Endava 가치 평가
2Y5이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
4/6밸류에이션 점수 4/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 2Y5의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
Ultimate guide to DCF valuation for stock investing
Learn how to determine fair value like the best investors in the world.
적정 가치 이하: 2Y5 ( €5.7 )는 당사 추정치인 공정 가치( €14.35 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 2Y5 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
2Y5의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: 2Y5는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| 2Y5의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 25.2x |
| 이익 | UK£10.81m |
| 시가총액 | UK£272.20m |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 0.6x |
| 기업가치/EBITDA | 8x |
| PEG 비율 | 1x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
2Y5의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 피어: 2Y5은 Price-To-Earnings 비율(25.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(28.8x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
과거 주가수익비율 비율
과거 주가수익비율(PE)은 시간에 따라 주가를 이익과 비교합니다. 비율이 높을수록 투자자들이 해당 주식에 더 많은 금액을 지불할 의향이 있음을 나타냅니다.
과거 데이터 가져오는 중
주가수익비율 비율 vs 업계
2Y5의 PE 비율은 DE IT 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 0개 기업 | Price / Earnings | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|
| 0개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|
Price-To-Earnings 대 업계: 2Y5 은 German IT 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(25.2x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. IT 업계 평균(26.2x).
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
2Y5의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 25.2x |
| 공정 PE 비율 | 29.1x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 2Y5 은 예상 Price-To-Earnings 비율(25.2x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 29.1x).
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €5.70 | €8.96 +57.11% | 32.79% | €14.58 | €6.56 | n/a | 8 |
| Jan ’27 | €5.50 | €9.24 +68.01% | 31.79% | €14.73 | €6.50 | n/a | 9 |
| Dec ’26 | €5.60 | €9.24 +65.01% | 31.79% | €14.73 | €6.50 | n/a | 9 |
| Nov ’26 | €7.95 | €14.57 +83.27% | 58.38% | €36.11 | €7.70 | n/a | 10 |
| Oct ’26 | €7.65 | €14.90 +94.74% | 55.55% | €36.10 | €8.01 | n/a | 10 |
| Sep ’26 | €12.60 | €19.44 +54.27% | 38.60% | €36.34 | €12.03 | n/a | 10 |
| Aug ’26 | €11.00 | €20.02 +82.00% | 37.11% | €36.43 | €12.06 | n/a | 10 |
| Jul ’26 | €12.90 | €21.88 +69.64% | 32.68% | €37.05 | €15.07 | n/a | 11 |
| Jun ’26 | €13.80 | €21.99 +59.34% | 33.12% | €37.35 | €15.19 | n/a | 11 |
| May ’26 | €16.10 | €29.13 +80.94% | 28.47% | €46.27 | €17.71 | n/a | 11 |
| Apr ’26 | €17.90 | €35.16 +96.41% | 15.98% | €46.97 | €28.43 | n/a | 11 |
| Mar ’26 | €23.00 | €36.23 +57.54% | 15.13% | €48.00 | €28.88 | n/a | 11 |
| Feb ’26 | €31.20 | €37.61 +20.54% | 17.34% | €51.61 | €28.44 | n/a | 11 |
| Jan ’26 | €29.00 | €35.96 +24.00% | 17.74% | €51.87 | €28.59 | €5.50 | 12 |
| Dec ’25 | €27.00 | €35.50 +31.46% | 18.04% | €51.92 | €27.89 | €5.60 | 13 |
| Nov ’25 | €21.60 | €34.14 +58.06% | 20.41% | €49.85 | €24.98 | €7.95 | 12 |
| Oct ’25 | €22.80 | €34.30 +50.44% | 19.52% | €49.65 | €25.07 | €7.65 | 12 |
| Sep ’25 | €29.00 | €40.30 +38.98% | 26.16% | €62.10 | €29.00 | €12.60 | 12 |
| Aug ’25 | €29.60 | €40.30 +36.16% | 26.16% | €62.10 | €29.00 | €11.00 | 12 |
| Jul ’25 | €27.20 | €40.11 +47.46% | 25.90% | €61.49 | €28.72 | €12.90 | 12 |
| Jun ’25 | €24.80 | €41.01 +65.36% | 25.09% | €61.04 | €28.67 | €13.80 | 12 |
| May ’25 | €27.80 | €46.98 +68.98% | 20.57% | €60.20 | €31.26 | €16.10 | 12 |
| Apr ’25 | €34.80 | €48.21 +38.53% | 18.27% | €60.32 | €36.14 | €17.90 | 12 |
| Mar ’25 | €35.00 | €49.23 +40.65% | 24.74% | €78.06 | €36.05 | €23.00 | 11 |
| Feb ’25 | €65.50 | €69.17 +5.60% | 14.10% | €83.03 | €49.75 | €31.20 | 11 |
| Jan ’25 | €71.50 | €64.61 -9.64% | 10.90% | €77.03 | €49.06 | €29.00 | 10 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2026/01/12 09:10 |
| 종가 | 2026/01/09 00:00 |
| 수익 | 2025/09/30 |
| 연간 수익 | 2025/06/30 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Endava plc는 16명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 9명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Tyler DuPont | BofA Global Research |
| Christopher Svensson | Deutsche Bank |
| Yu Lee | Guggenheim Securities, LLC |