Datadog 가치 평가
3QD이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
1/6밸류에이션 점수 1/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 3QD의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 3QD ( €158.66 )는 당사 추정치인 공정 가치( €196.15 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 3QD 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.
핵심 가치평가 지표
3QD의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: 3QD는 수익성이 매우 낮으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 매출 비율을 사용합니다.
| 3QD의 PS 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PS 비율 | 20.2x |
| 매출 | US$3.21b |
| 시가총액 | US$65.21b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 19.4x |
| 기업가치/EBITDA | 10016.6x |
| PEG 비율 | 17.7x |
주가매출비율 비율 vs 동종 기업
3QD의 PS 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Sales 대 피어: 3QD은 Price-To-Sales 비율(20.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(9.1x)과 비교했을 때 비쌉니다.
주가매출비율 비율 vs 업계
3QD의 PS 비율은 DE Software 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Sales 대 업계: 3QD 은 German Software 와 비교하여 Price-To-Sales 비율(20.2x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Software 업계 평균(2x).
주가매출비율 비율 vs 공정 비율
3QD의 PS 비율은 공정 PS 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PS 비율 | 20.2x |
| 공정 PS 비율 | 17.6x |
Price-To-Sales 대 공정 비율: 3QD 은 예상 공정 Price-To-Sales 비율(17.6x)과 비교할 때 Price-To-Sales 비율(20.2x)이 비쌉니다.
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €158.66 | €181.99 +14.71% | 11.22% | €207.10 | €113.27 | n/a | 43 |
| Nov ’26 | €137.38 | €146.53 +6.66% | 12.27% | €199.53 | €91.09 | n/a | 42 |
| Oct ’26 | €125.00 | €138.06 +10.45% | 10.38% | €170.36 | €89.44 | n/a | 41 |
| Sep ’26 | €116.16 | €136.89 +17.84% | 10.47% | €171.18 | €89.87 | n/a | 40 |
| Aug ’26 | €120.24 | €129.54 +7.73% | 13.25% | €172.72 | €90.68 | n/a | 39 |
| Jul ’26 | €113.54 | €118.97 +4.78% | 10.90% | €170.84 | €98.23 | n/a | 40 |
| Jun ’26 | €103.20 | €121.06 +17.30% | 11.57% | €176.46 | €101.46 | n/a | 39 |
| May ’26 | €88.94 | €125.75 +41.39% | 13.71% | €175.62 | €100.98 | n/a | 39 |
| Apr ’26 | €91.03 | €146.89 +61.37% | 12.09% | €213.19 | €111.23 | n/a | 40 |
| Mar ’26 | €108.76 | €152.55 +40.27% | 11.19% | €218.71 | €118.86 | n/a | 40 |
| Feb ’26 | €137.50 | €155.26 +12.92% | 12.25% | €220.89 | €122.93 | n/a | 41 |
| Jan ’26 | €138.32 | €154.33 +11.58% | 12.18% | €222.02 | €123.56 | n/a | 41 |
| Dec ’25 | €144.12 | €144.75 +0.43% | 10.33% | €217.70 | €121.15 | n/a | 40 |
| Nov ’25 | €114.72 | €135.56 +18.16% | 11.83% | €212.24 | €106.12 | €137.38 | 38 |
| Oct ’25 | €102.70 | €130.14 +26.72% | 7.99% | €144.54 | €103.89 | €125.00 | 37 |
| Sep ’25 | €105.18 | €131.86 +25.37% | 8.25% | €146.38 | €105.21 | €116.16 | 37 |
| Aug ’25 | €105.90 | €133.70 +26.25% | 9.48% | €152.91 | €90.82 | €120.24 | 38 |
| Jul ’25 | €122.10 | €135.86 +11.27% | 13.47% | €214.20 | €91.27 | €113.54 | 37 |
| Jun ’25 | €100.84 | €135.13 +34.00% | 12.70% | €212.38 | €106.19 | €103.20 | 37 |
| May ’25 | €120.26 | €138.61 +15.26% | 12.27% | €215.12 | €107.56 | €88.94 | 38 |
| Apr ’25 | €114.60 | €137.43 +19.92% | 12.64% | €214.13 | €107.07 | €91.03 | 37 |
| Mar ’25 | €121.44 | €135.92 +11.93% | 12.81% | €211.97 | €105.98 | €108.76 | 36 |
| Feb ’25 | €115.44 | €117.40 +1.70% | 18.12% | €211.88 | €91.20 | €137.50 | 36 |
| Jan ’25 | €111.20 | €108.83 -2.13% | 10.62% | €133.15 | €89.67 | €138.32 | 34 |
| Dec ’24 | €109.18 | €106.76 -2.22% | 9.49% | €128.73 | €87.35 | €144.12 | 33 |
| Nov ’24 | €73.20 | €98.74 +34.90% | 12.50% | €125.67 | €66.14 | €114.72 | 33 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/11/14 16:47 |
| 종가 | 2025/11/14 00:00 |
| 수익 | 2025/09/30 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Datadog, Inc.는 60명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 43명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Adam Shepherd | Arete Research Services LLP |
| William Power | Baird |
| Raimo Lenschow | Barclays |