PagerDuty 가치 평가
2TY 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
4/6가치 평가 점수 4/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 2TY 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 2TY ( €18.02 )는 당사 추정치인 공정 가치( €22.99 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 2TY 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
2TY 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: 2TY 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.
| 2TY 의 PS 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PS 비율 | 3.8x |
| 판매 | US$457.17m |
| 시가총액 | US$1.72b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 3.6x |
| 기업 가치/EBITDA | -30.8x |
| PEG 비율 | n/a |
매출 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 2TY 의 PS 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Sales 대 피어: 2TY은 Price-To-Sales 비율(3.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(13.9x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
매출 대비 가격 비율 대 산업
2TY 의 PS 비율은 DE Software 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
Price-To-Sales 대 업계: 2TY 은 German Software 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 3.8 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Software 업계 평균( 2.2 x).
매출 대비 가격 비율 대 공정 비율
2TY 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PS 비율 | 3.8x |
| 공정 PS 비율 | 5.3x |
Price-To-Sales 대 공정 비율: 2TY 은 예상 3.8 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 5.3 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €18.02 | €20.99 +16.5% | 16.7% | €28.86 | €17.32 | n/a | 11 |
| Feb ’26 | €17.58 | €20.97 +19.3% | 16.7% | €28.83 | €17.30 | n/a | 11 |
| Jan ’26 | €16.74 | €21.08 +26.0% | 15.4% | €28.40 | €17.04 | n/a | 11 |
| Dec ’25 | €19.67 | €21.08 +7.2% | 15.4% | €28.40 | €17.04 | n/a | 11 |
| Nov ’25 | €16.71 | €20.21 +21.0% | 16.3% | €27.79 | €16.68 | n/a | 11 |
| Oct ’25 | €16.51 | €19.77 +19.8% | 16.1% | €27.07 | €16.24 | n/a | 11 |
| Sep ’25 | €17.81 | €23.45 +31.7% | 10.6% | €27.53 | €20.19 | n/a | 11 |
| Aug ’25 | €19.02 | €23.45 +23.3% | 10.6% | €27.53 | €20.19 | n/a | 11 |
| Jul ’25 | €21.08 | €24.33 +15.4% | 11.0% | €28.03 | €20.56 | n/a | 11 |
| Jun ’25 | €19.04 | €24.13 +26.8% | 10.6% | €27.65 | €20.28 | n/a | 8 |
| May ’25 | €18.85 | €24.21 +28.5% | 12.3% | €27.76 | €19.43 | n/a | 10 |
| Apr ’25 | €20.65 | €24.21 +17.2% | 12.3% | €27.76 | €19.43 | n/a | 10 |
| Mar ’25 | €22.10 | €24.92 +12.8% | 12.2% | €28.25 | €19.14 | n/a | 10 |
| Feb ’25 | €21.75 | €24.92 +14.6% | 12.2% | €28.25 | €19.14 | €17.58 | 10 |
| Jan ’25 | €21.00 | €24.56 +16.9% | 12.7% | €28.08 | €19.02 | €16.74 | 9 |
| Dec ’24 | €20.85 | €24.68 +18.4% | 13.2% | €28.50 | €19.31 | €19.67 | 8 |
| Nov ’24 | €18.86 | €26.70 +41.6% | 10.0% | €30.02 | €23.45 | €16.71 | 8 |
| Oct ’24 | €20.80 | €26.70 +28.4% | 10.0% | €30.02 | €23.45 | €16.51 | 8 |
| Sep ’24 | €21.60 | €27.42 +26.9% | 12.3% | €32.49 | €23.21 | €17.81 | 9 |
| Aug ’24 | €23.20 | €28.27 +21.9% | 8.2% | €31.94 | €23.73 | €19.02 | 9 |
| Jul ’24 | €19.96 | €28.27 +41.7% | 8.2% | €31.94 | €23.73 | €21.08 | 9 |
| Jun ’24 | €25.00 | €31.41 +25.6% | 8.0% | €35.46 | €27.28 | €19.04 | 9 |
| May ’24 | €27.55 | €31.41 +14.0% | 8.0% | €35.46 | €27.28 | €18.85 | 9 |
| Apr ’24 | €29.71 | €32.23 +8.5% | 7.7% | €36.74 | €28.26 | €20.65 | 9 |
| Mar ’24 | €27.61 | €30.26 +9.6% | 8.2% | €35.89 | €27.61 | €22.10 | 9 |
| Feb ’24 | €26.81 | €30.26 +12.9% | 8.2% | €35.89 | €27.61 | €21.75 | 9 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/02/19 01:52 |
| 장 마감 주가 | 2025/02/19 00:00 |
| 수익 | 2024/10/31 |
| 연간 수익 | 2024/01/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
PagerDuty, Inc. 24 애널리스트 중 12 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Robert Oliver | Baird |
| Ishan Majumdar | Baptista Research |
| William Kingsley Crane | Berenberg |