Endava plc

DB:2Y5 주식 보고서

시가총액: €748.5m

Endava 가치 평가

2Y5 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 2Y5 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€27.35
Fair Value
53.2% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

적정 가치 이하: 2Y5 ( €12.8 )는 당사 추정치인 공정 가치( €27.35 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 2Y5 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

2Y5 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 2Y5 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 2Y5 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 2Y5 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
2Y5 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율33.8x
수익UK£18.19m
시가총액UK£641.20m

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 2Y5 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 2Y5 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균20.7x
NA9 Nagarro
16.2x19.60%€707.7m
COK Cancom
33.2x21.92%€879.3m
GFT GFT Technologies
13.4x13.62%€574.2m
D6H DATAGROUP
20.2x17.12%€503.2m
2Y5 Endava
33.8x31.45%€862.2m

Price-To-Earnings 대 피어: 2Y5은 Price-To-Earnings 비율(33.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(20.7x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

2Y5 의 PE 비율은 DE IT 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
2Y5 33.8x업계 평균 19.4xNo. of Companies4PE01632486480+
0 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 2Y5 은 German IT 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 33.8 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. IT 업계 평균( 26.4 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

2Y5 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

2Y5 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율33.8x
공정 PE 비율30.9x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 2Y5 33.8 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 30.9 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 2Y5 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€12.80
€21.91
+71.15%
32.89%€37.35€15.07n/a11
Jun ’26€13.80
€22.03
+59.61%
33.30%€37.65€15.19n/a11
May ’26€16.10
€29.13
+80.94%
28.47%€46.27€17.71n/a11
Apr ’26€17.90
€35.16
+96.41%
15.98%€46.97€28.43n/a11
Mar ’26€23.00
€36.23
+57.54%
15.13%€48.00€28.88n/a11
Feb ’26€31.20
€37.61
+20.54%
17.34%€51.61€28.44n/a11
Jan ’26€29.00
€35.96
+24.00%
17.74%€51.87€28.59n/a12
Dec ’25€27.00
€35.50
+31.46%
18.04%€51.92€27.89n/a13
Nov ’25€21.60
€34.14
+58.06%
20.41%€49.85€24.98n/a12
Oct ’25€22.80
€34.30
+50.44%
19.52%€49.65€25.07n/a12
Sep ’25€29.00
€40.30
+38.98%
26.16%€62.10€29.00n/a12
Aug ’25€29.60
€40.30
+36.16%
26.16%€62.10€29.00n/a12
Jul ’25€27.20
€40.11
+47.46%
25.90%€61.49€28.72n/a12
Jun ’25€24.80
€41.01
+65.36%
25.09%€61.04€28.67€13.8012
May ’25€27.80
€46.98
+68.98%
20.57%€60.20€31.26€16.1012
Apr ’25€34.80
€48.21
+38.53%
18.27%€60.32€36.14€17.9012
Mar ’25€35.00
€49.23
+40.65%
24.74%€78.06€36.05€23.0011
Feb ’25€65.50
€69.17
+5.60%
14.10%€83.03€49.75€31.2011
Jan ’25€71.50
€64.61
-9.64%
10.90%€77.03€49.06€29.0010
Dec ’24€59.50
€63.65
+6.97%
11.16%€76.39€48.65€27.009
Nov ’24€47.20
€61.91
+31.17%
12.52%€78.49€49.13€21.608
Oct ’24€54.50
€64.12
+17.65%
18.13%€92.57€49.53€22.808
Sep ’24€44.80
€66.07
+47.48%
17.95%€93.52€49.91€29.008
Aug ’24€47.20
€65.83
+39.47%
18.08%€93.32€49.80€29.608
Jul ’24€45.80
€64.99
+41.89%
19.02%€92.96€49.60€27.207
Jun ’24€45.20
€69.65
+54.09%
20.78%€96.25€49.05€24.807
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 11 Analysts
€23.13
Fair Value
44.7% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/06/20 00:53
장 마감 주가2025/06/20 00:00
수익2025/03/31
연간 수익2024/06/30

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Endava plc 21 애널리스트 중 12 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Ishan MajumdarBaptista Research
Tyler DuPontBofA Global Research
Joseph ForesiCantor Fitzgerald & Co.