Porch Group, Inc.

DB:32RD 주식 보고서

시가총액: €346.9m

Porch Group 가치 평가

32RD 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 32RD 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 32RD ( €3.28 )는 당사 추정치인 공정 가치( €1.52 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 32RD 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

32RD 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 32RD 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 32RD 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 32RD 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
32RD 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율0.8x
판매US$452.10m
시가총액US$363.42m

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 32RD 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 32RD 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균3x
EQS EQS Group
5.5x18.6%€394.9m
PSAN PSI Software
1.3x8.9%€334.5m
GKS GK Software
3x8.7%€468.2m
FAA Fabasoft
2.3x9.8%€193.0m
32RD Porch Group
0.8x6.7%€363.4m

Price-To-Sales 대 피어: 32RD은 Price-To-Sales 비율(0.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(3x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

32RD 의 PS 비율은 DE Software 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

7 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
CSH CENIT
0.3x5.2%US$72.36m
CLIQ Cliq Digital
0.08x13.2%US$24.26m
LSX LS telcom
0.5x5.0%US$21.24m
IVX InVision
0.6xn/aUS$9.69m
32RD 0.8x업계 평균 2.1xNo. of Companies7PS02.44.87.29.612+
7 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: 32RD 은 Price-To-Sales 0.8 German Software 업계 평균( 2.1 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

32RD 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

32RD PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율0.8x
공정 PS 비율1.8x

Price-To-Sales 대 공정 비율: 32RD 은 예상 0.8 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 1.8 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 32RD 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€3.28
€4.32
+31.6%
25.5%€6.59€3.30n/a6
Nov ’25€1.95
€3.55
+81.8%
46.8%€6.47€1.39n/a6
Oct ’25€1.32
€3.51
+165.7%
45.3%€6.37€1.36n/a7
Sep ’25€1.18
€3.51
+197.3%
45.3%€6.37€1.36n/a7
Aug ’25€1.85
€5.01
+171.0%
34.3%€9.27€3.48n/a8
Jul ’25€1.39
€5.01
+260.7%
34.3%€9.27€3.48n/a8
Jun ’25€1.93
€5.01
+159.8%
34.3%€9.27€3.48n/a8
May ’25€3.12
€5.04
+61.5%
34.3%€9.32€3.50n/a8
Apr ’25€3.86
€4.66
+20.6%
40.9%€9.25€2.78n/a8
Mar ’25€3.08
€3.48
+13.1%
67.5%€9.13€0.91n/a8
Feb ’25€2.12
€3.48
+64.3%
67.5%€9.13€0.91n/a8
Jan ’25€2.86
€3.43
+19.9%
68.0%€9.14€0.91n/a8
Dec ’24€1.36
€3.24
+138.2%
77.3%€9.34€0.93n/a8
Nov ’24€0.50
€3.92
+684.8%
67.1%€9.17€1.15€1.958
Oct ’24€0.78
€3.92
+406.3%
67.1%€9.17€1.15€1.328
Sep ’24€0.77
€3.92
+409.6%
67.1%€9.17€1.15€1.188
Aug ’24€1.21
€4.63
+282.5%
78.3%€12.83€1.28€1.858
Jul ’24€1.26
€4.63
+267.3%
78.3%€12.83€1.28€1.398
Jun ’24€1.22
€4.51
+269.7%
76.4%€12.87€1.29€1.939
May ’24€0.85
€4.37
+411.6%
80.5%€12.81€1.37€3.128
Apr ’24€1.26
€4.63
+267.3%
73.5%€12.89€1.38€3.869
Mar ’24€2.04
€5.48
+168.4%
54.5%€12.88€1.84€3.0810
Feb ’24€2.82
€5.48
+94.2%
54.5%€12.88€1.84€2.1210
Jan ’24€1.69
€5.52
+226.4%
53.0%€13.17€1.88€2.8611
Dec ’23€2.04
€5.61
+174.9%
54.7%€13.52€1.35€1.3611
Nov ’23€1.37
€8.28
+504.4%
40.7%€15.59€3.41€0.5011

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

CSE Global

S$310.8m

An investment holding company, engages in the provision of integrated industrial automation, information technology, and intelligent transport solutions in the Asia Pacific, the Americas, Europe, the Middle East, and Africa.

XCC

S$0.30

7D

2.1%

1Y

8.8%

Kontron

€1.1b

Engages in the provision of internet of things (IoT) solutions in Austria and internationally.

SANT

€17.08

7D

-2.3%

1Y

-23.1%

TeamViewer

€1.8b

Develops and distributes remote connectivity solutions worldwide.

TMV

€11.56

7D

1.6%

1Y

-13.1%