Box, Inc.

DB:3BX 주식 리포트

시가총액: €4.0b

Box 가치 평가

3BX이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

4/6

밸류에이션 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 3BX의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€38.47
Fair Value
28.8% 저평가 내재 할인율
8
Number of Analysts

적정 가치 이하: 3BX ( €27.39 )는 당사 추정치인 공정 가치( €38.47 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 3BX 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

3BX의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: 3BX 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 3BX의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 3BX의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
3BX의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율23.8x
이익US$193.57m
시가총액US$4.62b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

3BX의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 3BX의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균41.2x
AOF ATOSS Software
39x9.30%€1.8b
TMV TeamViewer
11.4x13.55%€1.4b
NEM Nemetschek
84.5x18.56%€15.9b
1INN innoscripta
30x26.32%€979.0m
3BX Box
23.8x-13.32%€4.6b

Price-To-Earnings 대 피어: 3BX은 Price-To-Earnings 비율(23.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(41.2x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

주가수익비율 비율 vs 업계

3BX의 PE 비율은 European Software 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

5개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
3BX 23.8x업계 평균 30.0xNo. of Companies18PE020406080100+
5개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 3BX 은 Price-To-Earnings 23.8 German Software 업계 평균( 30.4 x).

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

3BX의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

3BX PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율23.8x
공정 PE 비율18.6x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 3BX 23.8 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 18.6 x).

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 3BX에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재€27.39
€31.08
+13.46%
20.50%€38.31€20.43n/a8
Aug ’26€27.82
€31.08
+11.70%
20.50%€38.31€20.43n/a8
Jul ’26€28.65
€31.22
+8.99%
19.30%€38.21€20.38n/a9
Jun ’26€32.63
€32.58
-0.16%
19.30%€39.86€21.26n/a9
May ’26€27.33
€30.15
+10.32%
19.84%€35.01€18.38n/a9
Apr ’26€28.17
€33.08
+17.44%
17.90%€41.47€19.35n/a9
Mar ’26€30.93
€35.17
+13.72%
17.63%€42.91€20.02n/a10
Feb ’26€31.79
€35.17
+10.64%
17.63%€42.91€20.02n/a10
Jan ’26€30.32
€35.17
+16.01%
17.63%€42.91€20.02n/a10
Dec ’25€33.16
€31.36
-5.44%
19.40%€39.77€19.89n/a8
Nov ’25€29.03
€28.92
-0.39%
17.19%€33.32€18.91n/a8
Oct ’25€29.07
€28.92
-0.53%
17.19%€33.32€18.91n/a8
Sep ’25€29.59
€28.71
-2.96%
17.49%€33.48€19.00n/a8
Aug ’25€25.96
€26.66
+2.70%
13.79%€29.42€19.31€27.827
Jul ’25€24.40
€27.55
+12.89%
14.24%€32.41€19.44€28.658
Jun ’25€24.59
€27.55
+12.02%
14.24%€32.41€19.44€32.638
May ’25€24.70
€28.05
+13.55%
13.52%€31.98€19.19€27.3311
Apr ’25€26.18
€28.05
+7.13%
13.52%€31.98€19.19€28.1711
Mar ’25€23.68
€27.43
+15.83%
13.48%€32.13€19.28€30.9311
Feb ’25€23.86
€27.43
+14.96%
13.48%€32.13€19.28€31.7911
Jan ’25€23.18
€27.00
+16.48%
13.04%€31.70€19.02€30.3212
Dec ’24€23.80
€29.85
+25.40%
11.68%€33.05€19.83€33.1611
Nov ’24€23.48
€29.85
+27.11%
11.68%€33.05€19.83€29.0311
Oct ’24€22.86
€29.85
+30.56%
11.68%€33.05€19.83€29.0711
Sep ’24€24.62
€29.26
+18.86%
11.86%€33.18€19.36€29.5912
Aug ’24€28.14
€30.57
+8.62%
12.52%€34.62€19.65€25.9612
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 8 Analysts
€31.43
Fair Value
12.8% 저평가 내재 할인율
8
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/08/08 07:13
종가2025/08/08 00:00
수익2025/04/30
연간 수익2025/01/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Box, Inc.는 26명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 9명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Ishan MajumdarBaptista Research
Edward MagiBerenberg
Joel FishbeinBMO Capital Markets Equity Research