BigBear.ai Holdings, Inc.

DB:28K1 주식 리포트

시가총액: €2.6b

BigBear.ai Holdings 가치 평가

28K1이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

0/6

밸류에이션 점수 0/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 28K1의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 평가 분석을 위해 28K1 의 공정 가치를 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

공정 가치보다 현저히 낮음: 평가 분석을 위해 28K1 의 공정 가치를 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

핵심 가치평가 지표

28K1의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: 28K1는 수익성이 없으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 매출 비율을 사용합니다.

위 표는 28K1의 주가매출비율 비율을 보여 줍니다. 이는 28K1의 시가총액을 현재 매출로 나누어 계산합니다.
28K1의 PS 비율은 얼마인가요?
PS 비율20.1x
매출US$152.56m
시가총액US$3.07b

주가매출비율 비율 vs 동종 기업

28K1의 PS 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 28K1의 PS 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PS예상 성장시가총액
동종 평균1.3x
BC8 Bechtle
0.7x6.57%€4.6b
YSN secunet Security Networks
3.1x7.48%€1.3b
SANT Kontron
0.9x6.24%€1.6b
COK Cancom
0.5x3.83%€794.7m
28K1 BigBear.ai Holdings
20.1x3.46%€3.1b

Price-To-Sales 대 피어: 28K1은 Price-To-Sales 비율(20.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(1.3x)과 비교했을 때 비쌉니다.

주가매출비율 비율 vs 업계

28K1의 PS 비율은 DE IT 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

2개 기업Price / Sales예상 성장시가총액
KSC KPS
0.2x2.55%US$25.08m
ASKN asknet Solutions
0.01x20.06%US$984.32k
이 PS 범위에는 더 이상 기업이 없습니다
28K1 20.1x업계 평균 0.6xNo. of Companies8PS00.81.62.43.24+
2개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: 28K1 은 German IT 와 비교하여 Price-To-Sales 비율(20.1x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. IT 업계 평균(0.6x).

주가매출비율 비율 vs 공정 비율

28K1의 PS 비율은 공정 PS 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

28K1 PS 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율20.1x
공정 PS 비율2.4x

Price-To-Sales 대 공정 비율: 28K1 은 예상 공정 Price-To-Sales 비율(2.4x)과 비교할 때 Price-To-Sales 비율(20.1x)이 비쌉니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 28K1에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재€6.13
€5.00
-18.48%
31.56%€6.85€3.00n/a3
Oct ’26€5.91
€5.00
-15.50%
31.56%€6.85€3.00n/a3
Sep ’26€4.28
€5.00
+16.68%
31.56%€6.85€3.00n/a3
Aug ’26€5.50
€4.95
-10.04%
39.80%€7.63€2.97n/a3
Jul ’26€5.54
€4.95
-10.69%
39.80%€7.63€2.97n/a3
Jun ’26€3.68
€4.28
+16.17%
21.26%€5.31€3.10n/a3
May ’26€3.04
€4.73
+55.71%
17.68%€5.32€3.54n/a3
Apr ’26€2.80
€4.03
+44.05%
42.28%€5.53€1.38n/a4
Mar ’26€5.07
€4.56
-9.97%
58.84%€7.69€1.44n/a4
Feb ’26€4.12
€3.49
-15.41%
57.18%€6.73€1.44n/a4
Jan ’26€3.89
€3.49
-10.39%
57.18%€6.73€1.44n/a4
Dec ’25€2.13
€2.41
+13.20%
28.17%€3.21€1.38n/a4
Nov ’25€1.43
€2.41
+68.66%
28.17%€3.21€1.38n/a4
Oct ’25€1.28
€2.69
+109.65%
13.61%€3.14€2.24€5.913
Sep ’25€1.42
€2.69
+89.69%
13.61%€3.14€2.24€4.283
Aug ’25€1.38
€3.84
+178.38%
14.97%€4.61€3.22€5.503
Jul ’25€1.31
€3.39
+158.60%
29.86%€4.68€1.87€5.544
Jun ’25€1.37
€3.33
+143.26%
29.86%€4.60€1.84€3.684
May ’25€1.60
€3.50
+118.54%
30.55%€4.67€1.87€3.044
Apr ’25€1.93
€3.70
+91.79%
19.76%€4.63€2.78€2.804
Mar ’25€3.02
€3.09
+2.27%
28.45%€4.12€1.83€5.074
Feb ’25€1.55
€3.09
+99.26%
28.45%€4.12€1.83€4.124
Jan ’25€2.12
€3.27
+54.17%
30.86%€4.20€1.87€3.893
Dec ’24€1.52
€3.27
+115.02%
30.86%€4.20€1.87€2.133
Nov ’24€1.09
€3.50
+220.75%
34.02%€4.77€1.91€1.433
Oct ’24€1.33
€4.13
+210.77%
11.11%€4.59€3.67€1.282
€5.07
Fair Value
20.9% 고평가 내재 할인율
3
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/10/25 09:09
종가2025/10/24 00:00
수익2025/06/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

BigBear.ai Holdings, Inc.는 5명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 3명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Jonathan RuykhaverCantor Fitzgerald & Co.
Yi Fu LeeCantor Fitzgerald & Co.
Scott BuckH.C. Wainwright & Co.