Cerillion 가치 평가

1VW 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

1/6

가치 평가 점수 1/6

적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 1VW 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow

Simply Wall St

€12.99

Fair Value

54.2% overvalued

Number of Analysts

적정 가치 이하: 1VW ( €20.04 )는 당사 추정치인 공정 가치( €12.99 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 1VW 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

1VW 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 1VW 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 1VW 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 1VW 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
1VW 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율	32.5x
수익	UK£15.26m
시가총액	UK£496.38m

1VW 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익	10.7x
기업 가치/EBITDA	24.9x
PEG 비율	3.8x

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 1VW 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 1VW 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사	포워드 PE	예상 성장률	시가총액
피어 평균	29.9x
MUM Mensch und Maschine Software	28.6x	13.3%	€914.2m
TMV TeamViewer	13.4x	10.6%	€1.6b
AOF ATOSS Software	41.6x	7.7%	€1.8b
OSP2 USU Software	36.1x	39.7%	€216.8m
1VW Cerillion	32.5x	8.5%	€496.4m

Price-To-Earnings 대 피어: 1VW은 Price-To-Earnings 비율(32.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(29.9x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

1VW 의 PE 비율은 European Software 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

8 기업	가격 / 수익	예상 성장률	시가총액

8 기업		예상 성장률	시가총액

No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 1VW 은 German Software 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 32.5 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Software 업계 평균( 22.8 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

1VW 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

1VW PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율	32.5x
공정 PE 비율	n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 1VW 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 1VW 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜	주식 가격	평균 1년 목표가	분산	높음	낮음	1Y 실제 가격	분석가
현재	€20.04	€24.73 +23.5%	9.8%	€28.34	€20.26	n/a	7
Jan ’26	€21.18	€24.74 +16.8%	9.8%	€28.34	€20.26	n/a	7
Dec ’25	€21.94	€24.70 +12.6%	9.8%	€28.30	€20.23	n/a	7
Nov ’25	€21.90	€22.43 +2.4%	5.7%	€24.05	€20.20	n/a	6
Oct ’25	€21.34	€19.72 -7.6%	6.1%	€21.31	€17.05	n/a	7
Sep ’25	n/a	€19.72 0%	6.1%	€21.31	€17.05	n/a	7
Aug ’25	n/a	€19.72 0%	6.1%	€21.31	€17.05	n/a	7
Jul ’25	n/a	€19.72 0%	6.1%	€21.31	€17.05	n/a	7
Jun ’25	n/a	€19.18 0%	6.3%	€20.95	€16.76	n/a	7
May ’25	n/a	€18.83 0%	6.7%	€20.87	€16.70	n/a	7
Apr ’25	n/a	€18.76 0%	7.3%	€21.08	€16.86	n/a	7
Mar ’25	n/a	€18.76 0%	7.3%	€21.08	€16.86	n/a	7
Feb ’25	n/a	€18.76 0%	7.3%	€21.08	€16.86	n/a	7
Jan ’25	n/a	€17.40 0%	5.1%	€19.14	€16.40	€21.18	7
Dec ’24	n/a	€17.40 0%	5.1%	€19.14	€16.40	€21.94	7
Nov ’24	n/a	€16.92 0%	7.5%	€19.38	€15.62	€21.90	7
Oct ’24	n/a	€16.85 0%	8.4%	€19.48	€15.17	€21.34	7
Sep ’24	n/a	€16.85 0%	8.4%	€19.48	€15.17	n/a	7
Aug ’24	n/a	€17.05 0%	8.5%	€19.48	€15.18	n/a	6
Jul ’24	n/a	€17.05 0%	8.5%	€19.48	€15.18	n/a	6
Jun ’24	n/a	€15.93 0%	3.0%	€16.53	€15.04	n/a	6
May ’24	n/a	€15.63 0%	3.2%	€16.25	€14.78	n/a	6
Apr ’24	n/a	€15.37 0%	5.8%	€16.38	€13.70	n/a	6
Mar ’24	n/a	€15.30 0%	5.8%	€16.31	€13.64	n/a	6
Feb ’24	n/a	€15.30 0%	5.8%	€16.31	€13.64	n/a	6
Jan ’24	n/a	€15.23 0%	5.5%	€16.19	€13.88	n/a	6

Analyst Price Target

Consensus Narrative from 7 Analysts

€24.46

Fair Value

18.1% undervalued

Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터	마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석	2025/01/09 10:56
장 마감 주가	2025/01/08 00:00
수익	2024/09/30
연간 수익	2024/09/30

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지	데이터	기간	미국 소스 예시 ^*
회사 재무	10년	손익 계산서 현금 흐름표 대차 대조표	SEC 양식 10-K SEC 양식 10-Q
애널리스트 컨센서스 추정치	+3년	재무 예측 애널리스트 목표가	애널리스트 연구 보고서 Blue Matrix
시장 가격	30년	주식 가격 배당금, 분할 및 액션	ICE 시장 데이터 SEC 양식 S-1
소유권	10년	최대 주주 내부자 거래	SEC 양식 4 SEC 양식 13D
관리	10년	리더십 팀 이사회	SEC 양식 10-K SEC 양식 DEF 14A
주요 개발 사항	10년	회사 공지 사항	SEC 양식 8-K

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Cerillion Plc 10 애널리스트 중 7 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가	교육기관
William Lindsay	Berenberg
Ciaran Donnelly	Berenberg
Kai Korschelt	Canaccord Genuity