Cipher Mining 가치 평가
3A9 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
4/6가치 평가 점수 4/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 3A9 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 3A9 ( €3.24 )는 당사 추정치인 공정 가치( €16.63 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 3A9 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
3A9 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: 3A9 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.
| 3A9 의 PS 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PS 비율 | 9x |
| 판매 | US$152.09m |
| 시가총액 | US$1.46b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 9.8x |
| 기업 가치/EBITDA | 153.8x |
| PEG 비율 | n/a |
매출 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 3A9 의 PS 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Sales 대 피어: 3A9은 Price-To-Sales 비율(9x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(7.5x)과 비교했을 때 비쌉니다.
매출 대비 가격 비율 대 산업
3A9 의 PS 비율은 DE Software 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
Price-To-Sales 대 업계: 3A9 은 German Software 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 9 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Software 업계 평균( 2.1 x).
매출 대비 가격 비율 대 공정 비율
3A9 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PS 비율 | 9x |
| 공정 PS 비율 | 9.9x |
Price-To-Sales 대 공정 비율: 3A9 은 예상 9 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 9.9 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €3.16 | €5.99 +89.54% | 13.90% | €7.90 | €5.27 | n/a | 10 |
| Jun ’26 | €2.85 | €5.84 +104.75% | 19.04% | €7.93 | €3.52 | n/a | 10 |
| May ’26 | €2.62 | €6.15 +134.81% | 21.53% | €7.94 | €3.53 | n/a | 10 |
| Apr ’26 | €2.12 | €7.16 +237.85% | 12.14% | €8.34 | €5.56 | n/a | 11 |
| Mar ’26 | €3.88 | €7.79 +100.67% | 7.59% | €8.68 | €6.75 | n/a | 10 |
| Feb ’26 | €5.65 | €8.13 +43.85% | 15.13% | €10.61 | €6.75 | n/a | 10 |
| Jan ’26 | €4.76 | €7.97 +67.35% | 14.79% | €10.49 | €6.67 | n/a | 11 |
| Dec ’25 | €6.05 | €7.70 +27.35% | 18.11% | €10.41 | €5.68 | n/a | 10 |
| Nov ’25 | €4.42 | €7.03 +58.98% | 20.30% | €10.15 | €5.54 | n/a | 10 |
| Oct ’25 | €3.46 | €6.66 +92.55% | 15.93% | €8.09 | €5.39 | n/a | 10 |
| Sep ’25 | €3.16 | €6.97 +120.43% | 13.61% | €8.07 | €5.38 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | n/a | €6.34 0% | 17.86% | €8.29 | €4.61 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | n/a | €6.13 0% | 19.81% | €8.38 | €4.65 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | n/a | €5.36 0% | 14.57% | €6.89 | €4.60 | €2.85 | 6 |
| May ’25 | n/a | €5.31 0% | 20.16% | €7.49 | €4.22 | €2.62 | 6 |
| Apr ’25 | n/a | €5.25 0% | 20.16% | €7.42 | €4.17 | €2.12 | 6 |
| Mar ’25 | n/a | €5.22 0% | 20.16% | €7.38 | €4.15 | €3.88 | 6 |
| Feb ’25 | n/a | €5.33 0% | 18.95% | €7.30 | €4.11 | €5.65 | 6 |
| Jan ’25 | n/a | €4.88 0% | 13.12% | €5.63 | €3.99 | €4.76 | 6 |
| Dec ’24 | n/a | €4.88 0% | 13.12% | €5.63 | €3.99 | €6.05 | 6 |
| Nov ’24 | n/a | €4.75 0% | 15.28% | €5.70 | €3.80 | €4.42 | 6 |
| Oct ’24 | n/a | €4.92 0% | 11.98% | €5.63 | €4.22 | €3.46 | 6 |
| Sep ’24 | n/a | €4.69 0% | 11.43% | €5.52 | €4.14 | €3.16 | 5 |
| Aug ’24 | n/a | €4.04 0% | 24.34% | €5.39 | €2.70 | n/a | 5 |
| Jul ’24 | n/a | €3.37 0% | 13.61% | €3.74 | €2.81 | n/a | 5 |
| Jun ’24 | n/a | €3.19 0% | 14.29% | €3.65 | €2.74 | n/a | 4 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/06/17 21:59 |
| 장 마감 주가 | 2025/06/17 00:00 |
| 수익 | 2025/03/31 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Cipher Mining Inc. 12 애널리스트 중 11 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Gregory Lewis | BTIG |
| Joseph Vafi | Canaccord Genuity |
| Brett Knoblauch | Cantor Fitzgerald & Co. |