Porch Group 가치 평가
32RD 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
3/6가치 평가 점수 3/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 32RD 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 32RD ( €10.25 )는 당사 추정치인 공정 가치( €18.97 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 32RD 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
32RD 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: 32RD 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.
| 32RD 의 PS 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PS 비율 | 3.1x |
| 판매 | US$427.15m |
| 시가총액 | US$1.27b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 3.6x |
| 기업 가치/EBITDA | -147x |
| PEG 비율 | n/a |
매출 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 32RD 의 PS 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Sales 대 피어: 32RD은 Price-To-Sales 비율(3.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(7.7x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
매출 대비 가격 비율 대 산업
32RD 의 PS 비율은 DE Software 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
Price-To-Sales 대 업계: 32RD 은 German Software 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 3.1 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Software 업계 평균( 2.1 x).
매출 대비 가격 비율 대 공정 비율
32RD 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PS 비율 | 3.1x |
| 공정 PS 비율 | 3x |
Price-To-Sales 대 공정 비율: 32RD 3.1 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 3 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €10.25 | €10.32 +0.68% | 20.91% | €12.72 | €5.94 | n/a | 6 |
| Jul ’26 | €9.85 | €10.32 +4.75% | 20.91% | €12.72 | €5.94 | n/a | 6 |
| Jun ’26 | €8.21 | €9.39 +14.39% | 21.18% | €11.52 | €6.20 | n/a | 5 |
| May ’26 | €5.05 | €7.39 +46.42% | 20.41% | €9.24 | €5.55 | n/a | 6 |
| Apr ’26 | €6.45 | €7.39 +14.64% | 20.41% | €9.24 | €5.55 | n/a | 6 |
| Mar ’26 | €6.20 | €7.39 +19.23% | 17.93% | €9.64 | €5.79 | n/a | 6 |
| Feb ’26 | €4.12 | €6.10 +47.96% | 22.23% | €7.60 | €3.33 | n/a | 6 |
| Jan ’26 | €5.20 | €6.10 +17.23% | 22.23% | €7.60 | €3.33 | n/a | 6 |
| Dec ’25 | €3.58 | €4.32 +20.57% | 25.52% | €6.59 | €3.30 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | €1.95 | €3.55 +81.80% | 46.83% | €6.47 | €1.39 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | €1.32 | €3.51 +165.73% | 45.29% | €6.37 | €1.36 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | €1.18 | €3.51 +197.26% | 45.29% | €6.37 | €1.36 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | €1.85 | €5.01 +171.01% | 34.29% | €9.27 | €3.48 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | €1.39 | €5.01 +260.70% | 34.29% | €9.27 | €3.48 | €9.85 | 8 |
| Jun ’25 | €1.93 | €5.01 +159.78% | 34.29% | €9.27 | €3.48 | €8.21 | 8 |
| May ’25 | €3.12 | €5.04 +61.49% | 34.29% | €9.32 | €3.50 | €5.05 | 8 |
| Apr ’25 | €3.86 | €4.66 +20.62% | 40.86% | €9.25 | €2.78 | €6.45 | 8 |
| Mar ’25 | €3.08 | €3.48 +13.06% | 67.49% | €9.13 | €0.91 | €6.20 | 8 |
| Feb ’25 | €2.12 | €3.48 +64.26% | 67.49% | €9.13 | €0.91 | €4.12 | 8 |
| Jan ’25 | €2.86 | €3.43 +19.90% | 67.99% | €9.14 | €0.91 | €5.20 | 8 |
| Dec ’24 | €1.36 | €3.24 +138.17% | 77.33% | €9.34 | €0.93 | €3.58 | 8 |
| Nov ’24 | €0.50 | €3.92 +684.84% | 67.05% | €9.17 | €1.15 | €1.95 | 8 |
| Oct ’24 | €0.78 | €3.92 +406.35% | 67.05% | €9.17 | €1.15 | €1.32 | 8 |
| Sep ’24 | €0.77 | €3.92 +409.64% | 67.05% | €9.17 | €1.15 | €1.18 | 8 |
| Aug ’24 | €1.21 | €4.63 +282.46% | 78.26% | €12.83 | €1.28 | €1.85 | 8 |
| Jul ’24 | €1.26 | €4.63 +267.29% | 78.26% | €12.83 | €1.28 | €1.39 | 8 |
분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/07/07 15:51 |
| 장 마감 주가 | 2025/07/07 00:00 |
| 수익 | 2025/03/31 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Porch Group, Inc. 14 애널리스트 중 5 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Daniel Kurnos | Benchmark Company |
| Justin Ages | Berenberg |
| Randy Binner | B. Riley Securities, Inc. |