Cipher Mining Inc.

DB:3A9 주식 보고서

시가총액: €1.9b

Cipher Mining 가치 평가

3A9 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 3A9 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 3A9 ( €5.5 )는 당사 추정치인 공정 가치( €58.16 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 3A9 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

3A9 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 3A9 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 3A9 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 3A9 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
3A9 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율12.8x
판매US$152.47m
시가총액US$1.96b

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 3A9 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 3A9 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균11.3x
NB2 Northern Data
28.7x31.5%€2.2b
AOF ATOSS Software
11.4x12.7%€1.9b
TMV TeamViewer
2.7x6.5%€1.8b
MUM Mensch und Maschine Software
2.5x-0.1%€888.7m
3A9 Cipher Mining
12.8x57.1%€2.0b

Price-To-Sales 대 피어: 3A9은 Price-To-Sales 비율(12.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(11.4x)과 비교했을 때 비쌉니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

3A9 의 PS 비율은 DE Software 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

7 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
CSH CENIT
0.3x5.2%US$72.66m
CLIQ Cliq Digital
0.08x13.2%US$24.36m
LSX LS telcom
0.5x5.0%US$21.24m
IVX InVision
0.6xn/aUS$9.69m
3A9 12.8x업계 평균 2.1xNo. of Companies7PS02.44.87.29.612+
7 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: 3A9 은 German Software 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 12.8 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Software 업계 평균( 2.1 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

3A9 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

3A9 PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율12.8x
공정 PS 비율n/a

Price-To-Sales 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 3A9 의 Price-To-Sales 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 3A9 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€5.50
€7.76
+41.0%
18.1%€10.48€5.72n/a10
Nov ’25€4.42
€7.00
+58.4%
20.3%€10.11€5.52n/a10
Oct ’25€3.46
€6.66
+92.6%
15.9%€8.09€5.39n/a10
Sep ’25€3.16
€6.97
+120.4%
13.6%€8.07€5.38n/a8
Aug ’25n/a
€6.34
0%
17.9%€8.29€4.61n/a7
Jul ’25n/a
€6.13
0%
19.8%€8.38€4.65n/a6
Jun ’25n/a
€5.36
0%
14.6%€6.89€4.60n/a6
May ’25n/a
€5.31
0%
20.2%€7.49€4.22n/a6
Apr ’25n/a
€5.25
0%
20.2%€7.42€4.17n/a6
Mar ’25n/a
€5.22
0%
20.2%€7.38€4.15n/a6
Feb ’25n/a
€5.33
0%
19.0%€7.30€4.11n/a6
Jan ’25n/a
€4.88
0%
13.1%€5.63€3.99n/a6
Dec ’24n/a
€4.88
0%
13.1%€5.63€3.99n/a6
Nov ’24n/a
€4.75
0%
15.3%€5.70€3.80€4.426
Oct ’24n/a
€4.92
0%
12.0%€5.63€4.22€3.466
Sep ’24n/a
€4.69
0%
11.4%€5.52€4.14€3.165
Aug ’24n/a
€4.04
0%
24.3%€5.39€2.70n/a5
Jul ’24n/a
€3.37
0%
13.6%€3.74€2.81n/a5
Jun ’24n/a
€3.19
0%
14.3%€3.65€2.74n/a4
May ’24n/a
€3.19
0%
14.3%€3.65€2.73n/a4
Apr ’24n/a
€2.67
0%
4.9%€2.76€2.49n/a3
Mar ’24n/a
€2.68
0%
5.3%€2.82€2.54n/a2

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

DATAGROUP

€379.1m

Provides information technology (IT) solutions in Germany and internationally.

D6H

€45.20

7D

5.7%

1Y

-16.9%

Indra Sistemas

€2.9b

Operates as a technology and consulting company for aerospace, defense, and mobility business worldwide.

IDA

€16.47

7D

0.4%

1Y

15.6%

Kontron

€1.1b

Engages in the provision of internet of things (IoT) solutions in Austria and internationally.

SANT

€16.77

7D

-1.4%

1Y

-25.5%