Envestnet, Inc.

DB:30E 주식 보고서

시가총액: €3.4b

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Envestnet 가치 평가

30E 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 30E 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 30E ( €59.5 )는 당사 추정치인 공정 가치( €110 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 30E 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

30E 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 30E 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 30E 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 30E 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
30E 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율2.6x
판매US$1.34b
시가총액US$3.49b

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 30E 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 30E 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균15.3x
NB2 Northern Data
36.4x31.5%€2.8b
TMV TeamViewer
2.2x7.5%€1.4b
AOF ATOSS Software
10.8x12.7%€1.8b
NEM Nemetschek
11.8x14.1%€10.9b
30E Envestnet
2.6x9.5%€3.5b

Price-To-Sales 대 피어: 30E은 Price-To-Sales 비율(2.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(13.8x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

30E 의 PS 비율은 DE Software 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

6 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
CSH CENIT
0.3x5.2%US$64.96m
CLIQ Cliq Digital
0.1x13.2%US$31.95m
LSX LS telcom
0.4x5.0%US$17.49m
8DQ GetSwift Technologies
0.07xn/aUS$2.53m
30E 2.6x업계 평균 2.2xNo. of Companies7PS02.44.87.29.612+
6 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: 30E 은 German Software 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 2.6 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Software 업계 평균( 2.2 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

30E 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

30E PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율2.6x
공정 PS 비율2.5x

Price-To-Sales 대 공정 비율: 30E 2.6 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 2.5 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 30E 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재n/a
€59.38
0%
0.6%€60.07€59.13n/a5
Dec ’25n/a
€59.38
0%
0.6%€60.07€59.13n/a5
Nov ’25€57.00
€58.38
+2.4%
0.6%€59.06€58.14n/a5
Oct ’25€55.50
€57.81
+4.2%
3.5%€62.27€56.68n/a6
Sep ’25€56.00
€58.43
+4.3%
3.5%€62.94€57.29n/a6
Aug ’25€56.50
€57.42
+1.6%
6.2%€63.52€52.31n/a6
Jul ’25€57.50
€62.13
+8.1%
12.5%€73.23€51.91n/a9
Jun ’25€60.50
€62.13
+2.7%
12.5%€73.23€51.91n/a9
May ’25€58.00
€57.42
-1.0%
17.8%€73.85€42.07n/a10
Apr ’25€52.50
€55.49
+5.7%
18.4%€73.55€41.90n/a10
Mar ’25€47.20
€52.88
+12.0%
20.3%€73.00€41.58n/a9
Feb ’25€46.80
€52.32
+11.8%
21.4%€69.76€40.39n/a9
Jan ’25€44.40
€50.76
+14.3%
22.6%€69.71€38.53n/a9
Dec ’24€34.20
€52.40
+53.2%
23.5%€71.27€39.39n/a8
Nov ’24€34.60
€61.18
+76.8%
15.4%€73.55€44.32€57.008
Oct ’24€40.60
€61.98
+52.7%
16.2%€74.56€43.80€55.508
Sep ’24€50.00
€60.75
+21.5%
16.2%€73.08€42.93€56.008
Aug ’24€56.50
€61.00
+8.0%
16.4%€72.70€42.71€56.508
Jul ’24€55.00
€60.79
+10.5%
16.3%€72.58€42.64€57.508
Jun ’24€48.40
€60.79
+25.6%
16.3%€72.58€42.64€60.508
May ’24€57.50
€60.94
+6.0%
16.6%€73.31€43.07€58.008
Apr ’24€53.00
€62.92
+18.7%
16.6%€75.83€44.55€52.508
Mar ’24€58.50
€62.92
+7.6%
16.6%€75.83€44.55€47.208
Feb ’24€60.50
€58.32
-3.6%
21.5%€73.62€36.81€46.808
Jan ’24€57.50
€57.05
-0.8%
21.2%€75.29€37.64€44.408
Dec ’23€57.00
€58.55
+2.7%
20.1%€77.64€38.82€34.209

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/11/25 06:06
장 마감 주가2024/11/22 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Envestnet, Inc. 20 애널리스트 중 9 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Ishan MajumdarBaptista Research
Eric BertrandBarclays
Alexander ParisBarrington Research Associates, Inc.