Dropbox 가치 평가
1Q5이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
5/6밸류에이션 점수 5/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대비 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 1Q5의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
Ultimate guide to DCF valuation for stock investing
Learn how to determine fair value like the best investors in the world.
적정 가치 이하: 1Q5 ( €26.63 )는 당사 추정치인 공정 가치( €41.28 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 1Q5 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
1Q5의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: 1Q5는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| 1Q5의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 15x |
| 이익 | US$472.60m |
| 시가총액 | US$7.10b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 3.9x |
| 기업가치/EBITDA | 11.7x |
| PEG 비율 | 20.5x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
1Q5의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 피어: 1Q5은 Price-To-Earnings 비율(15x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(18.2x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
과거 주가수익비율 비율
과거 주가수익비율(PE)은 시간에 따라 주가를 이익과 비교합니다. 비율이 높을수록 투자자들이 해당 주식에 더 많은 금액을 지불할 의향이 있음을 나타냅니다.
과거 데이터 가져오는 중
주가수익비율 비율 vs 업계
1Q5의 PE 비율은 DE Software 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 0개 기업 | Price / Earnings | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|
| 0개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|
Price-To-Earnings 대 업계: 1Q5 은 Price-To-Earnings 비율(15x)을 기준으로 볼 때 German Software 업계 평균(19.4x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
1Q5의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 15x |
| 공정 PE 비율 | 17.5x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 1Q5 은 예상 Price-To-Earnings 비율(15x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 17.5x).
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €26.63 | €22.99 -13.64% | 13.85% | €28.12 | €18.45 | n/a | 6 |
| Jul ’27 | €24.99 | €22.99 -7.99% | 13.85% | €28.12 | €18.45 | n/a | 6 |
| Jun ’27 | €24.73 | €22.51 -8.99% | 13.85% | €27.52 | €18.06 | n/a | 6 |
| May ’27 | €20.64 | €22.14 +7.29% | 11.49% | €26.05 | €18.24 | n/a | 6 |
| Apr ’27 | €19.85 | €22.14 +11.56% | 11.49% | €26.05 | €18.24 | n/a | 6 |
| Mar ’27 | €21.03 | €21.64 +2.89% | 11.49% | €25.46 | €17.82 | n/a | 6 |
| Feb ’27 | €21.53 | €24.53 +13.94% | 14.59% | €30.05 | €17.17 | n/a | 7 |
| Jan ’27 | €23.57 | €24.16 +2.50% | 17.68% | €32.50 | €17.10 | n/a | 8 |
| Dec ’26 | €25.21 | €24.43 -3.09% | 17.68% | €32.86 | €17.30 | n/a | 8 |
| Nov ’26 | €25.08 | €23.94 -4.54% | 15.48% | €30.06 | €17.18 | n/a | 8 |
| Oct ’26 | €25.07 | €23.72 -5.37% | 15.48% | €29.79 | €17.02 | n/a | 8 |
| Sep ’26 | €24.64 | €24.09 -2.21% | 15.34% | €29.98 | €17.13 | n/a | 8 |
| Aug ’26 | €23.00 | €24.26 +5.49% | 17.28% | €30.19 | €17.25 | n/a | 8 |
| Jul ’26 | €24.12 | €23.23 -3.71% | 18.53% | €29.72 | €16.98 | €24.99 | 9 |
| Jun ’26 | €25.22 | €24.23 -3.92% | 18.53% | €31.00 | €17.72 | €24.73 | 9 |
| May ’26 | €25.04 | €23.68 -5.44% | 14.95% | €28.01 | €17.51 | €20.64 | 9 |
| Apr ’26 | €24.51 | €26.85 +9.55% | 11.66% | €30.58 | €19.11 | €19.85 | 9 |
| Mar ’26 | €25.14 | €26.85 +6.81% | 11.66% | €30.58 | €19.11 | €21.03 | 9 |
| Feb ’26 | €30.79 | €28.00 -9.05% | 13.76% | €32.59 | €19.17 | €21.53 | 9 |
| Jan ’26 | €28.99 | €27.26 -5.97% | 13.68% | €31.84 | €19.30 | €23.57 | 8 |
| Dec ’25 | €26.13 | €26.05 -0.32% | 13.45% | €30.97 | €18.77 | €25.21 | 8 |
| Nov ’25 | €23.76 | €24.01 +1.07% | 12.45% | €28.86 | €18.04 | €25.08 | 8 |
| Oct ’25 | €22.68 | €24.01 +5.88% | 12.45% | €28.86 | €18.04 | €25.07 | 8 |
| Sep ’25 | €22.62 | €24.83 +9.77% | 12.59% | €29.31 | €18.32 | €24.64 | 9 |
| Aug ’25 | €22.11 | €25.80 +16.69% | 11.23% | €29.96 | €20.60 | €23.00 | 9 |
| Jul ’25 | €21.01 | €25.80 +22.80% | 11.23% | €29.96 | €20.60 | €24.12 | 9 |
분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2026/07/17 08:06 |
| 종가 | 2026/07/16 00:00 |
| 수익 | 2026/03/31 |
| 연간 수익 | 2025/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 GitHub 페이지에서 확인하실 수 있습니다. 또한 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 YouTube 튜토리얼도 제공하고 있습니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Dropbox, Inc.는 21명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 7명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Edward Magi | Berenberg |
| Zane Chrane | Bernstein |
| Matthew Bullock | BofA Global Research |