €73.20 | €98.74 +34.9% | 12.5% | €125.67 | €66.14 | €114.72 | 33 |
| Oct ’24 | €86.91 | €100.99 +16.2% | 12.5% | €125.80 | €66.21 | €102.70 | 32 |
| Sep ’24 | €90.09 | €97.51 +8.2% | 13.0% | €121.79 | €64.10 | €105.18 | 33 |
| Aug ’24 | €105.52 | €96.94 -8.1% | 15.7% | €127.47 | €63.74 | €105.90 | 32 |
| Jul ’24 | €88.72 | €92.52 +4.3% | 13.3% | €118.01 | €65.04 | €122.10 | 30 |
| Jun ’24 | €88.13 | €91.98 +4.4% | 14.0% | €118.03 | €65.06 | €100.84 | 30 |
| May ’24 | €61.55 | €90.53 +47.1% | 14.9% | €115.25 | €63.53 | €120.26 | 29 |
| Apr ’24 | €62.76 | €95.90 +52.8% | 11.5% | €118.36 | €70.83 | €114.60 | 28 |
| Mar ’24 | €71.41 | €96.59 +35.3% | 11.6% | €118.85 | €71.12 | €121.44 | 28 |
| Feb ’24 | €70.66 | €98.08 +38.8% | 16.0% | €142.65 | €69.94 | €115.44 | 28 |
| Jan ’24 | €68.66 | €103.74 +51.1% | 16.1% | €152.73 | €77.31 | €111.20 | 28 |
| Dec ’23 | €71.94 | €107.32 +49.2% | 16.6% | €156.46 | €79.20 | €109.18 | 26 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2024/12/26 19:24 |
| 장 마감 주가 | 2024/12/23 00:00 |
| 수익 | 2024/09/30 |
| 연간 수익 | 2023/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Datadog, Inc. 62 애널리스트 중 45 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Adam Shepherd | Arete Research Services LLP |
| William Power | Baird |
| Ishan Majumdar | Baptista Research |