Cipher Mining 가치 평가
3A9이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
1/6밸류에이션 점수 1/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 3A9의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 3A9 ( €4.3 )는 당사 추정치인 공정 가치( €2.09 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 3A9 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
3A9의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: 3A9는 수익성이 없으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 매출 비율을 사용합니다.
| 3A9의 PS 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PS 비율 | 12.7x |
| 매출 | US$152.09m |
| 시가총액 | US$1.86b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 12.5x |
| 기업가치/EBITDA | 195x |
| PEG 비율 | n/a |
주가매출비율 비율 vs 동종 기업
3A9의 PS 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Sales 대 피어: 3A9은 Price-To-Sales 비율(12.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(7.9x)과 비교했을 때 비쌉니다.
주가매출비율 비율 vs 업계
3A9의 PS 비율은 DE Software 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Sales 대 업계: 3A9 은 German Software 와 비교하여 Price-To-Sales 비율(12.7x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Software 업계 평균(2.4x).
주가매출비율 비율 vs 공정 비율
3A9의 PS 비율은 공정 PS 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PS 비율 | 12.7x |
| 공정 PS 비율 | 10.4x |
Price-To-Sales 대 공정 비율: 3A9 은 예상 공정 Price-To-Sales 비율(10.4x)과 비교할 때 Price-To-Sales 비율(12.7x)이 비쌉니다.
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €4.30 | €6.36 +47.89% | 12.31% | €7.77 | €5.18 | n/a | 11 |
| Jul ’26 | €4.13 | €5.79 +40.30% | 13.90% | €7.64 | €5.09 | n/a | 10 |
| Jun ’26 | €2.85 | €5.84 +104.75% | 19.04% | €7.93 | €3.52 | n/a | 10 |
| May ’26 | €2.62 | €6.15 +134.81% | 21.53% | €7.94 | €3.53 | n/a | 10 |
| Apr ’26 | €2.12 | €7.16 +237.85% | 12.14% | €8.34 | €5.56 | n/a | 11 |
| Mar ’26 | €3.88 | €7.79 +100.67% | 7.59% | €8.68 | €6.75 | n/a | 10 |
| Feb ’26 | €5.65 | €8.13 +43.85% | 15.13% | €10.61 | €6.75 | n/a | 10 |
| Jan ’26 | €4.76 | €7.97 +67.35% | 14.79% | €10.49 | €6.67 | n/a | 11 |
| Dec ’25 | €6.05 | €7.70 +27.35% | 18.11% | €10.41 | €5.68 | n/a | 10 |
| Nov ’25 | €4.42 | €7.03 +58.98% | 20.30% | €10.15 | €5.54 | n/a | 10 |
| Oct ’25 | €3.46 | €6.66 +92.55% | 15.93% | €8.09 | €5.39 | n/a | 10 |
| Sep ’25 | €3.16 | €6.97 +120.43% | 13.61% | €8.07 | €5.38 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | n/a | €6.34 0% | 17.86% | €8.29 | €4.61 | €4.35 | 7 |
| Jul ’25 | n/a | €6.13 0% | 19.81% | €8.38 | €4.65 | €4.13 | 6 |
| Jun ’25 | n/a | €5.36 0% | 14.57% | €6.89 | €4.60 | €2.85 | 6 |
| May ’25 | n/a | €5.31 0% | 20.16% | €7.49 | €4.22 | €2.62 | 6 |
| Apr ’25 | n/a | €5.25 0% | 20.16% | €7.42 | €4.17 | €2.12 | 6 |
| Mar ’25 | n/a | €5.22 0% | 20.16% | €7.38 | €4.15 | €3.88 | 6 |
| Feb ’25 | n/a | €5.33 0% | 18.95% | €7.30 | €4.11 | €5.65 | 6 |
| Jan ’25 | n/a | €4.88 0% | 13.12% | €5.63 | €3.99 | €4.76 | 6 |
| Dec ’24 | n/a | €4.88 0% | 13.12% | €5.63 | €3.99 | €6.05 | 6 |
| Nov ’24 | n/a | €4.75 0% | 15.28% | €5.70 | €3.80 | €4.42 | 6 |
| Oct ’24 | n/a | €4.92 0% | 11.98% | €5.63 | €4.22 | €3.46 | 6 |
| Sep ’24 | n/a | €4.69 0% | 11.43% | €5.52 | €4.14 | €3.16 | 5 |
| Aug ’24 | n/a | €4.04 0% | 24.34% | €5.39 | €2.70 | n/a | 5 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/08/06 17:10 |
| 종가 | 2025/08/06 00:00 |
| 수익 | 2025/03/31 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Cipher Mining Inc.는 14명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 12명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Gregory Lewis | BTIG |
| Joseph Vafi | Canaccord Genuity |
| Brett Knoblauch | Cantor Fitzgerald & Co. |